2020年南京威尔药业集团股份有限公司年报

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年年度报告 二〇二一年四月 中国 南京 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京威尔药业集团股份有限公司（母公司） 2020 年度实现净利润 10,303.75 万元，截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润为 29,044.32 万 元，资本公积余额为 66,399.71 万元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发现金股利 39,200,019.60 元（含税）。本利润分配预案尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能面对的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9 第五节 重要事项 ...... 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 44 第七节 优先股相关情况 ...... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 50 第九节 公司治理 ...... 56 第十节 公司债券相关情况 ...... 58 第十一节 财务报告 ...... 59 第十二节 备查文件目录 ...... 174 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、威尔药业 指 南京威尔药业集团股份有限公司 （原名南京威尔药业股份有限公司） 威尔药业科技 指 南京威尔药业科技有限公司 威尔生物科技 指 南京威尔生物科技有限公司 美东汉威科技 指 南京美东汉威科技有限公司 威尔化工 指 南京威尔化工有限公司 威尔生物材料 指 南京威尔生物材料有限公司 舜泰宗华 指 南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙） 宝宸信息科技 指 南京宝宸信息科技有限公司 南京试剂 指 南京化学试剂股份有限公司 CDE 指 国家药品监督管理局药品评审中心 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 南京威尔药业集团股份有限公司章程 中登 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南京威尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 威尔药业 公司的外文名称 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Well Pharmaceutical 公司的法定代表人 吴仁荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐群松 张坚 联系地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件 南京市玄武区苏宁大道64号徐 园研发五区5号楼 庄软件园研发五区5号楼 电话 025-85732322 025-85732322 传真 025-83172915 025-83172915 电子信箱 wellyy@well-js.com wellyy@well-js.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 南京化学工业园区长丰河西路99号 公司注册地址的邮政编码 210047 公司办公地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼 公司办公地址的邮政编码 210042 公司网址 http://www.well-js.com 电子信箱 wellyy@well-js.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威尔药业 603351 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 计 师 事 务 所 办公地址 南京市鼓楼区山西路 128 号和泰国际大厦 7 层 （境内） 签字会计师姓名 石柱、祖鲜艳 报告期内履行 名称 中信建投证券股份有限公司 持续督导职责 办公地址 深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 B座22层 的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 罗贵均、刘建亮 持续督导的期间 2019 年 1 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2020年 2019年 年同期增 2018年 减(%) 营业收入 736,063,748.91 880,756,050.50 -16.43 801,451,310.17 归属于上市公司股 100,446,704.13 128,107,850.57 -21.59 111,814,351.07 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 87,553,103.43 127,156,661.24 -31.15 101,932,543.16 损益的净利润 经营活动产生的现 93,304,352.91 129,694,099.65 -28.06 63,758,147.20 金流量净额 本期末比 主要会计数据 2020年末 2019年末 上年同期 2018年末 末增减（ %） 归属于上市公司股 1,299,661,888.92 1,241,215,205.79 4.71 614,609,988.51 东的净资产 总资产 1,636,416,118.84 1,458,270,541.59 12.22 808,198,479.88 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元／股） 0.77 1.00 -23.00 1.14 稀释每股收益（元／股） 0.77 1.00 -23.00 1.14 扣除非经常性损益后的基本每 0.72 0.99 -27.27 1.04 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 7.93 11.15 减少3.22个百分点 19.75 扣除非经常性损益后的加权平 6.91 11.07 减少 4.16 个百分点 18.00 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，受疫情影响，销售量、营业收入、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期有所下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 155,405,905.89 176,861,355.46 179,355,320.66 224,441,166.90 归属于上市公司 32,186,509.68 25,263,146.58 