2022年南京威尔药业集团股份有限公司年报

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2022 年年度报告 二〇二三年四月 中国 南京 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业集团股份有限公司 2022 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 9,502.87 万元，截至 2022 年 12 月 31 日,累计未分配利润 为 38,251.36 万元。母公司 2022 年度实现净利润 2,776.65 万元，截至 2022 年 12 月 31 日,累 计未分配利润为 33,780.11 万元。 经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.80 元（含税），共计派发现金股利 37,933,960.96 元（含税）。本利润分配方案尚须提请公司 2022 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能面对的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 30 第五节 环境与社会责任...... 41 第六节 重要事项...... 45 第七节 股份变动及股东情况...... 58 第八节 优先股相关情况...... 64 第九节 债券相关情况...... 64 第十节 财务报告...... 65 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、威尔药业 指 南京威尔药业集团股份有限公司 威尔药业科技 指 南京威尔药业科技有限公司 威尔生物科技 指 南京威尔生物科技有限公司 美东汉威科技 指 南京美东汉威科技有限公司 威尔化工 指 南京威尔化工有限公司 威尔生物材料 指 南京威尔生物材料有限公司 中威生物 指 南京中威生物材料研究院有限公司 威尔研究院 指 南京威尔材料科技研究院有限公司 泓威生物 指 南京泓威生物材料有限公司 兴威生物 指 南京兴威生物技术有限公司 舜泰宗华 指 南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙） 原名：南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙） 扬州威尔 指 扬州威尔生物科技有限公司 杰威新能源 指 南京杰威新能源科技有限公司 宝宸信息科技 指 南京宝宸信息科技有限公司 南京试剂 指 南京化学试剂股份有限公司 CDE 指 国家药品监督管理局药品评审中心 公司章程 指 南京威尔药业集团股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南京威尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 威尔药业 公司的外文名称 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Well Pharmaceutical 公司的法定代表人 吴仁荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐群松 张坚 联系地址 南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄 南京市玄武区苏宁大道 64 号徐 软件园研发五区 5 号楼 庄软件园研发五区 5 号楼 电话 025-85732322 025-85732322 传真 025-83172915 025-83172915 电子信箱 wellyy@well-js.com wellyy@well-js.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 南京化学工业园区长丰河西路99号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼 公司办公地址的邮政编码 210042 公司网址 http://www.well-js.com 电子信箱 wellyy@well-js.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威尔药业 603351 - 六、 其他相关资料 公司聘请的 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务 办公地址 南京市鼓楼区山西路 128 号和泰国际大厦 7 层 所（境内） 签字会计师姓名 张玉虎、李云祥 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期 2020年 增减(%) 营业收入 1,111,010,682.20 1,042,305,915.97 6.59 736,063,748.91 归属于上市公司股 95,028,722.32 101,370,204.55 -6.26 100,446,704.13 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 92,055,366.47 98,518,949.74 -6.56 87,553,103.43 损益的净利润 经营活动产生的现 108,989,026.49 -11,536,768.28 - 93,304,352.91 金流量净额 主要会计数据 2022年末 2021年末 本期末比上年同 2020年末 期末增减（%） 归属于上市公司股 1,480,291,808.26 1,382,705,623.96 7.06 1,299,661,888.92 东的净资产 总资产 2,138,160,094.23 1,841,426,562.78 16.11 1,636,416,118.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.72 0.76 -5.26 0.77 稀释每股收益（元／股） 0.71 0.76 -6.58 0.77 扣除非经常性损益后的基 0.7 0.74 -5.41 0.72 本每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.64 7.63 减少 0.99 个百分点 7.93 扣除非经常性损益后的加 6.44 7.39 减少 0.95 个百分点 6.91 权平均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 290,586,279.28 297,524,002.67 262,865,410.62 260,034,989.63 归属于上市公司股东 27,529,731.11 33,232,685.65 17,789,152.14 16,477,153.42 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 27,677,239.41 33,136,676.68 16,270,113.68 14,971,336.70 后的净利润 经营活动产生的现金 9,037,458.54 400,132.28 31,014,897.50 68,536,538.17 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 -98,227.85 -181,511.59 -833,767.33 