2021年南京威尔药业集团股份有限公司中报

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年半年度报告 二〇二一年七月 中国 南京 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能面对的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 6 第四节 公司治理 ...... 12 第五节 环境与社会责任 ...... 13 第六节 重要事项 ...... 15 第七节 股份变动及股东情况 ...... 25 第八节 优先股相关情况 ...... 27 第九节 债券相关情况 ...... 27 第十节 财务报告 ...... 28 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、威尔药业 指 南京威尔药业集团股份有限公司 威尔药业科技 指 南京威尔药业科技有限公司 威尔生物科技 指 南京威尔生物科技有限公司 美东汉威科技 指 南京美东汉威科技有限公司 威尔化工 指 南京威尔化工有限公司 威尔生物材料 指 南京威尔生物材料有限公司 中威生物材料 指 南京中威生物材料研究院有限公司 威尔材料科技 指 南京威尔材料科技研究院有限公司 舜泰宗华 指 南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙） 宝宸信息科技 指 南京宝宸信息科技有限公司 南京试剂 指 南京化学试剂股份有限公司 CDE 指 国家药品监督管理局药品评审中心 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 南京威尔药业集团股份有限公司章程 中登 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 06 月 30 日 报告期末 指 2021 年 06 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南京威尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 威尔药业 公司的外文名称 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Well Pharmaceutical 公司的法定代表人 吴仁荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐群松 张坚 联系地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐 南京市玄武区苏宁大道64号徐 庄软件园研发五区5号楼 庄软件园研发五区5号楼 电话 025-85732322 025-85732322 传真 025-83172915 025-83172915 电子信箱 wellyy@well-js.com wellyy@well-js.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南京化学工业园区长丰河西路99号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼 公司办公地址的邮政编码 210042 公司网址 http://www.well-js.com 电子信箱 wellyy@well-js.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》/《上海证券报》/《证券时报》/《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威尔药业 603351 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 484,789,805.14 332,267,261.35 45.90 归属于上市公司股东的净利润 56,498,039.97 57,449,656.26 -1.66 归属于上市公司股东的扣除非经 55,660,159.89 52,632,269.24 5.75 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -56,032,897.92 52,996,998.33 -205.73 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,317,824,458.57 1,299,661,888.92 1.40 总资产 1,683,803,543.54 1,636,416,118.84 2.90 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.43 0.44 -2.27 稀释每股收益（元／股） 0.43 0.44 -2.27 扣除非经常性损益后的基本每股 0.43 0.40 7.5 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.28 4.55 减少0.27个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 4.21 4.17 增加0.04个百分点 净资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -118,440.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 375,772.73 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 837,094.69 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,534.65 所得税影响额 -174,012.53 合计 837,880.08 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经近二十年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。（二）公司所属行业情况 1、药辅行业 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，其持续发展源自药品的刚性消费，具有弱周期性的特征。随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，人口老龄化问题日益突出，我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势，成为当今世界上发展最快的市场之一。药用辅料行业是医药行业的重要组成部分。我国药监部门在不断完善药品监管的同时，也加强了对药用辅料的监管力度。随着药用辅料行业制度体系和标准体系的逐渐完善，行业的专业化程度、规模化程度持续提升，我国药用辅料行业正逐步进入成熟阶段。 随着药用辅料与药品关联审评制度的推出、注射剂一致性评价启动以及多轮的国家组织药品集中化采购，这将改变行业规模偏小品质偏低的原有局面，推动整体医药行业的规模化、集约化 和现代化发展，最终将使得医药行业集中度迎来进一步的提升；对辅料企业来说，生产资源和质量管理都需要匹配上规模化药企的新要求。 2021 年 7 月，CDE 中心为落实以临床价值为导向，以患者需求为核心的研发理念，促进抗肿 瘤药科学有序的开发，发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的意见通知，这也对药品研发企业和上下游企业提出更多更深的技术挑战，治疗有效性是发展目标。