2022年南京威尔药业集团股份有限公司一季报

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 290,586,279.28 27.77 归属于上市公司股东的净利润 27,529,731.11 5.04 归属于上市公司股东的扣除非 27,677,239.41 6.06 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 9,037,458.54 - 基本每股收益（元/股） 0.21 5.00 稀释每股收益（元/股） 0.21 5.00 加权平均净资产收益率（%） 1.97 减少 0.03 个百分点 本报告期末 项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 1,948,551,368.50 1,841,426,562.78 5.82 归属于上市公司股东的所有者 1,420,551,342.09 1,382,705,623.96 2.74 权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -45,552.61 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 89,982.37 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 -236,760.53 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 减：所得税影响额 -44,863.82 少数股东权益影响额（税 41.35 后） 合计 -147,508.30 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 101.42 报告期销售收入增加所致 交易性金融资产 -56.67 报告期部分理财产品到期赎回所致 应收款项融资 -70.38 报告期银行承兑贴现、背书转让所致 预付款项 120.47 报告期末原料预付款增加所致 其他流动资产 -34.49 子公司高新技术企业申报成功所致 其他非流动资产 -38.66 报告期预付工程款所致 短期借款 47.39 报告期银行短期借款增加所致 应付职工薪酬 -59.94 报告期内发放员工上年年终奖 应交税费 311.15 主要系应交增值税增加所致 一年内到期的非流动负债 -75.59 中长期借款到期还款所致 营业收入 27.77 主要系系销售量增加所致 营业成本 30.92 主要系销售量增加所致 管理费用 67.52 主要系本期新增股份支付摊销、维修费及 安全生产费用增加所致 财务费用 160.26 主要系银行短期借款增加所致 经营活动产生的现金流量净额 134.47 报告期销售收入增加及子公司高新技术企 业预交所得税减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -118.68 报告期减少工程付款所致 筹资活动产生的现金流量净额 24.93 报告期银行短期借款增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 10,417 报告期末表决权恢复的优 0 数 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份数量 股份状态 数量 吴仁荣 境内自然人 18,521,981 13.67 0 质押 9,820,000 唐群松 境内自然人 14,111,986 10.42 0 质押 8,400,000 高正松 境内自然人 14,111,986 10.42 0 质押 7,370,000 陈新国 境内自然人 14,111,986 10.42 0 质押 7,000,000 南京舜泰宗华企业管理 其他 10,142,990 7.49 0 质押 5,600,000 中心（有限合伙） 沈九四 境内自然人 7,174,000 5.30 0 无 0 雷立军 境内自然人 4,377,720 3.23 0 无 0 吴荣文 境内自然人 2,980,000 2.20 0 无 0 中国工商银行股份有限 公司－中欧医疗健康混 其他 1,889,375 1.39 0 无 0 合型证券投资基金 华泰证券股份有限公司 －中庚价值领航混合型 其他 1,000,344 0.74 0 无 0 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吴仁荣 18,521,981 人民币普通股 18,521,981 唐群松 14,111,986 人民币普通股 14,111,986 高正松 14,111,986 人民币普通股 14,111,986 陈新国 14,111,986 人民币普通股 14,111,986 南京舜泰宗华企业管理 10,142,990 人民币普通股 10,142,990 中心（有限合伙） 沈九四 7,174,000 人民币普通股 7,174,000 雷立军 4,377,720 人民币普通股 4,377,720 吴荣文 2,980,000 人民币普通股 2,980,000 中国工商银行股份有限 公司－中欧医疗健康混 1,889,375 人民币普通股 1,889,375 合型证券投资基金 华泰证券股份有限公司 －中庚价值领航混合型 1,000,344 人民币普通股 1,000,344 证券投资基金 1、吴仁荣、高正松、陈新国为一致行动人关系；吴仁荣、高正松、陈新国共同出 上述股东关联关系或一 资设立的南京宝宸信息科技有限公司为南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙）的 致行动的说明 执行事务合伙人。 2、除上述外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名 无限售股东参与融资融 雷立军总持有数量 4,377,720 股，其中信用证券账户持有数量 1,857,900 股。 券及转融通业务情况说 明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:南京威尔药业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 133,470,273.95 66,263,015.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 11,369,440.21 26,238,325.10 衍生金融资产 应收票据 2,734,575.00 2,020,821.00 应收账款 129,242,295.11 120,214,744.95 应收款项融资 24,212,671.94 81,748,370.47 预付款项 23,307,743.45 10,571,869.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,241,472.09 1,885,564.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 161,128,048.87 142,442,042.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,717,560.40 13,306,575.73 流动资产合计 496,424,081.02 464,691,328.94 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00 投资性房地产 固定资产 558,032,146.50 551,413,385.79 在建工程 721,358,286.99 643,272,365.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 21,037,477.07 17,027,171.33 无形资产 77,216,484.79 77,480,875.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,153,262.08 2,428,550.87 递延所得税资产 11,830,775.98 11,692,470.56 其他非流动资产 20,498,854.07 33,420,413.93 非流动资产合计 1,452,127,287.48 1,376,735,233.84 资产总计 1,948,551,368.50 1,841,426,562.78 流动负债： 短期借款 252,329,771.89 171,193,229.29 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 154,522,128.05 144,339,321.91 预收款项 合同负债 13,102,624.25 16,297,179.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,202,101.59 20,475,749.96 应交税费 4,801,119.54 1,167,740.71 其他应付款 50,936,825.81 52,004,971.41 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,686,063.42 15,099,650.72 其他流动负债 1,703,341.15 2,117,685.66 流动负债合计 489,283,975.70 422,695,529.00 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 16,607,355.37 13,598,049.41 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,740,000.00 6,740,000.00 递延所得税负债 13,426,452.29 12,978,597.36 其他非流动负债 非流动负债合计 36,773,807.66 33,316,646.77 负债合计 526,057,783.36 456,012,175.77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 135,478,432.00 135,478,432.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 916,783,190.38 907,521,195.20 减：库存股 49,271,808.00 49,271,808.00 其他综合收益 专项储备 1,053,991.84 盈余公积 58,072,766.75 58,072,766.75 一般风险准备 未分配利润