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 5,678,176.08 2,542,500.00 4,074,047.08 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值 -114,506.46 2,246,583.65 11,973,327.40 变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -192,619.36 -893,291.66 202,477.33 和支出 减：所得税影响额 461,499.91 863,025.59 2,522,483.78 少数股东权益影响额（税后） 1,837,966.65 - - 合计 2,973,355.85 2,851,254.81 12,893,600.70 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 交易性金融资产 26,238,325.10 1,106,100.00 -25,132,225.10 52,279.40 应收款项融资 81,748,370.47 17,656,994.84 -64,091,375.63 - 其他非流动金融资产 40,000,000.00 68,793,969.85 28,793,969.85 - 合计 147,986,695.57 87,557,064.69 -60,429,630.88 52,279.40 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 “十四五”规划中重点强调的九大战略型新兴产业生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等都是公司持续关注的战略发展方向。公司积极整合资源，加大研发投入，坚持以客户需求为中心，以研发驱动、技术创新为引擎，以进口替代、客户定制为主线，在核心市场合成润滑聚醚及合成酯、注射用药用辅料领域深耕细作，高效组织公司资源投入优势产品与市场，取得了稳健发展的经营成果。 报告期内，外部经营环境充满挑战，供应链不畅、原料供应不稳、商品与物流运输受限等致公司生产经营面临较大压力。公司积极应对外部影响，紧紧围绕年初制定的战略规划和经营目标精心安排部署，通过生产管理人员值守一线，优化排产，为客户提供延伸服务等积极主动工作，在主管部门、供应商、物流公司等共同协作下保障了主要客户的需求，维护了主体市场的稳定性。 报告期内，公司最终实现营业收入 111,101.07 万元，同比增长 6.59%；归属于上市公司股东 的净利润 9,502.87 万元，同比减少 6.26%。具体分析如下： 1、市场营销概况 （1）合成润滑基础油 2022 年上半年，部分原材料价格波动较大，下半年市场整体需求呈下行状态，原材料价格较2021 年回落明显。营销系统积极贯彻年度目标计划，聚焦优势产品和公司持续开发的创新产品，根据目标市场需求变化和市场竞争情况积极调整定价策略，较好地保障了生产经营利润。 报告期内，公司实现合成润滑基础油销售量同比增长 7.42%，销售收入同比增长 1.30%，其中销售额增长不明显与原料价格回落有关。销售增量主要来源如下：（1）公司持续深耕冷冻压缩机油领域，与下游客户合作开发的工商业制冷用油也取得了终端头部用户的评价通过，产品销售取得了显著增长并为未来的冷冻压缩机油产品的市场增长打下了良好基础；（2）公司关注新能源产业发展方向，配合下游客户开发的单晶硅切削液产品润滑性能好、稳定性高，具备较好的市场前景；（3）公司多年聚焦的醚酯产品质量与国际知名公司品质相当，营销部门持续加强国际市场开发力度，东欧市场已取得了明显成果，缓解了部分欧洲企业的燃眉之急，也提高了国际市场占有率，为企业销售带来了增量。 （2）药用辅料 世界经济的发展、人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民保健意识的增强，全球对药品的需求仍然保持刚性增长。国内正处于深化医改的关键时期，集中采购、关联审评、一致性评价等一系列改革措施大大缩短了药品的流通环节，切实有效地降低了药品及医疗服务的价格，下游医药市场特别是新兴焦点生物领域的发展迅速，带动了整体医药行业的正向发展。同时，我国颁布了一系列政策支持医药行业创新发展，如《“十四五”医药工业发展规划》提出将保障人民群众健康作为根本目标，促进医药工业发展向创新驱动转型，提升产业链稳定性和竞争力。 报告期内，虽受到不确定的宏观环境影响，国内庞大的人口基数对医疗用品的需求仍保持增长，尤其进入第 4 季度后，各行业逐步呈现恢复生机、经济复苏的态势，对药品需求也明显增加，医药企业积极生产备货，药物制剂的相关辅料销售也取得了较好成绩。公司营销系统以市场为导向、以客户为中心合理配置资源，不断提升营销系统运营效率，顺应市场新形势、新变化，最终实现药用辅料销售量同比增长 29.73%，销售收入同比增长 18.87%。 “增品种、提品质、创品牌”，公司顺应医药行业需求，积极推动仿制药质量及疗效一致性评价工作，与制剂生产及研发企业紧密合作，坚持创新驱动战略，加大研发投入力度，提升生产工艺，优化产品结构，不断加快储备辅料的研发与上市申报进度，持续开发具有自主知识产权的新产品，通过关联审评、联合开发等多方式完善公司产品矩阵；在创新药研发方面，公司积极与药企合力协作，加速原料药与制剂的研发关联。目前，公司在 CDE 原辅包登记平台共登记药用辅料 57 个，其中供注射用辅料 23 个。 2、技术研发工作 技术与研发创新是公司的核心竞争力之一。公司长期深耕润滑油基础油及药用辅料市场，并重点致力于高端药用材料和原料药的研发和生产，公司坚持独立研究为主、合作研究为辅的研发 战略，自行组建研发团队，并持续投入资金和各种资源建设自有研发体系，有力地支持了公司的项目研发及创新发展。 2022 年，公司研究院继续加大自主创新力度，不断完善高效开放的研发平台建设，新成立应用开发中心，打造完整高效的产品研发、质量研究、技术转化、注册备案、以及应用评价平台。在技术转化方面，1600 ㎡技术转化平台正式投入使用，产能 100 吨/年的高端生物制品用药用辅料项目通过试生产验收。研究院积极推进技术融合创新平台的建设，与江苏省产业技术研究院合作，成立企业联合创新中心；成立南京市新材料工程技术研究中心，进一步打通科技创新向现实生产力转化的通道；与中国药科大学药用辅料及仿创药物研发评价中心、江苏省食品药品监督检验研究院联合成立“国家药品监督管理局药物制剂及辅料研究与评价重点实验室”，为公司药用辅料产品的技术开发、标准提升、应用研究等工作提供强有力的平台支撑。 2022 年，研究院根据公司战略，整合内外部资源，加大对复杂注射剂、疫苗佐剂等高端药用辅料及生物医用材料的研发投入，同时拓展原料药研发领域。公司重点研发项目按计划稳步推进， 多个新产品进入市场推广阶段。研究院在研项目 32 项，其中原料药项目 4 个。2022 年新立项项 目 10 项，包含客户定制开发药用辅料 4 个，年度已结题项目 8 项，年度新增药用辅料产品登记备 案 7 个。 2022 年度公司研发费用 5,386.69 万元，同比增长 29.93%，占营业收入 4.85%。 3、安全生产与环保 报告期内，公司高度重视安全生产，加强建设高效稳定的执行团队，圆满完成年度生产任务；同时，公司不断提升生产管理，强化全员的成本控制意识，通过培训及考核，提高员工的质量意识、操作技能和综合素质。 公司生产经营严格按照环境保护制度及内控制度执行，在业务运作流程上遵循国家有关环境保护的法律和法规。废水、废气、固体废弃物等主要污染物排放达到国家规定的排放标准。 报告期内，公司未发生重