2020年南京威尔药业集团股份有限公司中报

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2020 年半年度报告 二〇二〇年八月 中国 南京 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人（会计主管人员）杨轶声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能面对的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8 第五节 重要事项 ...... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 23 第七节 优先股相关情况 ...... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 27 第九节 公司债券相关情况 ...... 27 第十节 财务报告 ...... 28 第十一节 备查文件目录 ...... 122 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、威尔药业 指 南京威尔药业集团股份有限公司 威尔药业科技 指 南京威尔药业科技有限公司 威尔生物科技 指 南京威尔生物科技有限公司 美东汉威科技 指 南京美东汉威科技有限公司 威尔化工 指 南京威尔化工有限公司 威尔生物材料 指 南京威尔生物材料有限公司 舜泰宗华 指 南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙） 宝宸信息科技 指 南京宝宸信息科技有限公司 江苏人才创投 指 江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙） 江苏高投 指 江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙） 北京润信鼎泰 指 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙） 无锡润信 指 无锡润信股权投资中心（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 南京威尔药业集团股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 报告期末 指 2020 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南京威尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 威尔药业 公司的外文名称 Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Well Pharmaceutical 公司的法定代表人 吴仁荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐群松 张坚 联系地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐 南京市玄武区苏宁大道64号徐 庄软件园研发五区5号楼 庄软件园研发五区5号楼 电话 025-85732322 025-85732322 传真 025-83172915 025-83172915 电子信箱 wellyy@well-js.com wellyy@well-js.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 南京化学工业园区长丰河西路99号 公司注册地址的邮政编码 210047 公司办公地址 南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼 公司办公地址的邮政编码 210042 公司网址 http://www.well-js.com 电子信箱 wellyy@well-js.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威尔药业 603351 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 332,267,261.35 437,784,553.22 -24.10 归属于上市公司股东的净利润 57,449,656.26 76,504,853.39 -24.91 归属于上市公司股东的扣除非 52,632,269.24 74,310,374.91 -29.17 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 52,996,998.33 56,645,131.24 -6.44 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,256,664,841.05 1,241,215,205.79 1.24 总资产 1,506,605,593.69 1,458,270,541.59 3.31 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.44 0.60 -26.67 稀释每股收益（元／股） 0.44 0.60 -26.67 扣除非经常性损益后的基本 0.40 0.59 -32.20 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.55 6.99 减少2.44个百分点 扣除非经常性损益后的加权 4.17 6.79 减少2.62个百分点 平均净资产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -736,788.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 3,853,819.76 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,623,204.59 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,000.00 所得税影响额 -860,849.12 合计 4,817,387.02 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务情况 公司自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经近二十年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术，为药物制剂企业提供高安全性、多功能性的药用辅料，为润滑油企业提供性能卓越的合成润滑基础油。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司已建立包括合格供应商管理、采购过程管理、支付管理等方面的完整系统的采购管理系统，根据公司订单情况及库存情况，自主实施采购。 为保证物资采购的质量、规范采购行为，公司结合行业特点和公司实际情况，制定了较为完善的物资采购管理制度并严格执行，主要包括《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》、《采购管理制度》、《设备和计量器具采购制度》、《供方评定评分细则》等，就公司采购管理和实施部门、采购流程、供应商管理等持续进行规范。 2、生产模式 公司采取以销定产的方式自主生产。每年初，公司生产部根据年度销售计划，结合库存情况，制订年度生产计划。每月初，生产部根据销售订单情况、销售预测、库存情况，制订月度生产计划，并细化到每周形成周生产计划，向各作业部下达。各作业部按照生产计划排班实施生产。 3、销售模式 公司直接面向市场进行独立销售，已建立完善的销售体系。