药物制剂向高效、速效、长效，以及服用剂量小、毒副作用小高端制剂方向发展，这也推动着药用辅料的升级换代，新型药用辅料将在高端药物制剂开发中发挥着重要的作用。药用辅料的研发速度必须与药品研发速度匹配，才能在这场医药赛道中取得领先位置。 2、润滑油行业 润滑油的核心原材料为基础油和添加剂，基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质。润滑油行业的发展与宏观经济以及汽车、机械、交通运输、家用电器等行业的发展息息相关。中国经济发展进入新常态，与润滑油产业相关度较高的产业出现发展放缓甚至下降，产业整合淘汰落后产能，高档产品普及带来换油期延长，润滑油消费增速逐渐放缓，润滑油基础油的需求也呈现趋于平稳的态势。 国家“十四五”规划中提出坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系，要努力消除“卡脖子”产品。紧紧围绕航天、大飞机、高铁、汽车轻量化，电子信息等工程需要加快发展功能性材料，这一国家战略也积极推动了国内润滑油应用的进口替代进程，在此过程中，对于合成润滑基础油生产企业的创新研发能力和生产能力提供了新的机遇和挑战。 今年，中国正式提出 2030 年碳达峰，2060 年碳中和目标。空调制冷行业积极响应新政策号 召，开发低碳排放的空调技术，主要涉及冷冻压缩机中的新型制冷剂和润滑油产品的革新与换代，这对合成润滑基础油的产品创新提出了新要求。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经近二十年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术。随着募投项目即将建成投产，将有效提升公司经营业绩，扩大公司在药用辅料行业的领先优势。 三、 经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，由于海外疫情反复和极端天气影响，全球化工行业对中国供应链的依赖加强。外需拉动导致国内基础化工原料供应紧张，价格飞涨，出口货柜短缺，物流困难，对公司的生产经营造成了巨大的压力。公司根据年初制定的战略规划，紧跟市场供需变化，有效组织公司资源投入优势产品与市场，及时调整定价策略，最终实现销售收入 48,478.98 万元，同比增长 45.90%，利润总额 7,599.46 万元，同比增长 12.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,566.02 万元，同比增长 5.75%。报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、市场营销工作 （1）合成润滑基础油 报告期内，海外基础化工原料工厂产出非常不稳定，对中国供应链依赖程度加深。在外需拉动下，国内基础化工原料价格飞涨且波动剧烈，直接影响了合成基础油的制造成本。面对大部分原料价格暴涨的强烈冲击，营销公司聚焦优势客户与产品，积极调整定价策略，与下游客户达成共识，并依托公司研究院创新能力不断开发新品种、新市场来扩大销售，展现出坚强韧性。合成润滑油基础油较去年同期销售量增长 29.53%， 销售额增长 62.28%。 其中销售增量主要来源有：国内钢铁行业产能调整对合成液压油的需求增加，公司在此产品领域深耕 20 年，系主要基础油供应商，今年的增量明显；在空调制冷领域，公司与下游客户合作开发的新能效压缩机所适配的润滑基础油产品，获得了评价通过，新品销售取得了显著增长并为未来的增长打下了良好基础。 （2）药用辅料 报告期内，营销公司紧跟医药研发市场态势，将公司的研发优势和市场需求紧密联系，不断开发新产品新技术服务领域，特别是开发并扩大抗击疫情所需的药用辅料供应，为公司带来了较 好的收益；同时，在原料价格上涨的背景下，营销公司积极与众多制剂客户加强沟通合理定价，最终实现了药用辅料产品销售量同比增长 2.31%，销售额同比增长 20.16%。 公司目前在 CDE 平台获得登记号的药用辅料共 40 个品种，其中注射级辅料为 18 个。公司致 力于为客户提供质量可靠的药用辅料并保障其制剂顺利通过一致性评价。公司积极与制剂企业联动，研发申报新型辅料，与制剂企业进行关联评审。报告期内，公司有 2 个药用辅料在 CDE 登记，其中一个为注射剂辅料。 2、技术研发工作 技术与研发创新是公司的核心竞争力之一。公司长期深耕润滑油基础油及药用辅料市场，并重点致力于注射用药用辅料的研发和生产，公司坚持独立研究为主、合作研究为辅的研发战略，自行组建研发团队，并持续投入资金和各种资源建设自有研发体系，有力地支持了公司的项目研发及创新发展。 2021 年上半年，依托上市公司优势资源，研究院转为独立法人制运行，相继成立了第三方分析测试中心、技术转化中心，并与某国家重点实验室共同筹建新型研发机构，进一步规范了集团研发管理，提升了技术开发能力。公司主要研发项目按计划稳步推进，在持续保持公司的专业聚焦及行业领先优势的同时，研究院根据公司战略，积极推进相关技术领域创新平台建设。 报告期内，公司投入研发费用 2,027.40 万元，占营业收入的 4.18%。 3、安全生产与环保工作 报告期内，公司高度重视安全生产，加强建设高效稳定的执行团队，顺利完成上半年各项生产任务；同时，公司不断提升生产管理，强化全员的成本控制意识，通过培训及考核，提高员工的质量意识、操作技能和综合素质。 公司生产经营严格按照环境保护制度及内控制度执行，在业务运作流程上遵循国家有关环境保护的法律和法规。废水、废气、固体废弃物等主要污染物排放达到国家规定的排放标准。 报告期内，公司未发生重大安全生产事故，亦未发生重大环保违规事件。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 484,789,805.14 332,267,261.35 45.90 营业成本 332,569,303.01 200,907,090.30 65.53 销售费用 5,575,191.31 14,198,447.10 -60.73 管理费用 43,760,790.28 39,414,458.47 11.03 财务费用 2,744,069.25 1,951,702.91 40.60 研发费用 20,273,983.11 16,665,892.43 21.65 经营活动产生的现金流量净额 -56,032,897.92 52,996,998.33 -205.73 投资活动产生的现金流量净额 26,867,131.49 -80,384,830.35 -133.42 筹资活动产生的现金流量净额 25,256,532.20 -23,558,843.35 -207.21 营业收入变动原因说明：主要系销售量及原材料价格上涨导致产品销售价格顺价上涨所致； 营业成本变动原因说明：主要系销售量及原材料价格上涨所致； 销售费用变动原因说明：主要系销售合同产生的运费执行新收入准则列报主营业务成本所致，上年年报运费已执行新收入准则列报至营业成本，对净利润没有影响； 管理费用变动原因说明：主要系公司部门组织结构调整及薪酬调整所致； 财务费用变动原因说明：主要系报告期新增短期银行借款所致； 研发费用变动原因说明：主要系公司以创新研发为核心，不断加大研发投入，研发费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期原料现款结算及收取的货款银行承兑汇票比例增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司部分理财产品在本报告期到期所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期新增短期银行借款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元