18,153,349.42 24,843,698.45 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 29,072,765.02 23,559,504.22 17,167,777.81 17,753,056.38 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 20,698,657.55 32,298,340.78 10,533,626.07 29,773,728.51 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如 2019 年金额 2018 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -833,767.33 - -88,395.64 3,033,253.96 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 4,074,047.08 4,222,113.41 11,662,513.63 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 11,973,327.40 614,451.04 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 202,477.33 -10,000.00 43,403.59 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 -675,303.28 7,914.66 损益项目 所得税影响额 -2,522,483.78 -166,817.88 -1,743,628.33 合计 12,893,600.70 951,189.33 9,881,807.91 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 90,313,638.30 196,710,517.03 106,396,878.73 4,244,690.50 应收款项融资 - 17,144,430.08 17,144,430.08 - 其他非流动金融 - 40,000,000.00 40,000,000.00 - 资产 合计 90,313,638.30 253,854,947.11 163,541,308.81 4,244,690.50 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务情况 公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经近二十年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。（二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司已建立包括合格供应商管理、采购过程管理、支付管理等方面的完整系统的采购管理系统，根据公司订单情况及库存情况，自主实施采购。 为保证物资采购的质量、规范采购行为，公司结合行业特点和公司实际情况，制定了较为完善的物资采购管理制度并严格执行，就公司采购管理和实施部门、采购流程、供应商管理等持续进行规范。 2、生产模式 公司采取以销定产的方式自主生产。每年初，公司生产部根据年度销售计划，结合库存情况，制订年度生产计划。每月初，生产部根据销售订单情况、销售预测、库存情况，制订月度生产计划，并细化到每周形成周生产计划，向各作业部下达。各作业部按照生产计划排班实施生产。 3、销售模式 公司直接面向市场进行独立销售，已建立完善的销售体系。公司产品的销售模式主要为直接销售,公司下游客户主要为药品制造企业、大型润滑油生产企业等。 2020 年度，公司调整组织架构，成立营销公司负责产品销售、客户开发和维护。营销公司制 定了《营销公司管理制度》等一系列制度对销售、客户服务程序进一步进行规范。 （三）公司所在行业情况 1、医药行业是我国国民经济的重要组成部分，其持续发展源自药品的刚性消费，具有弱周期性的特征。随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，人口老龄化问题日益突出，我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势，成为当今世界上发展最快的市场之一。药用辅料行业是医药行业的重要组成部分。我国药监部门在不断完善药品监管的同时，也加强了对药用辅料的监管力度。随着药用辅料行业制度体系和标准体系的逐渐完善，行业的专业化程度、规模化程度持续提升，我国药用辅料行业正逐步进入成熟阶段。 2020 年 5 月，国家药监局发布《关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作 的公告》，明确已上市的化学药品注射剂仿制药，未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的品种均需开展一致性评价。注射剂一致性评价正式启动，相关行业集中度将迎来进一步提升。 随着药用辅料与药品关联审评制度的推出和注射剂一致性评价的加快推进，药品制造企业对于药用辅料的产品质量和性能要求越来越高，由此，对药用辅料生产企业的研发能力和技术水平的要求也在不断提高。药用辅料企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，加大研发投入，才能不断开发新的辅料品类和新的工艺技术以满足药品生产企业的需求。 2、润滑油的核心原材料为基础油和添加剂，基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质。润滑油行业的发展与宏观经济以及汽车、机械、交通运输、家用电器等行业的发展息息相关。中国经济发展进入新常态，与润滑油产业相关度较高的产业出现发展放缓甚至下降，产业整合淘汰落后产能，高档产品普及带来换油期延长，润滑油消费增速逐渐放缓，润滑油基础油的需求也呈现趋于平稳的态势。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经近二十年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术。随着未来募投项目的建成投产，将有效提升公司经营业绩，扩大公司在药用辅料行业的领先优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2020 年度，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验及复杂多变的国内外环境，公司管理层带领全 体员工齐心协力、积极应对。公司积极推进集团化管理，优化调整组织架构及相关职能，提升精细化管理水平，合理配置资源，有效控制生产成本。报告期内，公司实现营业总收入 73,606.37万元，较上年同期下降 16.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,044.67 万元，较上年同期下降 21.59%。公司重点开展了以下工作： 1、市场营销工作 2020 年度，公司面对化工原料供应紧张、价格震荡剧烈、物流短缺的严峻形势，营销系统积极调整定价策略，聚焦优势品种，开拓新产品市场，竭力降低疫情对公司经营的影响；同时，公司根据年度计划对生产