2023年南京威尔药业集团股份有限公司年报

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 中国 南京 重 要 提 示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨 轶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 11,219.92 万元，截至 2023 年 12 月 31 日,累计未分配利润 为 45,666.96 万元。母公司 2023 年度实现净利润 109.20 万元，截至 2023 年 12 月 31 日,累计未 分配利润为 30,085.00 万元。 经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利 40,631,739.60 元 （含税）。本利润分配方案尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能面对的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 公司治理...... 29 第五节 环境与社会责任...... 45 第六节 重要事项...... 49 第七节 股份变动及股东情况...... 61 第八节 优先股相关情况...... 67 第九节 债券相关情况...... 67 第十节 财务报告...... 68 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、威尔药业 指 南京威尔药业集团股份有限公司 威尔药业科技 指 南京威尔药业科技有限公司 威尔生物科技 指 南京威尔生物科技有限公司 美东汉威科技 指 南京美东汉威科技有限公司 威尔化工 指 南京威尔化工有限公司 威尔生物材料 指 南京威尔生物材料有限公司 中威生物 指 南京中威生物材料研究院有限公司 威尔研究院 指 南京威尔材料科技研究院有限公司 泓威生物 指 南京泓威生物材料有限公司 兴威生物 指 南京兴威生物技术有限公司 舜泰宗华 指 南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙） 原名：南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙） 扬州威尔 指 扬州威尔生物科技有限公司 杰威新能源 指 南京杰威新能源科技有限公司 威尔健康 指 南京威尔健康科技有限公司 武汉健康 指 威尔健康科技（武汉）有限公司 宝宸信息科技 指 南京宝宸信息科技有限公司 南京试剂 指 南京化学试剂股份有限公司 南京池禾 指 南京池禾塑料制品有限公司 CDE 指 国家药品监督管理局药品评审中心 公司章程 指 南京威尔药业集团股份有限公司章程 报告期 指 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 报告期末 指 2023 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南京威尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 威尔药业 公司的外文名称 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Well Pharmaceutical 公司的法定代表人 吴仁荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐群松 张坚 联系地址 南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软 南京市玄武区苏宁大道 64 号徐 件园研发五区 5 号楼 庄软件园研发五区 5 号楼 电话 025-85732322 025-85732322 传真 025-83172915 025-83172915 电子信箱 wellyy@wellnj.com wellyy@wellnj.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 南京化学工业园区长丰河西路 99 号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼 公司办公地址的邮政编码 210042 公司网址 http://www.wellnj.com 电子信箱 wellyy@wellnj.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 威尔药业 603351 无 六、 其他相关资料 公司聘请的 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务 办公地址 南京市鼓楼区山西路 128 号和泰国际大厦 7 层 所（境内） 签字会计师姓名 张玉虎、李云祥 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2023 年 2022 年 同 期 增 减 2021 年 (%) 营业收入 1,155,839,777.59 1,111,010,682.20 4.03 1,042,305,915.97 归属于上市公司 112,199,192.87 95,028,722.32 18.07 101,370,204.55 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 110,061,379.48 92,055,366.47 19.56 98,518,949.74 常性损益的净利 润 经营活动产生的 120,243,703.58 108,989,026.49 10.33 -11,536,768.28 现金流量净额 本期末比上 主要会计数据 2023 年末 2022 年末 年同期末增 2021 年末 减（%） 归属于上市公司 1,584,423,033.38 1,480,291,808.26 7.03 1,382,705,623.96 股东的净资产 总资产 2,278,902,659.40 2,138,160,094.23 6.58 1,841,426,562.78 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023 年 2022 年 本期比上年同期增减(%) 2021 年 基本每股收益（元／股） 0.83 0.72 15.28 0.76 稀释每股收益（元／股） 0.83 0.71 16.90 0.76 扣除非经常性损益后的基本每 0.82 0.70 17.14 0.74 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.39 6.64 增加 0.75 个百分点 7.63 扣除非经常性损益后的加权平 7.25 6.44 增加 0.81 个百分点 7.39 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 246,445,272.15 276,525,225.27 305,709,375.29 327,159,904.88 归属于上市公司股 26,310,732.19 27,075,620.31 24,885,107.89 33,927,732.48 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 26,269,577.24 26,727,652.18 24,789,078.21 