1993年上海神奇制药投资管理股份有限公司年报

上海永生制笔股份有限公司一九九四年年度简要报告 说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 上海永生制笔股份有限公司董事会 一、公司简况 1、公司法定名称:上海永生制笔股份有限公司 2、公司法定地址:上海市武进路456号 3、公司法定代表人:胡建评 4、公司电话号码:(021)3250240 传真号码:(021)3248014 邮政编码:200071 5、公司为股东提供的咨询服务地址:上海市武进路456号810室 二、简化的财务报表及编制说明 3、财务状况变动表 金额单位:千元 项目 母公司 合并 流动资金来源 本年净利润 29529 29529 不减少流动资金的费用和损失 其他来源小计 67281 74104 流动资金来源合计 94527 103251 流动资金运用 利润分配小计 32170 32170 其他运用小计 61428 62187 流动资金运用合计 93598 94357 流动资金增加净额 929 8894 流动资产本年 增加数 货币资金 -12420 -6534 短期投资及应收票据 -2854 7554 应收帐款净额 及预付货款 -2834 16751 存货净额 8557 19868 流动资产增加净额 6520 31654 流动负债本年增加数 短期借款及应 付票据 6669 9569 流动负债增加净额 5591 22760 流动资金增加净额 929 8894 4、财务报表编制说明: (1) 上述简化的财务报表中的相关数据取自经上海会计师事务所成浩章,劳树德注册会计师审计的本公司一九九四年度查帐报告(上会师报字(95)第038 号) (2) 主要会计政策: 1)会计期间:公历一九九四年一月一日至十二月三十一日。 2)会计制度:执行财政部,国家体委制订的《股份制试点企业会计制度》。 3)销售收入实现原则: 产品发出收到货款或取得收取货款的凭证时,确认为产品销售收入的实现。 4)存货计价: 原辅材料,外购零部件等以计划价格核算,差异按月摊入材料成本,产成品按实际成本核算。 5)外币核算以发生月份市场外汇中间价计价,月终按月末市场外汇中间价予以调整,差额作为财务费用汇兑损益。 6)长期投资按成本法核算。 7)固定资产折旧采用直线法计提,残值为原值的10%。 8)母公司坏帐准备按应收帐款余额的5‰计提,子公司未提坏帐准备。 9)资本公积减少424.8万元,是调整原外汇汇率差异错转数。 (3).报表数据变动30%部分项目说明: 1)短期投资比年初减少11908 千元,是收回对外单位短期债券投资。 2)存货增加19868 千元,主要是零部件,产品库存量增加。 3)长期投资增加20104 千元,主要是债券投资。 4)在建工程增加12873 千元,是浦东土建工程项目。 5)未交税金是未抵扣的增值税(进项)。 6)长期负债增加是外汇汇率并轨后待核销汇兑收益。 7)盈余公积增加17582 千元是九四年对九三年度的利润分配。 三、财务指标分析 单位:元 指标项目 1994年实际完成指标(合并) 比上年度增长率(%) 1993年实际完成指标(合并) 1.主营业务收入 205,134.168.42 14.82% 178,649.758.12 2.净利润 29,529,197.97 -15.63% 35001,231.24 3.资产总计 485,730.713.92 15.48% 420,632,614.31 4.股东权益 322,666,904.02 3.43% 311,973.678.94 5.股本收益率 30.36% 35.99% 6.每股净资产 3.32元 3.21元 7.股东权益比率 66.43% 74.17% 8.净资产收益率 9.31% 11.22% 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓名 职务 年末持股数 胡建评 董事长兼总经理 0 施锡安 副董事长 480 郭善淳 副董事长 480 顾云生 副董事长 480 戴云平 董事兼副总经理 480 张希平 董事兼副总经理 480 李瑞璋 董事 500 沈保匡 董事 500 吴 刚 董事 480 顾 青 董事 0 陈妙莺 监事会主席 500 姚 庆 副总经理 0 五、股本变化及股本结构情况 1、股本变动情况: 1994年度本公司的股本总额及结构均未发生变化。 2、股本结构 单位:万股 股权类别 94年末股东情况 占总股本% 上市时股本情况 占总股本% 国家持股 5284.96 54.34 4404 54.34 法人持股 840 8.64 700 8.64 社会公众持股 600 6.17 500 6.17 B股 3000 30.85 2500 30.85 股本合计 9724.96 100 8104 100 3、前十名股东持股情况 名 称 年末持股数(万股) 占总股本% (1)国家持股 5284.96 54.34 (2)浙江省张番溪文教基金会 204 2.1 注、前十名股东中有八名是境外股东,其持股数均符合国家有关规定。 4、年末股东户数9430户。 六、子公司与关联企业 企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益 永生文教用品有限公司 万荣路240号 生产,经营文教用品 78% 永生制笔股份有限公司肖泾分厂 沪太路新川沙路 电镀加工 65% 永生房产经营公司 浦东上川路2501 开发,经营房地产业 100% 永生办公自动化有限公司 浦东上川路2501 生产,销售电脑软硬件 75% 永生联合销售公司 浦东王家宅11号 经销笔类及文具 40% 昆山玉峰塑胶厂 昆山市朝阳支路 生产,销售笔胆,香橡皮 40% 永前有色金属型材厂 无锡前洲镇 有色金属压延加工 50% 深圳东洋金笔火机有限公司 深圳宝安县 生产经营书写工具和打火机 50% 七、重要事项揭示 1、1994年 4月24日. 公司召开一届四次股东大会,会议审议通过了公司董事会工作报告,监事会工作报告,财务预决算报告和利润分配方案等决议。 2、1994年 8月12日和11月14日,公司分别召开第二十五次、二十八次董事会议,根据上海市轻工业局提名推荐,并经到会董事一致通过,决定聘任原上海海鸥照相机集团公司常务副总经理胡建评先生为公司总经理,任公司董事,并任公司董事长兼总经理,原董事长郭善淳先生任公司副董事长,带职赴美国任犀飞利公司执行董事。 3、1994年度本公司无重大的投资,兼并,收购情况。 4、根据公司一届四次股东大会决议,一九九三年红利分配以现金分红方式进行,每股派发红利0.15元(含税)。 5、1994年度本公司无重大诉讼事项。 6、本公司会计师事务所、法律顾问在报告期间内无变更。 7、1994年本公司销售收入计划完成20000 万元,实际完成20513.4 万元,为年计划的102.6 %,利润总额计划完成4500万元,实际完成3431.3万元,为年计划的76.2%,税后利润计划完成3825万元,实际完成2952.9万元,为年计划的77.2%。 8、经安达信香港会计师事务所,按国际会计准则审计,本公司1994年税后净利润为12767 千元。此数据仅供投资者参考,境外注册会计师对本公司税后净利润的审计差异调整如下: 单位:千元 经中国注册会计师核准 29529 符合国际会计准则调整: 外汇汇率调整折算 -12034 应收款坏帐评估差异 -2508 应计当年成本 -2675 应计当年收益 4500 关联企业损失 -3735 其 他 -310 按国际会计准则报告 12767 9、公司1994年度简要报告摘要,同时在香港《南华早报》上刊登。 10、本公司定于1995年4 月15日召开1994年度股东大会, 有关内容详见1995年3月15日《上海证券报》本公司公告。 上海永生制笔股份有限公司董事会 一九九五年三月廿三日