2011年九州通医药集团股份有限公司三季报

九州通医药集团股份有限公司 600998 2011 年第三季度报告 600998 九州通医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................... 2 §2 公司基本情况 ................................................ 2 §3 重要事项 .................................................... 4 §4 附录 ........................................................ 7 1 600998 九州通医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘宝林 主管会计工作负责人姓名 许明珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姜如志 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）姜如志声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 10,577,966,335.82 8,160,483,281.06 29.62 所有者权益（或股东权益）(元) 3,895,863,452.29 3,901,438,597.28 -0.14（注 1） 归属于上市公司股东的每股净 2.74 2.75 -0.36 资产（元/股） 年初至报告期期末（1－9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -883,978,156.22（注 2） 不适用 (元) 每股经营活动产生的现金流量 -0.62 不适用 净额（元/股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 （7－9 月） （1－9 月） 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 34,324,131.69 160,692,562.02 -12.99（注 3） (元) 基本每股收益（元/股） 0.0242 0.1131 -12.99（注 4） 扣除非经常性损益后的基本每 0.0213 0.1044 -19.28 股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.0242 0.1131 -12.99 加权平均净资产收益率（%） 0.88 4.12 减少 1.35 个百分点 2 600998 九州通医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 （注 5） 扣除非经常性损益后的加权平 0.78 3.80 减少 1.34 个百分点 均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9 月） 非流动资产处置损益 581,774.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 13,814,700.54 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,448,508.89 所得税影响额 -3,166,127.63 少数股东权益影响额（税后） -1,265,940.31 合计 12,412,915.95 注 1：本报告期末所有者权益较上年同期下降 0.14%，主要原因是上半年进行 2010 年度利润分配所致。 注 2：公司年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为-883,978,156.22 元，主要原因是公司每年年 末进行应收账款的清收，形成本报告期末应收账款较年初大幅增加所致。 注 3：公司本报告期（7－9 月）归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 12.99%，主要原因是银 行借贷利率提高及总额增加导致本报告期财务费用较上年同期大幅增加 54.02%，以及报告期工资上升 较快所致；公司年初至报告期末（1－9 月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 2.34%。 注 4：公司本报告期基本每股收益较上年同期下降 12.99%，主要原因是去年同期基本每股收益的计算 已按照本报告期股份总数 1,420,515,819 股进行调整所致。 注 5：公司本报告期加权平均净资产收益率较上年同期减少 1.35 个百分点，主要原因是公司上年 11 月首次公开发行股票募集资金净额约 18.9 亿元导致本报告期公司净资产大幅增加所致。 注 6：本报告有些数据可能存在与公司以前披露的信息不一致，主要是本公司在 2011 年 4 月兼并了股 东武汉楚昌投资有限公司持有的湖北金贵中药饮片有限公司，因该兼并属同一控制下的企业合并，根 据会计准则相关规定，公司对相关数据进行了追溯调整（下同）。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 40,130 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 种类 的数量 新华人寿保险股份有限公司－分红－ 4,935,018 人民币普通股 团体分红－018L－FH001 沪 山西信托有限责任公司－丰收十号 2,405,830 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投 1,542,586 人民币普通股 资基金 张吉亮 1,514,210 人民币普通股 3 600998 九州通医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 新华人寿保险股份有限公司－万能－ 1,469,800 人民币普通股 得意理财－018L－WN001 沪 中国工商银行股份有限公司－华夏沪 1,151,481 人民币普通股 深 300 指数证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司－分 999,871 人民币普通股 红－团险分红 郭家坚 929,300 人民币普通股 田慧萍 842,300 人民币普通股 张太鹏 808,900 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表 本报告期末 上年度期末 变动比例（%） 变动原因 项目 系河南九州通利用周末及节假日暂时 交易性金融资产 8,000,000.00 0 不适用 闲置资金购买工行"法人理财"产品所 致。 618,698,359.83 398,921,955.36 55.09% 主要系公司销售额增长，及收到客户支 应收票据 付的银行承兑汇票增加所致。 主要系公司在每年年底进行应收账款 应收账款 2,917,842,255.47 555,780,319.73 425.00% 清收，形成本报告期末应收账款较期初 大幅增加所致。 商誉 19,683,861.22 417,150.13 4618.65% 主要系公司收购河南杏林大药房有限 公司形成的商誉。 主要系遂宁西部华源公司增加的长期 长期待摊费用 13,725,132.09 9,364,772.38 46.56% 待摊费用，以及金贵公司和各地大药房 租赁房屋的装修支出增加所致。 2,084,948,531.28 786,805,249.40 164.99% 主要系公司在上年末归还银行贷款导 短期借款 致期初银行借款大幅减少所致。 2,271,470,133.98 993,393,935.68 128.66% 主要系公司扩大销售而增加采购商品 应付账款 所形成。 一年内到期的非 264,500,000.00 115,000,000.00 130.00% 主要系公司一年内到期的长期借款增 流动负债 加所致。 24,748,152.02 7,690,358.62 221.81% 主要系北京均大高科公司对北京伟地 递延所得税资产 安达增资所形成的递延所得税资产。 171,974,232.13 125,150,066.40 37.41% 主要系北京均大高科公司处置北京伟 其他应付款 地安达公司股权收到预付款所致。 合并利润表项目 报告期 上年同期 变动比例（%） 变动原因 4 600998 九州通医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 13,251,717.31 8,213,996.09 61.33% 主要系公司应收账款计提坏账准备增 资产减值损失 加所致。 -673,429.17 -1,613,051.07 不适用 主要系合营企业江西公司本年度扭亏 投资收益 为盈。 合并现金流量表 报告期 上年同期 变动比例（%） 变动原因 项目 经营活动产生的 -883,978,156.22 -471,425,998.48 不适用 主要系公司拓展中高端医院业务，本期 现金流量净额 应收账款较上年同期增加所致。 投资活动产生的 -395,768,970.03 -256,356,425.42 不适用 主要系公司物流中心建设投入继续增 现金流量净额 加。 筹资活动产生的 1,237,843,413.40 492,579,028.89 151.30% 主要系本期银行借款与上年同期增加 现金流量净额 所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行余额不超过 15 亿元短期融资券的议案》。股东大会决议公告详见 2011 年 4 月 22 日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 公司于 2011 年 9 月 20 日收到中国银行间市场交易商协会 2011 年 9 月 15 日向本公司签发的《接 受注册通知书》（中市协注[2011]CP179 号），该协会接受公司短期融资券注册，注册金额 15 亿元， 注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。公司在注 册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2 个月内完成，后续发行应提前 2 个工作日 向交易商协会备案。 上述短期融资券具体发行所涉及的募集说明书及发行公告等法律文件将在中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)和中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)上刊登。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 一、发行股份时股份锁定承诺：1、公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、 中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不 转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司收购 本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。该承诺在履行中。2、公司刘树林、刘兆 年承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行 股票前已发行的股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股 份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。该承诺在履行中。3、公司 股东狮龙国际（集团）香港有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委 5 600998 九州通医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接 或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。该承诺在履行中。4、除刘树林、刘兆年以外的 61 名 自然人股东承诺：自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（2009 年 9 月 24 日）起 36 个月内， 本人不转让本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其中担任董事、监事、高级管理人员 的 21 个自然人股东承诺：前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总 数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。 该承诺