2019年南京威尔药业集团股份有限公司三季报

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 二〇一九年十月 中国 南京 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......7 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 1,455,038,160.29 808,198,479.88 80.03% 归属于上市公司股 1,223,483,240.18 614,609,988.51 99.07% 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现 94,695,799.31 57,939,226.56 63.44% 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9 月） （1-9 月） 营业收入 660,725,633.35 599,908,138.09 10.14% 归属于上市公司股 110,375,884.96 84,101,557.18 31.24% 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 105,779,911.41 79,541,116.82 32.99% 损益的净利润 加权平均净资产收 9.76 14.98 减少 5.22 个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 1.21 1.20 0.83% 股） 稀释每股收益（元/ 1.21 1.20 0.83% 股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -241,842.46 -1,426,606.46 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 557,672.82 3,283,982.10 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 2,584,893.26 3,646,980.20 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -499,228.55 -908,382.29 合计 2,401,495.07 4,595,973.55 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 11,840 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 吴仁荣 13,229,986 14.17 13,229,986 无 0 境内自然人 高正松 10,079,990 10.80 10,079,990 无 0 境内自然人 陈新国 10,079,990 10.80 10,079,990 无 0 境内自然人 唐群松 10,079,990 10.80 10,079,990 无 0 境内自然人 南京舜泰宗华企业管理 7,244,993 7.76 7,244,993 无 0 其他 中心（有限合伙） 沈九四 6,929,993 7.42 6,929,993 无 0 境内自然人 吴荣文 3,149,997 3.37 3,149,997 无 0 境内自然人 江苏人才创新创业投资 2,449,930 2.62 2,449,930 无 0 其他 二期基金（有限合伙） 北京润信鼎泰投资中心 1,925,032 2.06 1,925,032 无 0 其他 （有限合伙） 江苏高投创新中小发展 创业投资合伙企业（有 1,750,168 1.88 1,750,168 无 0 其他 限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 黄伟嘉 168,400 人民币普通股 168,400 刘瑞萍 130,500 人民币普通股 130,500 香港中央结算有限公司 124,620 人民币普通股 124,620 相艳萍 91,566 人民币普通股 91,566 林惠根 89,500 人民币普通股 89,500 郭占元 83,000 人民币普通股 83,000 周波 80,220 人民币普通股 80,220 李怀月 80,000 人民币普通股 80,000 肖邦国 70,980 人民币普通股 70,980 刘顺香 70,700 人民币普通股 70,700 上述股东关联关系或一 1、吴仁荣、高正松、陈新国为一致行动人关系；吴仁荣、高正松、陈 致行动的说明 新国共同出资设立的南京宝宸信息科技有限公司为南京舜泰宗华企业 管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 2、江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）和江苏高投创新中小 发展创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为南京毅达股权投 资管理企业（有限合伙）。 3、公司前十名无限售条件股东均为公众股东，公司未知其是否存在关 联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股 无 东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目名称 期末数/ 年初数/ 变动比例 变动主要原因 本期发生数 上年同期数 （%） 货币资金 250,264,466.00 40,437,463.54 518.89% 发行股票，募集资金入 账所致。 交易性金融资产 80,000,000.00 公司以闲置资金进行现 金管理所致。 其他应收款 1,453,100.51 68,900.00 2009.00% 预计应收投资收益增加 所致。 其他流动资产 219,010,192.81 9,866,274.82 2119.79% 公司购入短期保本理财 产品所致。 合并德蒙（南京）化工有 无形资产 80,715,705.55 42,483,331.82 89.99% 限公司，增加土地使用 权。 长期待摊费用 4,435,296.33 664,896.85 567.07% 房屋装修款增加。 其他非流动资产 44,835,571.94 75,727,752.25 -40.79% 公司办公楼转固定资产 所致。 应付票据 3,452,216.60 -100.00% 应付票据到期归还。 预收款项 3,909,261.73 6,237,192.44 -37.32% 销售经营正常变化。 应交税费 6,559,004.58 4,711,262.07 39.22% 生产经营正常变动。 其他应付款 30,391,536.57 1,715,306.92 1671.78% 购入德蒙（南京）化工有 限公司股权待付款。 实收资本（或股 93,333,380.00 50,000,000.00 86.67% 发行股票、转增股本导 本） 致股本增加。 资本公积 879,520,889.11 384,356,882.40 128.83% 发行股票，股份溢价。 未分配利润 227,271,118.60 156,895,253.64 44.86% 公司净利润增加所致。 净资产 1,223,483,240.18 614,609,988.51 99.07% 发行股票，募集资金入 账所致。 募集资金到位后利息收 财务费用 2,118,093.38 4,735,494.91 -55.27% 入增加及汇率变化影响 汇兑损益。 归属于母公司股 110,375,884.96 84,101,557.18 31.24% 销售收入增长；主要原 东的净利润 料价格下降。 经营活动产生的 销售商品收到的现金增 现金流量净额 94,695,799.31 57,939,226.56 63.44% 加及购买商品支付的现 金减少。 投资活动产生的 公司以闲置募集资金及 现金流量净额 -393,663,162.69 -63,627,537.14 518.70% 闲置自有资金进行现金 管理所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 南京威尔药业股份有限公司 法定代表人 吴仁荣 日期 2019 年 10 月 25 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:南京威尔药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 250,264,466.00 40,437,463.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 80,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 57,029,514.92 67,539,160.35 应收账款 110,636,382.19 85,186,979.88 应收款项融资 预付款项 17,325,366.35 14,271,988.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,453,100.51 68,900.00 其中：应收利息 1,065,530.51 应收股利 买入返售金融资产 存货 110,687,374.09 100,881,117.77 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 219,010,192.81 9,866,274.82 流动资产合计 846,406,396.87 318,251,885.35 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 276,013,252.78 213,353,735.34 在建工程 201,129,597.07 155,965,468.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 80,715,705.55 42,483,331.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,435,296.33 664,896.85 递延所得税资产 1,502,339.75 1,751,410.02 其他非流动资产 44,835,571.94 75,727,752.25 非流动资产合计 608,631,763.42 489,946,594.53 资产总计 1,455,038,160.29 808,198,479.88 流动负债： 短期借款