1993年上海神奇制药投资管理股份有限公司中报

上海永生制笔股份有限公司 1993年中期报告 说明:本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》的规定,公布一九九三年中期报告,报告内容的真实性由本公司负责,其解释权属本公司董事会。 上海永生制笔股份有限公司 一、一九九三年上半年经营业绩 1、上半年经济指标数 单位:万元 项目 1-6月份实绩 年度计划 完成计划比例 主营业务收入 5932.5 18000 33％ 利润总额 1908.7 3905 48.9％ 所得税 286.3 585 48.9％ 税后利润 1622.4 3320 48.9％ 注:(1)年度计划为公司一九九二年度报告书咩于1993年经济指标预测数。 (2)公司所得税率为15％。 2.经济效益分析 (1)本公司1月至6月实现税后利润1622.4万元,其中主营业务税后利 润为1432.9万元,占上半年税后利润的88.3％。完成年税后利润计划的 48.9％。 (2)上半年投资收益为税后利润298万元，除127.5万元为债券投资 收益外，其余均为对外投资的联营厂以及分厂的1992年第四季度与1993年第一季度的投资回税后利润（本公司对外投资收益采用跨季结算方式）。 (3)今年由于原辅材料全面调价，直接增加产品成本152万元，为此公司上半年开展双增双节活动，调整产品结构节约费用开支，增加效益计137万元。 二、下半年效益预测： 年度计划税后利润3320万元，上半年完成1622.4万元，下半年计划完成税后利润1770万元，由于上半年度公司抓紧产品结构调整的工作，新开发的五大类二十种新产品深受市场欢迎，下半年的订货计划已全部落实，预计下半年主营业务税后利润可过1300万元，投资收益400万元 。 (1)、为适应市场经济与迎合消费者不向名品、精品的追求需要， 提高本产品档次，1993年上半年我公司已获得国际名牌＂皮尔卡丹＂笔及文具在大陆的总经销权与生产权，为此可提高本公司精品、名品比率，下半年可增加1000万元收益。 (2)、为适应市场消费需求的变化，公司着重抓新产品开发的工作 ，目前已开发二十余种新产品并形成生产规模，同时又抓紧向市场推出二十余种礼品笔系列的名优特产品，预计可增加2500万元。 (3)、本公司进口的用于产品更新换代、提高产品档次的专用设备 正在安装调试、试生产之中。下半年将正式投入生产，产生效益。 (4)、本公司对外投资的昆山与无锡金属厂分别将在下半年投入正 式生产，预计将返回107.5万元税后利润。 (5)、投资于房地产项项目，预计全年有450万元税后利润收益 。 三、财务报表 (一)利润表(1993年1月1日-1993年6月30日) 单位:元 项 目 本年累计数 一、主营业务收入 59325173.3 减：营业成本 40303282.9 销售费用 3262366.0 管理费用 3262366.0 财务费用 -8473356.0 汇兑损益 进货费用 营业税金及附加 5192482.4 二、主营业务利润 16858131.0 加：其它业务利润 905933.6 三、营业利润 17764065.0 加：投资收益 3500839.7 营业外收入 减：营业外支出 2177902.3 四、利润总额 19087002.0 -------------------------------------------------------------- (二)资产负债表(1993年6月30日) 单位:元 一、资产 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 104894173.10 77775744.87 短期投资 应收票据 5500000.00 2700000.00 应收帐款 86748945.60 91340209.39 减：坏帐准备 260246.84 260246.84 应收帐款净额 86488698.76 91079962.55 预付货款 其他应收款 20896930.79 29154933.05 内部应收款 存货 35136329.31 38709329.81 减：存货变现损失 存货净额 35136329.31 38709329.81 待摊费用 一年内到期的长期债券 待处理流动资产损失 25454.66 -16268.74 其他流动资产 流动资产合计 252916131.96 239419970.28 长期投资： 长期投资 72024067.82 92470717.56 固定资产： 固定资产原价 24887969.33 25170800.05 减：累计折旧 5770657.94 6855910.49 固定资产净值 19117311.39 18314889.56 固定资产清理 -85324.23 在建工程 20877943.84 36277777.02 待处理固定资产损失 固定资产合计 39995255.23 54507342.35 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 无形及递延资产合计 其他长期资产 资产总计 364960909.67 386381761.45 二、负债及股东权益 流动负债： 短期借款 27995000.00 27995000.00 应付票据 2720000.00 应付帐款 33314311.94 34478788.44 预收帐款 应付福利费 402934.58 110904.30 未交税金 -333633.76 5759338.46 未付股利 其它未交款 4765770.12 125036.19 其它应付款 9759964.54 6920338.26 应付工资 内部应付款 预提费用 577404.00 2679727.23 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 76481751.12 80789132.88 长期负债： 长期借款 7667507.42 8663356.53 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 7667507.42 8663356.53 股东权益： 股本 81041400.00 81041400.00 其中:国家股 44041400.00 44041400.00 法人股 7000000.00 7000000.00 外资股 25000000.00 25000000.00 法定公积金 178723971.62 178617640.09 其中:资本公积金 任意公积金 集体福利基金 未分配利润 21046279.51 37270231.95 股东权益合计 280811651.13 296929272.04 负债及股东权益合计 364960909.67 386381761.45 -------------------------------------------------------------- 四、其他事项说明： (1)、公司中期报告于7月31日在境外英文《虎报》同时刊登。 (2)、公司股本情况说明： 1993年上半年公司股本未发生变动，截至1993年6月30日公司股本 总额为8104.1万元，其中国家股440.14万元，占54.34％，境内法人股 与个人股3700万元，占14.81％，Ｂ股2500。 (3)、原新园制笔零件厂是本公司1985年与本市园林公司一起办的 联营厂，因税务等各种原因到1993年6月底终止此联营协议。原投资在 该联营厂的设备等30.1万元，已收回。 (4)、资产负债表中所反映的待处理流动资产损失-1.6万元及固定 资产-8.5万元，将在年底结入损益。 (5)、本公司上半年无任何法律诉讼事项发生。 上海永生制笔股份有限公司 董事长：郭善淳 一九九三年七月三十一日