2017年上海海利生物技术股份有限公司一季报

公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017年4月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张海明、主管会计工作负责人苏斌及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,663,948,301.90 1,479,901,787.16 12.44 归属于上市公司股东的净资产 1,006,519,640.72 981,579,782.74 2.54 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 750,124.47 17,653,226.50 -95.75 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 （%） 营业收入 73,129,262.56 76,584,100.00 -4.51 归属于上市公司股东的净利润 24,939,857.98 28,186,207.58 -11.52 归属于上市公司股东的扣除非 22,792,864.93 27,987,277.83 -18.56 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.51 3.00 减少0.49个百分点 基本每股收益（元/股） 0.04 0.10 -60.00 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.10 -60.00 注:每股收益按报告期各年加权股数为基数计算。该指标在报告期比上年同期下降60%，主要 系公司2016年5月股本增加所致；若以同口径计算，2016年1-3月的基本每股收益为0.04元， 基本持平。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,831.62 计入当期损益的政府补助，但与公 2,739,300.00 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 -17,579.50 和支出 少数股东权益影响额（税后） -126,562.50 所得税影响额 -445,333.33 合计 2,146,993.05 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,455 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 上海豪园科技发展有限公司 327,793,585 50.8996% 327,793,585 质押 84,852,200 境内非国有 法人 海通证券股份有限公司 24,001,134 3.7269% 0无 国有法人 生科智联有限公司 21,171,500 3.2875% 0无 境外法人 百灏投资有限公司 20,085,834 3.1189% 0无 境外法人 中国工商银行股份有限公司－汇添 16,000,291 2.4845% 0无 其他 富医药保健混合型证券投资基金 NAVIGATIONFIVELIMITED 15,878,650 2.4656% 0无 境外法人 张海明 15,166,060 2.3550% 11,272,415无 境内自然人 国寿安保基金－浦发银行－浦发海 12,030,000 1.8680% 0无 其他 利共赢分级1号资产管理计划 新远景成长（天津）股权投资合伙 10,009,016 1.5542% 0无 其他 企业（有限合伙） 张悦 8,452,500 1.3125% 8,452,500无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 海通证券股份有限公司 24,001,134 人民币普通股 24,001,134 生科智联有限公司 21,171,500 人民币普通股 21,171,500 百灏投资有限公司 20,085,834 人民币普通股 20,085,834 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混 16,000,291 人民币普通股 16,000,291 合型证券投资基金 NAVIGATION FIVELIMITED 15,878,650 人民币普通股 15,878,650 国寿安保基金－浦发银行－浦发海利共赢分级1号 12,030,000 人民币普通股 12,030,000 资产管理计划 新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 10,009,016 人民币普通股 10,009,016 陕西省国际信托股份有限公司 5,796,307 人民币普通股 5,796,307 北方国际信托股份有限公司－北方信托戎亿一期 4,308,475 人民币普通股 4,308,475 结构化证券投资集合资金信托计划 中信盈时资产管理有限公司－中信盈时君隆1号资 4,300,000 人民币普通股 4,300,000 产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 张海明、张悦与上海豪园科技发展有限公司之间存在关联关 系；新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）与百 灏投资有限公司之母公司之间存在关联关系；除此之外，其他 