2021年南京威尔药业集团股份有限公司一季报

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 二〇二一年四月 中国 南京 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......6 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,692,772,461.39 1,636,416,118.84 3.44 归属于上市公司股东 1,326,308,127.61 1,299,661,888.92 2.05 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -26,216,473.71 20,698,657.55 -226.66 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 227,430,578.90 155,405,905.89 46.35% 归属于上市公司股东 26,209,240.14 32,186,509.68 -18.57% 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 26,096,881.77 29,072,765.02 -10.24% 的净利润 加权平均净资产收益 2.00 2.56 减少 0.56 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.20 0.24 -16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.24 -16.67% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -83,784.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 258,272.73 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -30,444.03 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,215.27 所得税影响额 -23,470.68 合计 112,358.37 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 11,025 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 吴仁荣 18,521,981 14.17 18,521,981 质押 9,820,000 境内自然人 唐群松 14,111,986 10.8 14,111,986 质押 8,400,000 境内自然人 高正松 14,111,986 10.8 14,111,986 质押 7,370,000 境内自然人 陈新国 14,111,986 10.8 14,111,986 质押 7,000,000 境内自然人 南京舜泰宗华企业管理 10,142,990 7.76 10,142,990 质押 5,600,000 其他 中心（有限合伙） 沈九四 8,442,000 6.46 0 无 0 境内自然人 吴荣文 3,759,000 2.88 0 无 0 境内自然人 雷立军 2,760,616 2.11 0 无 0 境内自然人 中国工商银行股份有限 公司－国泰鑫睿混合型 1,699,940 1.30 0 无 0 其他 证券投资基金 崔素兰 1,381,600 1.06 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 沈九四 8,442,000 人民币普通股 8,442,000 吴荣文 3,759,000 人民币普通股 3,759,000 雷立军 2,760,616 人民币普通股 2,760,616 中国工商银行股份有限公司－国泰鑫 1,699,940 人民币普通股 1,699,940 睿混合型证券投资基金 崔素兰 1,381,600 人民币普通股 1,381,600 杨永政 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 卜晓东 773,100 人民币普通股 773,100 广发银行股份有限公司－国泰聚信价 540,000 人民币普通股 540,000 值优势灵活配置混合型证券投资基金 胡志炜 509,312 人民币普通股 509,312 王华强 499,300 人民币普通股 499,300 吴仁荣、高正松、陈新国为一致行动人关系；吴仁荣、高正 上述股东关联关系或一致行动的说明 松、陈新国共同出资设立的南京宝宸信息科技有限公司为南 京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目名称 期末数/ 年初数/ 变动 变动主要原因说明 本期发生数 上年同期数 比例（%） 货币资金 150,064,013.89 75,558,517.87 98.61 银行结构性存款到期，短期借款增加所致； 交易性金融资产 36,180,157.53 196,710,517.03 -81.61 银行结构性存款到期所致； 其他流动资产 3,234,966.45 186,373.40 1635.74 预交上期末企业所得税列报至其他流动资产 所致； 短期借款 145,015,708.01 90,126,581.26 60.90 本期新增银行短期借款所致； 合同负债 18,122,833.58 7,732,554.55 134.37 转让商品收到的预收账款所致； 应付职工薪酬 6,703,958.70 15,183,135.40 -55.85 报告期内发放员工上年年终奖； 一年内到期的 26,043,506.48 14,730,214.83 76.80 长期借款一年内到期所致； 非流动负债 长期借款 0.00 11,413,410.82 -100.00 长期借款一年内到期所致； 营业收入 227,430,578.90 155,405,905.89 46.35 销售量及销售价格的增加所致； 营业成本 156,387,550.75 92,574,941.20 68.93 销售量增加及原材料价格上涨所致； 销售费用 2,395,842.76 6,038,041.28 -60.32 上期未将运输费用列报至主营业务成本所 致； 其他收益 258,272.73 2,995,078.58 -91.38 本期政府补助减少所致； 投资收益 60,029.44 3,313,047.06 -98.19 本期持有结构性存款的时间较短所致； 信用减值损失 -1,186,399.07 896,456.29 -232.34 应收账款增加，计提信用减值损失增加所致； 经营活动产生的 -26,216,473.71 20,698,657.55 -226.66 主要原材料价格上涨且为现款结算所致； 现金流量净额 投资活动产生的 47,034,335.32 -60,152,005.62 -178.19 银行结构性存款本期到期赎回，支付募投项 现金流量净额 目工程款所致； 筹资活动产生的 53,605,980.77 14,086,648.17 280.54 本期新增银行短期借款所致。 现金流量净额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 关于公司向全资子公司划转资产及全资子公司之间划转资产的事项， 报告期内，公司正在办 理产权过户。如重要资产过户存在障碍，公司将相应调整划转方案。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 南京威尔药业集团股份有限公司 法定代表人 吴仁荣 日期 2021 年 4 月 26 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:南京威尔药业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 150,064,013.89 75,558,517.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 36,180,157.53 196,710,517.03 衍生金融资产 应收票据 应收账款 100,409,548.00 80,032,584.77 应收款项融资 17,812,091.39 17,144,430.08 预付款项 19,184,018.20 15,539,764.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,419,324.23 330,298.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 134,386,870.21 115,045,135.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,234,966.45 186,373.40 流动资产合计 462,690,989.90 500,547,621.94 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00 投资性房地产 固定资产 252,530,274.88 259,833,917.10 在建工程 764,967,651.21 680,968,791.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 78,262,970.66 78,491,340.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,294,667.24 3,427,250.50 递延所得税资产 1,573,680.91 1,422,663.44 其他非流动资产 89,452,226.59 71,724,534.22 非流动资产合计 1,230,081,471.49 1,135,868,496.90 资产总计 1,692,772,461.39 1,636,416,118.84 流动负债： 短期借款 145,015,708.01 90,126,581.26 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 138,943,854.20 168,440,189.23 预收款项 合同负债 18,122,833.58 7,732,554.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,703,958.70 15,183,135.40 应交税费 9,724,810.73 7,575,773.64 其他应付款 1,971,346.49 2,835,446.93 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,043,506.48 14,730,214.83 其他流动负债 2,355,968.37 1,005,232.10 流动负债合计 348,881,986.56 307,629,127.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 11,413,410.82 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,000,000.00 6,000,000.00 递延所得税负债 11,582,347.22 11,711,691.16 其他非流动负债 非流动负债合计 17,582,347.22 29,125,101.98 负债合计 366,464