公司产品的销售模式主要为直接销售,公司下游客户主要为药品制造企业、大型润滑油生产企业等。 2020 年上半年，公司调整组织架构，成立营销公司负责产品销售、客户开发和维护。营销公 司制定了《营销公司管理制度》等一系列制度对销售、客户服务程序进一步进行规范。 （三）公司所在行业情况 1、医药行业是我国国民经济的重要组成部分，其持续发展源自药品的刚性消费，具有弱周期性的特征。随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，人口老龄化问题日益突出，我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势，成为当今世界上发展最快的市场之一。国家统计局数据显示，2020 年 1-6 月，医药制造业规模以上企业实现营业收入约 11,093.9亿元，同比下降 2.3%，实现利润总额约 1,586.0 亿元，同比增长 2.1%。 药用辅料行业是医药行业的重要组成部分。我国药监部门在不断完善药品监管的同时，也加强了对药用辅料的监管力度。随着药用辅料行业制度体系和标准体系的逐渐完善，行业的专业化程度、规模化程度持续提升，我国药用辅料行业正逐步进入成熟阶段。 随着药用辅料与药品关联审评制度的推出和注射剂一致性评价的推行，关联审评医药生产企业对于药用辅料的产品质量和性能要求越来越高，由此，对药用辅料生产企业的研发能力和技术水平的要求也在不断提高。药用辅料企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，加大研发投入，才能不断开发新的辅料品类和新的工艺技术以满足药品生产企业的需求。 2、润滑油的核心原材料为基础油和添加剂，基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质。润滑油行业的发展与宏观经济以及汽车、机械、交通运输、家用电器等行业的发展息息相关。中国经济发展进入新常态，与润滑油产业相关度较高的产业出现发展放缓甚至下降，产业整合淘汰落后产能，高档产品普及带来换油期延长，我国润滑油消费也从连续快速增长过渡到“低增长平台”。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。公司历经近二十年的不懈努力，形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术。随着未来募投项目的建成投产，将有效提升公司经营业绩，扩大公司在药用辅料行业的领先优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2020 年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验及复杂多变的国内外环境，公司管理层带领全体员工齐心协力、积极应对。公司积极推进集团化管理，优化调整组织架构及相关职能，提升精细化管理水平，合理配置资源，生产成本得到了有效控制。报告期内，公司实现营业总收入33,226.73 万元，较上年同期下降 24.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,744.97 万元，较上年同期下降 24.91%。公司重点开展了以下工作： 1、市场营销工作 报告期内，公司的生产、销售活动受到外部环境不同程度的影响，公司积极应对，不断寻找挖潜机会，积极寻求新的增长点，加强客户开发与维护力度，提升新产品的市场覆盖率；同时，公司不断控制原材料采购成本，保障生产物料及时供应，确保各项生产任务顺利完成。 另外，公司依托自身技术服务能力优势，与重点客户保持研发嵌入，顺应市场趋势，占据先发优势地位；并持续推进 CDE 药品审评进程，为广大药品生产以及研发企业提供了有力保障。 在国际市场开拓方面，公司继续坚持推进欧盟 CEP 和美国 DMF 质量体系认证，并积极与国际 化制药巨头开展评价，促进审计。 2、技术研发工作 技术与研发是公司的核心竞争力之一。公司长期深耕润滑油基础油及药用辅料市场，并重点致力于注射用药用辅料的研发和生产，公司坚持独立研究为主、合作研究为辅的研发战略，自行组建研发团队，并持续投入资金和各种资源建设自有研发体系。报告期内，为进一步加强公司的研发实力，公司筹建了研究院全面负责集团公司研发工作。 公司除了依靠自身技术力量进行研究开发以外，还注重产学研的结合，在项目的不同阶段、不同层次广泛开展对外合作研究。公司与知名高校、研究机构进行了研究合作，实现产学研之间优势互补、资源共享、共求发展；同时，公司与国内多家制药企业联合进行产品开发，丰富药用辅料产品品种与结构。 2020 年上半年，公司投入研发费用 1,666.59 万元，占营业收入的 5.02%。公司主要研发项目 按计划稳步推进，持续保持公司的专业聚焦及行业领先优势。 3、安全生产与环保工作 报告期内，公司高度重视安全生产，加强建设高效稳定的执行团队，顺利完成上半年各项生产任务；同时，公司不断提升生产管理，强化全员的成本控制意识，通过培训及考核，提高员工的质量意识、操作技能和综合素质。 公司生产经营严格按照环境保护制度及内控制度执行，在业务运作流程上遵循国家有关环境保护的法律和法规。废水、废气、固体废弃物等主要污染物排放达到国家规定的排放标准。 报告期内，公司未发生重大安全生产事故，亦未发生重大环保违规事件。 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 332,267,261.35 437,784,553.22 -24.10 营业成本 200,907,090.30 283,479,528.93 -29.13 销售费用 14,198,447.10 16,837,458.70 -15.67 管理费用 39,414,458.47 30,638,839.28 28.64 财务费用 1,951,702.91 1,867,376.52 4.52 研发费用 16,665,892.43 13,860,175.23 20.24 经营活动产生的现金流量净额 52,996,998.33 56,645,131.24 -6.44 投资活动产生的现金流量净额 -80,384,830.35 -353,017,019.00 -77.23 筹资活动产生的现金流量净额 -23,558,843.35 508,800,186.52 -104.63 营业收入变动原因说明: 受疫情影响，销售量及收入较上年同期有所下降； 营业成本变动原因说明: 销售量较上年同期有所下降，导致营业成本减少； 销售费用变动原因说明: 主要系销售量下降，运费减少所致； 管理费用变动原因说明: 主要系本期修理费增加及新增安全生产费所致； 财务费用变动原因说明: 主要系存款利息收入减少所致； 研发费用变动原因说明: 主要系公司以创新研发为核心，不断加大研发投入，研发费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 受疫情影响，销售收入较上年同期下降所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系报告期内新增理财产品较上年同期减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系上年同期募集资金到账所致。 其他变动原因说明: 无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期 上年期 本期期末 情 末数占 末数占 金额较上 况 项目名称 本期期末数 总资产 上年期末数 总资产 年期末变 说 的比例 的比例 动比例 明 （%） （%） （%） 应收票据 24,519,675.35 1.63 72,060,401.95 4.94 -65.97 预付款项 6,751,360.43 0.45 16,531,998.21 1.13 -59.16 在建工程 332,044,826.10 22.04 221,335,875.58 15.18 50.02 其他非流动资产 105,239,547.02 6.99 48,731,768.98 3.34 115.96 预收款项