股东之间的关联关系未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1） 资产负债表项目大幅变动情况及说明 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 变动原因说明 年度末增减（%） 货币资金 588,967,602.20 284,325,962.76 107.15 主要系向控股股东借款 及定期存款增加所致 应收账款 27,639,679.67 10,754,389.40 157.01 主要系本期报告期末销 售发货增加所致 预付账款 1,808,192.41 864,463.44 109.17 主要系控股子公司预付 货款增加所致 应收利息 1,270,414.66 332,486.30 282.10 主要系本期计提定期存 款利息增加所致 其它应收款 5,358,912.11 1,482,431.22 261.49 主要系本期支付政府采 购招标保证金所致 短期借款 37,314,798.56 10,843,798.56 244.11 主要系控股子公司增加 借款所致 其他应付款 220,290,928.53 41,333,653.96 432.96 主要系向控股股东借款 所致 一年内到期的 40,000,000.00 70,000,000.00 -42.86 主要系控股子公司归还 非流动负债 借款所致 （2） 利润表项目大幅变动情况及说明 本报告期末 项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因说明 增减（%） 税金及附加 333,729.73 125,707.16 165.48 主要系根据财会【2016】22号文 增加税种所致 管理费用 22,497,215.86 13,121,359.98 71.45 主要系控股子公司资产折旧、摊 销及日常费用增加所致 财务费用 1,753,565.79 -241,400.07 826.41 主要系控股子公司借款利息支 出增加所致 投资收益 3,993,887.31 2,476,859.58 61.25 主要系本期理财收益增加所致 营业外收入 2,761,720.50 264,300.00 944.92 主要系本期科研项目验收结转 收益所致 营业外支出 42,831.62 30,265.00 41.52 主要系本期捐赠支出所致 净利润 18,044,907.30 26,240,013.00 -31.23 主要系控股子公司未形成收入 亏损增加所致 （3） 现金流量表项目大幅变动情况及说明 本报告期末 项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因说明 增减（%） 购买商品、接受劳 主要系公司备货增加材料 务支付的现金 17,473,552.23 12,335,170.52 41.66 采购支出及控股子公司投 产前购买材料款所致 支付的各项税费 8,004,609.70 2,417,082.95 231.17 主要系本期缴纳税款较多 所致 收回投资所收到 471,000,000.00 291,000,000.00 61.86 主要系本期理财款增加所 的现金 致 取得投资收益所 4,233,520.55 2,476,859.58 70.92 主要系本期理财收益增加 收到的现金 所致 购建固定资产、无 主要系控股子公司GMP工 形资产和其他长 17,071,455.40 41,688,137.04 -59.05 程竣工支付减少所致 期资产所支付的 现金 投资支付的现金 325,000,000.00 211,000,000.00 54.03 主要系本期理财增加所致 支付其他与投资 3,375,000.00 16,572.00 20265.68 主要系控股子公司退回履 活动有关的现金 约保证金所致 取得借款收到的 213,471,000.00 38,250,771.91 458.08 主要系向控股股东借款所 现金 致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）报告期内，虽然由于受到控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）尚未投产以及猪瘟和高致病性蓝耳病产品政府强制采购取消的影响，合并报表归属于上市公司股东的净利润下滑11.52%，但是扣除上述影响，公司在市场化销售方面的增速超过20%，母体的净利润上涨8.81%，生产经营都呈现稳定增长的趋势。 同时，截至本报告披露日，杨凌金海已获取了口蹄疫O 型、A型、亚洲 1型三价灭活疫苗 （OHM/02株+AKT-III株+Asia1KZ/03株）（悬浮培养工艺）和猪口蹄疫O型灭活疫苗 （O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株）的产品批准文号批件，标志着杨凌金海进入正式生产阶段，将争取最快的时间将产品投向市场。杨凌金海是公司与阿根廷BiogénseBagó S.A.（以下简称BB公司）合资成立的国内唯一一家中外合资的口蹄疫疫苗生产企业，是中、阿两国在农业领域合作的重要项目之一。BB公司作为全球最大的口蹄疫疫苗生产商之一，具有70多年动物药品（兽药）生产与经营历史，在口蹄疫疫苗领域是阿根廷乃至全球公认的领先制造商，在全球拥有最大的市场份额，是世界唯一可于紧急情况下供应美国与加拿大口蹄疫疫苗的生产企业，因此杨凌金海将采用的是BB公司最先进和稳定的全悬浮、高纯化生产工艺技术进行口蹄疫疫苗的生产。口蹄疫产品作为兽用疫苗市场最主要的产品之一，亦是公司未来业绩的主要增长点，因此生产出高品质、具有“国际化”标准的口蹄疫产品，组建市场化及政府采购销售团