2017年上海海利生物技术股份有限公司三季报

公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017年10月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张海明、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,586,915,481.35 1,479,901,787.16 7.23 归属于上市公司股东的 1,039,669,435.44 981,579,782.74 5.92 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流 59,774,438.37 61,520,119.43 -2.84 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 238,515,336.98 250,170,286.81 -4.66 归属于上市公司股东的 83,849,652.70 71,298,698.59 17.60 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 71,987,455.36 69,867,178.40 3.03 利润 加权平均净资产收益率 8.24 7.63 增加0.61个百分 （%） 点 基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -380,676.37 -383,665.49 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 5,639,300.00 12,517,900.00 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其 -101,392.00 2,400,335.89 他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -126,562.50 -379,687.50 （税后） 所得税影响额 -811,084.74 -2,292,685.56 合计 4,219,584.39 11,862,197.34 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 18,470 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 上海豪园科技发展有限公司 327,793,585 50.90 327,793,585 质押 90,000,000 境内非国 有法人 太平资管－建设银行－国金 25,099,974 3.90 0 无 其他 证券股份有限公司 生科智联有限公司 21,171,500 3.29 0 无 境外法人 百灏投资有限公司 16,885,834 2.62 0 无 境外法人 张海明 16,166,250 2.51 11,272,415 无 境内自然 人 NAVIGATION FIVELIMITED 15,878,650 2.47 0 无 境外法人 中国工商银行股份有限公司 －汇添富医药保健混合型证 13,270,680 2.06 0 无 其他 券投资基金 国寿安保基金－浦发银行－ 浦发海利共赢分级1号资产 12,030,000 1.87 0 无 其他 管理计划 张悦 8,452,500 1.31 8,452,500 无 境内自然 人 新远景成长（天津）股权投 8,409,016 1.31 0 无 其他 资合伙企业（有限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售 股份种类及数量 股东名称 条件流通股 种类 数量 的数量 太平资管－建设银行－国金证券股份有限公司 25,099,974 人民币普通股 25,099,974 生科智联有限公司 21,171,500 人民币普通股 21,171,500 百灏投资有限公司 16,885,834 人民币普通股 16,885,834 NAVIGATION FIVELIMITED 15,878,650 人民币普通股 15,878,650 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型 13,270,680 人民币普通股 13,270,680 证券投资基金 国寿安保基金－浦发银行－浦发海利共赢分级1号资产 12,030,000 人民币普通股 12,030,000 管理计划 新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 8,409,016 人民币普通股 8,409,016 陕西省国际信托股份有限公司 7,109,711 人民币普通股 7,109,711 全国社保基金四一六组合 5,806,665 人民币普通股 5,806,665 吴林娣 4,729,838 人民币普通股 4,729,838 张海明、张悦与上海豪园科技发展有限公司之间 存在关联关系；新远景成长（天津）股权投资合 上述股东关联关系或一致行动的说明 伙企业（有限合伙）与百灏投资有限公司之母公 司之间存在关联关系；除此之外，其他股东之间 的关联关系未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 注释 公司第八大股东为公司第一期员工持股计划。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1） 资产负债表项目大幅变动情况及说明 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 变动原因说明 年度末增减（%） 货币资金 104,200,927.64 284,325,962.76 -63.35 主要系本期归还借款 及理财产品增加所致 应收账款 31,817,735.98 10,754,389.40 195.86 主要系本期信用发货 增加所致 预付账款 4,684,759.58 864,463.44 441.93 主要系控股子公司增 加物资采购所致 应收利息 434,492.77 332,486.30 30.68 主要系本期计提定期 存款利息增加所致 其他应收款 2,716,881.67 1,482,431.22 83.27 主要系支付政府采购 招标保证金所致 存货 86,073,246.41 40,154,710.94 114.35 主要系控股子公司投 产增加物资储备所致 在建工程 74,585,680.21 56,156,871.49 32.82 主要系公司募投项目 投入增加所致 其他非流动 主要系公司预付工程 负债 45,707,008.22 21,167,176.90 115.93 款及购买非技术使用 权所致 短期借款 60,797,402.77 10,843,798.56 460.67 主要系控股子公司增 加流动资金贷款所致 主要系公司及控股子 预收账款 65,210,489.66 19,950,330.03 226.86 公司本期收到销售预 收款增加所致 应交税费 5,760,199.10 11,237,202.65 -48.74 主要系公司本期缴纳 税款增加所致 其他应付款 107,027,112.42 41,333,653.96 158.93 主要系子公司向控股 股东借款所致 其他流动负 639,300.00 2,557,200.00 -75.00 主要系一年内到期的 债 递延收益减少所致 未分配利润 186,018,231.28 133,212,691.08 39.64 主要系公司及控股子 公司增加盈利所致 少数股东权 13,952,256.55 23,773,389.57 -41.31 主要系控股子公司开 益 始投产，增加盈利所致 （2） 利润表项目大幅变动情况及说明 项目 本报告期末 去年同期 本报告期末比 变动原因说明 去年同期增减 （%） 税金及附加 1,056,261.99 662,269.43 59.49 根据财会201622号文增加 税种所致 财务费用 6,515,574.84 -3,204,250.67 303.34 主要系子公司借款利息支 出所致 投资收益 11,959,752.05 7,182,380.13 66.52 主要系本期公司理财收益 增加所致 营业外收入 15,108,235.89 1,843,844.30 719.39 主要系本期公司财政补助 增加所致 营业外支出 573,665.49 154,555.84 271.17 主要系本期公司捐赠支出 增加及设备报废所致 所得税 主要系公司及控股子公司 10,817,734.51 7,728,979.63 39.96 本期盈利增加导致增加当 期企业所得税计提所致 （3） 现金流量表项目大幅变动情况及说明 项目 本报告期末 去年同期 本报告期末 变动原因说明 比去年同期 增减（%） 收到的其他与 主要系本期公司收到 经营活动有关 20,018,015.39 12,661,862.34 58.10 财政补助增加所致 的现金 购买商品、接 主要系控股子公司投 受劳务支付的 72,945,772.03 51,437,963.86 41.81 产增加经营性采购款