2017年上海神奇制药投资管理股份有限公司三季报

公司代码：600613 公司简称： 神奇制药 900904 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017年 10月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,197,185,518.82 3,002,497,784.13 6.48 归属于上市公司 2,424,785,883.65 2,358,936,674.96 2.79 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 1,502,492.59 91,189,900.54 -98.35 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,147,034,473.15 983,116,935.41 16.67 归属于上市公司 80,570,636.20 98,033,181.80 -17.81 股东的净利润 归属于上市公司 77,856,377.13 96,956,339.33 -19.70 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.36 5.18 减少1.82个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.15 0.18 -16.67 （元/股） 稀释每股收益 0.15 0.18 -16.67 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -33,287.61 -2,245,088.76 5,004,777.00 6,503,777.00 收到贵阳市南明区工信委扶 持金120，000.00元，收到经 发局拨城市工业发展资金 1,000,000.00元，递延收益转 入营业外收入111,000.00元， 计入当期损益的政府 收贵阳经济技术开发区财政 补助，但与公司正常经 局补助收入1,000.00元，中 营业务密切相关，符合 药饮片厂收到罗甸县财政局 国家政策规定、按照一 企业基础建设补助款 定标准定额或定量持 2,916,677.00元，高新区项目 续享受的政府补助除 资金补贴1,200,000.00元,社 外 保中心稳岗补贴76,100.00 元，重庆商务局拨扶持资金 199,000.00元；政府拨工业发 展扶持资金680,000.00元， 淄博高新区拨16年贡献奖 100,000.00元，政府拨知识产 权奖100,000.00元。 除上述各项之外的其 -519,083.79 -742,295.48 他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -8,261.19 -239,534.22 （税后） 所得税影响额 -737,692.35 -562,599.47 合计 3,706,452.06 2,714,259.07 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 43,007 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 贵州神奇投资有 131,301,620 24.59% 0 质押 131,100,000 境内非国有 限公司 法人 贵州迈吉斯投资 88,001,946 16.48% 0 质押 30,000,000 境内非国有 管理有限公司 法人 贵阳神奇星岛酒 40,007,750 7.49% 0 质押 31,600,000 境内非国有 店有限公司 法人 张娅 26,000,000 4.87% 0 质押 15,000,000 境内自然人 张沛 26,000,000 4.87% 0 质押 7,800,000 境内自然人 张云会 7,527,400 1.41% 0 未知 0 境内自然人 张云辉 4,755,200 0.89% 0 未知 0 境内自然人 上海百联集团股 1,536,000 0.29% 0 未知 0 国有法人 份有限公司 罗佳佳 1,346,000 0.25% 0 未知 0 境内自然人 张岩 1,280,000 0.24% 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 贵州神奇投资有限公司 131,301,620 人民币普通股 131,301,620 贵州迈吉斯投资管理有限公司 88,001,946 人民币普通股 88,001,946 贵阳神奇星岛酒店有限公司 40,007,750 人民币普通股 40,007,750 张娅 26,000,000 人民币普通股 26,000,000 张沛 26,000,000 人民币普通股 26,000,000 张云会 7,527,400 人民币普通股 7,527,400 张云辉 4,755,200 人民币普通股 4,755,200 上海百联集团股份有限公司 1,536,000 人民币普通股 1,536,000 罗佳佳 1,346,000 人民币普通股 1,346,000 张岩 1,280,000 人民币普通股 1,280,000 上述股东关联关系或一致行动 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、张沛、张娅、 的说明 张岩为一致行动人，该六股东与其他股东之间不存在关联关系， 公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动： 项目 期末余额 年初余额 变动比例% 变动说明 应收票据 86,462,097.03 242,035,495.55 -64.28 日常经营支出和票据到期贴现减少。 其他应收款 362,433,129.81 121,433,965.31 198.46 支付往来单位款及备用金所致。 其他流动资产 11,875,661.24 4,865,209.33 144.09 主要为应交税费中留抵税额的增加。 在建工程 119,159,763.30 62,510,106.51 90.62 沙文在建工程项目投入增加。 长期待摊费用 5,969,980.12 4,072,082.44 46.61 医药门店、仓库及办公场所装修增加所致。 短期借款 188,000,000.00 80,000,000.00 135.00 银行贷款增加1.08亿。 应付票据 6,722,324.97 28,816,465.53 -76.67 出具的银行承兑汇票兑付减少。 应付账款 166,925,220.22 95,208,299.20 75.33 主要是应付货款增加。 应交税费 39,187,350.59 83,953,924.18 -53.32 应交税费支付减少。 应付利息 132,000.00 306,111.00 56.88 应交利息支付减少。 其他应付款 188,451,298.66 133,918,773.44 40.72 保证金及应付市场费用增加所致。 2、利润表主要项目变动情况： 项目 报告期数 上年同期 变动比例% 变动说明 营业成本 472,191,458.81 332,718,401.83 41.92 主要是医药商业营业成本同比增加所致。 税金及附加 20,571,528.67 12,302,423.97 67.22 销售收入增加导致税金及附加所致。 财务费用 8,878,856.63 3,243,930.14 173.71 贷款增加导致贷款利息增加。 资产减值损失 3,500,780.27 5,288,030.56 -33.8 计提资产减值损失减少。 投资收益 265,191.51 1,953,994.47 -86.43 投资项目利润分配减少所致。 其他收益 报告期政府补助增加所致，详见非经常性损 6,503,777.00 1,167,690.44 456.98 益表。 营业外收入 417,487.90 600,529.06 -30.48 其他零星收入同比减少所致。 营业外支出 主要为处置房产及土地损失及支付的税金等 3,404,872.14 592,764.55 474.41 增加所致。 3、现金流量表主要项目变动情况： 项目 报告期数 上年同期 变动比例% 变动说明 收到其他与经营活动有关的 主要为收到货款保证金减少。 现金 74,972,140.63 130,766,705.16 -42.67 取得投资收益收到的现金 265,191.51 1,953,994.47 -86.43 投资项目利润分配减少所致。 处置固定资产、无形资产和其 同比处置固定资产收入增加所 他长期资产收回的现金净额 200,530.00 26,700.00 651.05 致。 投资支付的现金 13,336,416.09 10,184,000.00 30.95 投资活动同比增加。 取得借款收到的现金 168,000,000.00 30,000,000.00 460.00 增加银行贷款所致。 偿还债务支付的现金 60,000,000.00 30,000,000.00 100.00 偿还银行贷款。 分配股利、利润或偿付利息支 分配股利同比减少。 付的现金 21,502,643.27 36,439,088.79 -40.99 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海神奇制药投资管理股 份有限公司 法定代表人 张涛涛 日期 2017年10月31日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 331,391,611.83 309,195,134.97 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 86,462,097.03 242,035,495.55 应收账款 841,804,906.56