2024年浙江天宇药业股份有限公司一季报

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：024-044 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 689,450,572.73 777,213,687.73 -11.29% 归属于上市公司股东的净利 40,517,331.09 100,237,944.26 -59.58% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 52,515,096.08 91,674,717.31 -42.72% （元） 经营活动产生的现金流量净 99,004,492.44 -63,019,837.85 257.10% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.1164 0.2901 -59.88% 稀释每股收益（元/股） 0.1164 0.2901 -59.88% 加权平均净资产收益率 1.15% 2.83% -1.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 6,174,534,565.56 6,338,123,767.04 -2.58% 归属于上市公司股东的所有 3,500,505,035.13 3,487,771,350.95 0.37% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 39,297.30 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 3,793,712.11 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 -19,305,467.00 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,272.57 减：所得税影响额 -3,472,420.03 合计 -11,997,764.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 原因说明 预付款项 26,378,964.29 19,381,220.06 36.11%主要系预付货款增加 其他流动资产 19,381,630.85 27,996,971.02 -30.77%主要系预缴所得税减少 交易性金融负债 8,829,250.00 15,104,793.00 -41.55%系汇率变动对外汇衍生品的影响 应付职工薪酬 54,674,867.15 85,735,658.23 -36.23%主要系期初年终奖本期发放导致余额下降 其他流动负债 825,646.58 1,218,527.99 -32.24%主要系待转销销项税增加 库存股 85,784,092.43 58,000,445.43 47.90%主要系本期回购股份影响 2、利润表项目 项目 期末余额 上年同期 变动幅度 原因说明 销售费用 24,443,213.39 13,214,486.14 84.97%主要系制剂业务推广费增加所致 财务费用 -2,651,349.81 19,731,905.91 -113.44%主要系汇兑收益增加所致 投资收益 -26,377,087.90 -8,891,981.20 196.64% 主要系本期外汇衍生品交易亏损所致 公允价值变动收益 6,275,543.00 11,795,120.32 -46.80%主要系外汇衍生品公允价值变动所致 信用减值损失 -15,387.57 -3,600,424.35 -99.57%主要系本期计提应收账款坏账准备同比减少所致 资产减值损失 -12,574,590.27 9,869.81 -127504.58%主要系本期计提存货跌价准备增加所致 3、现金流量表项目 项目 期末余额 上年同期 变动幅度 原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 20,230,483.55 8,647,197.58 133.95% 主要系定期存款到期利息收入增加 支付的各项税费 48,254,128.98 33,298,544.99 44.91%主要系本期缴纳所得税增加 支付其他与经营活动有关的现金 81,691,752.09 61,316,979.48 33.23%主要系本期支付制剂业务费用增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资 26,783,846.36 118,520,763.95 -77.40%主要系长期资产投入同比减少 产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 25,617,010.00 7,754,935.00 230.33% 主要系外汇衍生品损失增加 收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 - 100.00% 主要系本期质押定期存单到期收回 偿还债务支付的现金 535,510,000.00 255,000,000.00 110.00% 主要系偿还短期借款本金同比增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,686,928.90 10,944,445.08 34.20%主要系本期支付借款利息增加 支付其他与筹资活动有关的现金 28,000,000.00 3,587,851.59 680.41% 主要系本期回购股份的影响 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,976,966.15 -2,540,518.17 -295.90%主要系汇率变动的影响所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,036 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 例（%） 件的股份数量 股份状态 数量 林洁 境内自然人 35.07% 122,028,474.00 91,521,355.00 质押 29,620,000.0 0 屠勇军 境内自然人 16.41% 57,109,409.00 42,832,056.00 质押 20,500,000.0 0 赣州臻菡创业 境内非国有法 6.19% 21,544,945.00 0.00 不适用 0.00 投资有限公司 人 屠善增 境内自然人 3.01% 10,479,056.00 0.00 不适用 0.00 国泰基金－农 业银行－国泰 蓝筹价值 1 号 其他 1.05% 3,646,140.00 0.00 不适用 0.00 集合资产管理 计划 马成 境内自然人 0.87% 3,017,968.00 2,263,476.00 不适用 0.00 国泰佳泰股票 专项型养老金 产品－招商银 其他 0.86% 2,989,031.00 0.00 不适用 0.00 行股份有限公 司 香港中央结算 其他 0.81% 2,833,617.00 0.00 不适用 0.00 有限公司 国泰基金－建 设银行－国泰 其他 0.56% 1,958,385.00 0.00 不适用 0.00 安和 1 号集合 资产管理计划 国泰基金管理 有限公司－社 其他 0.47% 1,641,094.00 0.00 不适用 0.00 保基金 2103 组合 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林洁 30,507,119.00 人民币普通股 30,507,119.0 0 赣州臻菡创业投资有限公司 21,544,945.00 人民币普通股 21,544,945.0 0 屠勇军 14,277,353.00 人民币普通股 14,277,353.0 0 屠善增 10,479,056.00 人民币普通股 10,479,056.0 0 国泰基金－农业银行－国泰蓝 3,646,140.00 人民币普通股 3,646,140.00 筹价值 1 号集合资产管理计划 国泰佳泰股票专项型养老金产 2,989,031.00 人民币普通股 2,989,031.00 品－招商银行股份有限公司 香港中央结算有限公司 2,833,617.00 人民币普通股 2,833,617.00 国泰基金－建设银行－国泰安 1,958,385.00 人民币普通股 1,958,385.00 和 1 号集合资产管理计划 国泰基金管理有限公司－社保 1,641,094.00 人民币普通股 1,641,094.00 基金 2103 组合 广发证券股份有限公司 1,590,493.00 人民币普通股 1,590,493.00 上述股东中，公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系夫妻关 系，二者分别直接持有公司股票 122,028,474 股和 57,109,409 股，并通过 上述股东关联关系或一致行动的说明 全额出资设立的赣州臻菡创业投资有限公司间接持有公司股票 21,544,945 股，为公司控股股东、实际控制人；屠勇军先生系持有公司 10,479,056 股 的屠善增先生之子。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况 无 说明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 售股数 售股数 期 林洁 91,521,355.00 91,521,355.00 高管锁定股 - 屠勇军 42,832,056.00 42,832,056.00 高管锁定股 - 马成 2,263,476.00 2,263,476.00 高管锁定股 - 王艳 85,811.00 85,811.00 高管锁定股 - 朱国荣 85,811.00 85,811.00 高管锁定股 - 邓传亮 24,167.00 24,167.00 高管锁定股 - 合计 136,812,676.00 0.00 0.00 136,812,676.00 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江天宇药业股份有限公司 2024 年 03 月 31 日