2019年南京威尔药业集团股份有限公司一季报

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业股份有限公司 2019年第一季度报告 二〇一九年四月 中国南京 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 1,386,181,300.51 808,198,479.88 71.51 归属于上市公司 1,191,274,062.47 614,609,988.51 93.83 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 34,173,470.33 -4,705,692.86 -826.22 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 212,735,636.49 191,806,479.16 10.91 归属于上市公司 38,166,687.25 27,022,379.96 41.24 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 36,710,077.71 27,025,326.71 35.84 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.84 4.95 减少1.11个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.62 0.54 14.81 （元/股） 稀释每股收益 0.62 0.54 14.81 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 9,621.82 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 1,704,036.46 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -257,048.74 合计 1,456,609.54 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13,657 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 吴仁荣 9,449,990 14.17 9,449,990 无 0 境内自然人 唐群松 7,199,993 10.80 7,199,993 无 0 境内自然人 高正松 7,199,993 10.80 7,199,993 无 0 境内自然人 陈新国 7,199,993 10.80 7,199,993 无 0 境内自然人 南京舜泰宗华企业管 5,174,995 7.76 5,174,995 无 0 其他 理中心（有限合伙） 沈九四 4,949,995 7.42 4,949,995 无 0 境内自然人 吴荣文 2,249,998 3.37 2,249,998 无 0 境内自然人 江苏人才创新创业投 资二期基金（有限合 1,749,950 2.62 1,749,950 无 0 其他 伙） 北京润信鼎泰投资中 1,375,023 2.06 1,375,023 无 0 其他 心（有限合伙） 江苏高投创新中小发 展创业投资合伙企业 1,250,120 1.88 1,250,120 无 0 其他 （有限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 姚德玉 106,600 人民币普通股 106,600 江苏和谐科技股份有限公司 105,100 人民币普通股 105,100 肖邦国 59,700 人民币普通股 59,700 汤树华 59,200 人民币普通股 59,200 危朝军 52,700 人民币普通股 52,700 林惠根 49,700 人民币普通股 49,700 魏礼和 46,200 人民币普通股 46,200 叶梓赋 43,000 人民币普通股 43,000 周月生 42,400 人民币普通股 42,400 周波 41,000 人民币普通股 41,000 上述股东关联关系或一致行动的说 1、吴仁荣、高正松、陈新国为一致行动人关系；吴仁荣、 明 高正松、陈新国共同出资设立的南京宝宸信息科技有限公司 为南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙 人。 2、江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）和江苏高 投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙 人均为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）。 3、公司前十名无限售条件股东均为公众股东，公司未知其 是否存在关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期末数/ 年初数/ 变动比例 变动主要原因 本期发生数 上年同期数 （%） 货币资金 607,686,013.89 40,437,463.54 1402.78 发行股票，募集资金入账所 致。 固定资产 290,254,545.83 213,353,735.34 36.04 购买房产转入固定资产。 长期待摊费用 4,570,822.78 664,896.85 587.45 房屋装修款增加。 其他非流动资 20,546,222.97 75,727,752.25 -72.87 预付购房款转入固定资产 产 导致减少。 应付职工薪酬 5,712,629.95 13,922,194.28 -59.87 报告期内发放员工年终奖。 其他应付款 3,061,845.16 1,715,306.92 78.50 收取供应商招标保证金增 加。 股本 66,666,700.00 50,000,000.00 33.33 发行股票，股本增加。 资本公积 906,187,569.11 384,356,882.40 135.77 发行股票，股份溢价。 净资产 1,191,274,062.47 614,609,988.51 93.83 发行股票，募集资金入账所 致。 财务费用 1,385,343.31 2,298,356.22 -39.72 由于汇兑损益和利息收入 的原因，财务费用下降。 归属于母公司 38,166,687.25 27,022,379.96 41.24 销售收入增长；主要原料价 股东的净利润 格下降。 经营活动产生 销售收入增长，销售商品收 的现金流量净 34,173,470.33 -4,705,692.86 -826.22 到的现金增加。 额 投资活动产生 固定资产投入较去年同期 的现金流量净 -10,724,150.02 -26,604,482.10 -59.69 减少。 额 筹资活动产生 发行股票，募集资金入账所 的现金流量净 546,144,583.54 24,294.10 2247954.40 致。 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 南京威尔药业股份有限公司 法定代表人 吴仁荣 日期 2019年4月24日 · 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:南京威尔药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 607,686,013.89 40,437,463.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 152,687,250.60 152,726,140.23 其中：应收票据 48,484,606.19 67,539,160.35 应收账款 104,202,644.41 85,186,979.88 预付款项 15,729,134.29 14,271,988.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 440,420.00 68,900.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 109,250,529.23 100,881,117.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 912,909.41 9,866,274.82 流动资产合计 886,706,257.42 318,251,885.35 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 290,254,545.83 213,353,735.34 在建工程 140,197,470.74 155,965,468.25 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 42,180,626.78 42,483,331.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,570,822.78 664,896.85 递延所得税资产 1,725,353.99 1,751,410.02 其他非流动资产 20,546,222.97 75,727,752.25 非流动资产合计 499,475,043.09 489,946,594.53 资产总计 1,386,181,300.51 808,198,479.88 流动负债： 短期借款 96,489,742.40 94,761,020.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 64,948,508.18 59,298,397.49 预收款项 4,747,705.71 6,237,192.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,712,629.95 13,922,194.28 应交税费 5,676,822.84 4,711,262.07 其他应付款 3,061,845.16 1,715,306.92 其中：应付利息 248,811.44 208,906.72 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 180,637,254.24 180,645,373.20 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股