2016年兰州佛慈制药股份有限公司三季报

兰州佛慈制药股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)王灵蕙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,743,590,619.50 1,362,418,508.84 27.98% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,276,215,293.55 1,233,652,938.61 3.45% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 87,248,667.59 -7.80% 268,071,606.49 3.75% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 16,382,900.14 18.32% 46,708,267.94 41.54% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 15,949,249.93 16.04% 45,268,928.47 45.77% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 69,257,042.98 82.91% 基本每股收益（元/股） 0.0321 18.45% 0.0915 39.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0321 18.45% 0.0915 39.06% 加权平均净资产收益率 1.29% 0.15% 3.60% 0.60% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -362,498.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,206,491.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,257.09 减：所得税影响额 253,396.14 合计 1,439,339.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 45,920股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 兰州佛慈制药厂 国有法人 60.09% 306,854,930 0 中国工商银行－中银持续 其他 增长混合型证券投资基金 1.03% 5,284,907 0 兴业银行股份有限公司－ 中银宏观策略灵活配置混 其他 0.88% 4,507,161 0 合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 其他 0.41% 2,108,785 0 混合型证券投资基金 山东国人资产管理有限公 司－国人一号私募证券投 其他 0.23% 1,180,400 0 资基金 许鑫磊 境内自然人 0.23% 1,173,043 0 江创成 境内自然人 0.22% 1,098,724 0 胡乾眷 境内自然人 0.20% 1,035,000 0 中央汇金资产管理有限责 国有法人 任公司 0.19% 986,250 0 董光 境内自然人 0.16% 828,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 兰州佛慈制药厂 306,854,930人民币普通股 306,854,930 中国工商银行－中银持续增长混合型证 人民币普通股 券投资基金 5,284,907 5,284,907 兴业银行股份有限公司－中银宏观策略 人民币普通股 灵活配置混合型证券投资基金 4,507,161 4,507,161 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 人民币普通股 务灵活配置混合型证券投资基金 2,108,785 2,108,785 山东国人资产管理有限公司－国人一号 1,180,400人民币普通股 私募证券投资基金 1,180,400 许鑫磊 1,173,043人民币普通股 1,173,043 江创成 1,098,724人民币普通股 1,098,724 胡乾眷 1,035,000人民币普通股 1,035,000 中央汇金资产管理有限责任公司 986,250人民币普通股 986,250 董光 828,000人民币普通股 828,000 兰州佛慈制药厂是本公司的控股股东,本公司未知上述其他股东之间是否存在 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务无 情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□ 不适用 资产负债表 2016年9月30 2015年12月31 两期变 占资产 项目 日 日 动幅度 总额比 变动原因 (%) 例(%) 应收票据 应收票据较期初减少主要是应收票据到期解 15,638,518.67 60,958,179.69 -74.35 -2.60 付或背书支付了采购货款及工程款项等。 应收账款 应收账款较期初增加主要是报告期末应收的 80,118,870.15 56,017,245.05 43.03 1.38 货款较期初增加。 其他应收款 其他应收款较期初增加主要是支付的业务往 3,133,180.78 2,382,223.00 31.52 0.04 来款项增加。 其他流动资产 其他流动资产较期初增加主要是报告期末未 495,059,001.95 226,166,802.80 118.89 15.42 到期的银行理财产品较期初增加。 在建工程 在建工程较期初增加主要是兰州新区项目正 251,254,844.28 31,755,421.29 691.22 12.59 在实施建设。 应付票据 应付票据较期初增加主要是因支付货款和工 61,317,812.71 5,155,844.95 1,089.29 3.22 程款开具的银行承兑汇票较期初增加。 应付账款 应付账款较期初增加主要是未到结算期的原 66,053,417.53 47,559,733.34 38.89 1.06 料采购款较期初增加。 应付职工薪酬 应付职工薪酬较期初减少主要是支付了应付 486,544.86 4,984,735.13 -90.24 -0.26 的工资。 应交税费 应交税费较期初增加主要是报告期末应交的 6,313,317.29 2,480,195.26 154.55 0.22 税费较期初增加。 长期借款 长期借款增加主要是本报告期取得国家建设 107,000,000.00 6.14 基金借款。 其他应付款 其他应付款较期初减少主要是本期支付了应 8,787,975.25 12,908,861.95 -31.92 -0.24 付的单位往来款项。 专项应付款 专项应付款较期初增加主要是报告期收到的 175,425,858.81 15,000,000.00 1,069.51 9.20 政策性搬迁土地拍卖资金。 利润表 两期变 变动额占利 项目 本期数 上期数 动幅度 润总额的比 变动原因 (%) 例(%) 营业税金及 营业税金及附加较上年同期减少主要是因为 附加 1,952,332.35 3,030,465.57 -35.58 -1.95 本期应交的增值税较上年同期减少，相应减 少了应交的城建税及教育费附加等。 财务费用 -22,582,633. 财务费用较上年同期减少主要是本期用闲置 -14,008,810.95 -61.20 15.50 资金进行理财取得的利息收入增加。 73 营业外收入 营业外收入较上年同期减少主要是因为本期 2,667,159.99 3,837,204.06 -30.49 -2.12 收到的政府补助较上年同期减少。 现金流量表 本期数 上期数 两期变动 变动原因 项目 幅度(%) 经营活动产 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是 生的现金流 69,257,042.98 37,863,974.61 82.91 本期销售商品收到的货款增加、收到的利息收入增加； 量净额 支付的税金等较上年同期减少。 投资活动产 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是 生的现金流 14,662,784.00 -26,678,549.43 154.96 本期收到了政策性搬迁土地拍卖资金。 量净额 筹资活动产 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是 生的现金流 102,404,087.00 443,128,991.14 -76.89 上期取得非公开发行募集资金。 量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 保证现时及将 来均不会以任 何方式（包括但 不限于独自经 关于同业竞 营，合资经营， 首次公开发行或再融资时所作 控股股东 争、关联交 联营和拥有在 2011年 承诺 易、资金占用其他公司或企 长期 正常履行中 兰州佛慈制药厂 03月21日 方面的承诺 业的股票或利 益）从事与公司 的业务有竞争 或可能构成竞 争的业务活动