32,275,071.85 损益后的净利润 经营活动产生的现 -12,432,495.15 23,448,467.66 44,551,495.30 64,676,235.77 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资 -180,679.16 -98,227.85 -181,511.59 产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 2,105,724.47 5,678,176.08 2,542,500.00 定、按照确定的标准享有、对公司损益产 生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 1,440,068.45 -114,506.46 2,246,583.65 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -154,612.65 -192,619.36 -893,291.66 出 减：所得税影响额 413,809.32 461,499.91 863,025.59 少数股东权益影响额（税后） 658,878.40 1,837,966.65 - 合计 2,137,813.39 2,973,355.85 2,851,254.81 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 1,106,100.00 1,251,900.00 145,800.00 147,650.53 应收款项融资 17,656,994.84 52,118,633.48 34,461,638.64 - 其他非流动金融资产 68,793,969.85 71,292,317.89 2,498,348.04 1,292,317.89 合计 87,557,064.69 124,662,851.37 37,105,786.68 1,439,968.42 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 “十四五”规划中重点强调的九大战略型新兴产业生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等都是公司持续关注的战略发展方向。公司积极整合资源，加大研发投入，坚持以客户需求为中心，以研发驱动、技术创新为引擎，以进口替代、客户定制为主线，在核心市场合成润滑聚醚及合成酯、注射用药用辅料领域深耕细作，高效组织公司资源投入优势产品与市场，取得了稳健发展的经营成果。 报告期内，外部经营环境充满挑战，整体需求下降、竞争加剧等让公司生产经营面临较大压力。公司积极应对外部挑战，紧紧围绕年初制定的战略规划和经营目标精心安排部署，积极参与市场竞争，拓展产品应用领域，全力推进市场渗透与国际业务拓展，加快新品上市进程，为客户提供延伸服务等，稳定了产品销售量与市场份额，并在国际市场和新应用领域取得了重要进展，维护了主体市场的稳定性。 报告期内，公司实现营业收入 115,583.98 万元，同比增加 4.03%；实现归属于上市公司股东 的净利润 11,219.92 万元，同比增加 18.07%。具体分析如下： 1、市场营销概况 （1）合成润滑基础油 2023 年原材料价格较去年下降明显，市场竞争加剧，营销系统为完成年度增长目标，聚焦优势产品，根据目标市场需求变化及市场竞争情况积极调整定价策略，持续发力拓展国际市场，较好地完成了年度目标，保障了生产经营利润。 报告期内，合成润滑基础油销售量同比增长 18.13%，销售收入同比增长 8.50%，销售额与销售量增长率的差异与原料价格显著下降致销售价格下降有关。销售增量主要来源如下：（1）东南亚国家的城市化率在不断推进，推动了对空调和制冷的需求，公司持续深耕冷冻压缩机油领域，产品应用于终端头部用户，随着客户需求的增长，相应合成基础油销售持续增长；（2）2023 年虽然市场竞争激烈，价格下降明显，但也加速了行业重塑，行业集中度显著提升，龙头企业将占有绝大部分市场份额，公司多年聚焦的醚酯产品质量与国际知名公司品质相当，以服务龙头企业为主，不断实现进口替代，取得了较好的销售进展；（3）在国内原料价格明显回落的情况下，公司产品的国际竞争力进一步加强，在国际市场拓展中持续增长，提高了国际市场占有率，为企业销售带来了增量；（4）中国对风力发电的需求不断增加相应的润滑油的使用量增加。其中风电齿轮油和润滑脂一般采用合成润滑基础油实现，这也带来公司相关产品的需求增长。 （2）药用辅料 世界经济的发展、人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民保健意识的增强，全球对药品的需求仍然保持刚性增长。国内正处于深化医改的关键时期，集中采购、关联审评、一致性评价等一系列改革措施大大缩短了药品的流通环节，切实有效地降低了药品及医疗服务的价格，也带动了整体医药行业的正向发展。同时，我国颁布了一系列政策支持医药行业创新发展，如《“十四五”医药工业发展规划》提出将保障人民群众健康作为根本目标，促进医药工业发展向创新驱动转型，提升产业链稳定性和竞争力。 报告期内，药用辅料销售量同比下降 2.42%，销售收入同比下降 7.79%。主要原因如下：（1）各制药企业去年末加大制剂备货，今年处理积压库存，公司药用辅料销售量随之放缓，销售态势较往年有所下降；（2）医药集采政策对仿制药药价的影响，从药厂延伸至上游原辅包供应商，公司作为供应链中重要环节，辅料销售价格也受到一定影响；（3）由于原料价格下降，药用辅料的价格也随之下调，销售收入同比降幅大于销量降幅。 另外，报告期内公司积极把握原辅料海外机会，举措参加海外医药展，与国外知名企业促成合作，公司药用辅料的出口销量较去年明显增长。 “增品种、提品质、创品牌”，公司顺应医药行业需求，积极推动仿制药质量及疗效一致性评价工作，与制剂生产及研发企业紧密合作，坚持创新驱动战略，加大研发投入力度，提升生产工艺，优化产品结构，不断加快储备药用辅料的研发与上市申报进度，持续开发具有自主知识产权的新产品，通过关联审评、联合开发等多方式完善公司产品矩阵；在创新药研发方面，公司积 极与药企合力协作，加速原料药与制剂的研发关联。2023 年 8 月，公司聚多卡醇原料药通过 CDE的技术审评，与制剂共同审评审批结果为 A 即已被激活，且为国内首家可销售状态，据此营销部灵活制定营销政策，促成多家开展关联合作。 截至 2024 年 4 月 24 日，公司在 CDE 原辅包登记平台已公示原辅料品种为 69 个，其中可用于 注射给药途径的辅料品种为 25 个；原料药 3 个。 2、技术研发工作 技术与研发创新是公司的核心竞争力之一。公司长期深耕润滑油基础油及药用辅料市场，并重点致力于高端药用材料和原料药的研发和生产，公司坚持独立研究为主、合作研究为辅的研发战略，自行组建研发团队，并持续投入资金和各种资源建设自有研发体系，有力地支持了公司的项目研发及创新发展。 报告期内，公司研究院继续加大自主创新力度，依托已有的技术开发、转化及应用评价平台，加强“产学研”合作，持续加大对原料药、高分子材料和疫苗佐剂等高端材料项目投入，公司重点研发项目按计划稳步推进，多个重点产品完成生产工艺验证，进入市场推广阶段。技术成果持 续有效转化，获得受理专利 28 件，授权专利 6 件，集团获批 2023 年度江苏省工业和信息产业转 型升级专项资金项目，集团下属子公司获批江苏省高新技术企业、江苏省专精特新中小企业等荣誉资质。 2023 年度，研究院在研项目 44 项，其中原料药项目 3 项，新立项项目 20 项，年度获批原料 药 1 个，新增原料药产品登记备案 1 个，药用辅料产品登记备案 7 个，已结题项目 4