2011年九州通医药集团股份有限公司一季报

九州通医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 600998 600998 九州通医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................2 §2 公司基本情况 ...................................................2 §3 重要事项 .......................................................4 §4 附录 ...........................................................6 1 600998 九州通医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘宝林 主管会计工作负责人姓名 范诗科 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 许明珍 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人范诗科及会计机构负责人（会计主管人员）许明珍 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 9,364,205,164.10 8,119,036,156.80 15.34 所有者权益（或股东权益）(元) 3,949,727,959.43 3,877,839,796.30 1.85 归属于上市公司股东的每股净资 2.78 2.73 1.83 产（元/股） 比上年同期 年初至报告期期末 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,015,164,385.76 -75.26 (元) 每股经营活动产生的现金流量净 -0.71 -56.75 额（元/股） 本报告期比 年初至报告期期 报告期 上年同期增 末 减(%) 归属于上市公司股东的净利润 71,888,163.13 71,888,163.13 16.57 (元) 2 600998 九州通医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 基本每股收益（元/股） 0.051 0.051 4.55 扣除非经常性损益后的基本每股 0.047 0.047 8.98 收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.051 0.051 4.55 减少 1.86 个 加权平均净资产收益率（%） 1.84 1.84 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 减少 1.68 个 1.71 1.71 净资产收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 28,346.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 7,425,221.46 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,286.01 所得税影响额 -1,844,574.92 少数股东权益影响额（税后） -833,120.45 合计 4,858,158.33 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 43,579 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 新华人寿保险股份有限公 司－分红－团体分红－ 4,935,018 人民币普通股 018L－FH001 沪 仁和（集团）发展有限公司 2,323,002 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 2,250,012 人民币普通股 张吉亮 1,485,000 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公 司－万能－得意理财－ 1,469,800 人民币普通股 018L－WN001 沪 斯坦福大学 1,197,655 人民币普通股 挪威中央银行 1,000,000 人民币普通股 田慧萍 843,100 人民币普通股 张倩 560,000 人民币普通股 安荣 493,400 人民币普通股 3 600998 九州通医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 75.26%，每股经营活动产 生的现金流量净额较上年同期下降 56.75%，主要原因是公司 2010 年 10 月完成首次公开发 行股票募集资金有部分资金在报告期内因公司销售增长补充流动资金需要，用于增加存货及 货款支出等，从而形成报告期经营性现金流出增幅较大、以及应收账款增幅较大所致；公司 加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 1.84%和 1.71%，较上年同期分别下降 1.86 和 1.68 个百分点，主要原因是公司完成了首次公开发行 股票后，募集资金净额达 18.9 亿元，导致本报告期归属于母公司股东的加权平均净资产达 39.14 亿元，较上年同期大幅增长 135.44%所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 一、发行股份时股份锁定承诺：1、公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资 有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前 已发行的股份，也不由公司收购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股 份。该承诺在履行中。2、公司刘树林、刘兆年承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本 人不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司收购 该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。该承诺在履行中。3、公司股东狮龙国际（集 团）香港有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管 理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接 或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。该承诺在履行中。4、除刘树林、刘兆年 以外的 61 名自然人股东承诺：自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（2009 年 9 月 24 日）起 36 个月内，本人不转让本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其中担 任董事、监事、高级管理人员的 21 个自然人股东承诺：前述限售期满后，在本人任职期间 每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。 该承诺在履行之中。 二、避免同业竞争承诺：1、上海弘康实业投资有限公司、狮龙国际集团(香港)有限公司、 武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司出具了《关于避免 同业竞争之声明和承诺函》，并承诺如下："（1）目前，本公司与股份公司间不存在同业竞 争。（2）本公司为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于其 单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与 股份公司构成竞争的任何业务或活动。（3）本公司作为股份公司股东期间，不会利用对股份 公司的控制地位损害股份公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益。（4）本公司保证上 述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续 4 600998 九州通医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人将立即停止与股份公司构成竞 争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切 损失和后果承担赔偿责任。"2、公司实际控制人刘宝林先生，副董事长刘树林、刘兆年先生 出具了《关于避免同业竞争之声明和承诺函》，确认并承诺如下："（1）目前，承诺人与股 份公司间不存在同业竞争。（2）承诺人直接或间接作为股份公司股东期间，不会在中国境内 或境外以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份 及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。（3）承诺人直接 或间接作为股份公司股东期间，不会利用对股份公司的控制地位损害股份公司及其他股东、 特别是中小股东的合法权益。（4）承诺人保证上述承诺在股份公司于国内证券交易所上市且 承诺人直接或间接作为股份公司股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违法上述承诺的事 项发生，承诺人将立即停止与股份公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同 时对违反上述声明和承诺导致股份公司之一切损失和后果承担赔偿责任"。 以上承诺在报告 期内完全履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，本公司无现金分红政策的执行。 九州通医药集团股份有限公司 法定代表人:刘宝林 2011 年 4 月 22 日 §4附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 九州通医药集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 992,565,858.02 1,176,227,517.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 411,559,096.95 398,785,914.36 应收账款 2,202,656,386.91 555,781,368.35 预付款项 773,403,233.55 695,713,987.49 5 600998 九州通医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 335,777,785.76 515,446,263.18 买入返售金融资产 存货 2,915,286,204.17 3,120,051,026.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,631,248,565.36 6,462,006,077.33 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 74,335,709.51 71,664,479.04 投资性房地产 24,240,939.10 24,445,573.57 固定资产 949,117,081.08 877,508,480.12 在建工程 300,677,080.42 308,823,064.79 工程物资 2,046,535.14 2,035,677.14 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 362,996,134.05 358,887,383.27 开发支出 4,359,277.79 417,150.13 商誉 长期待摊费用 5,367,128.75 5,689,842.75 递延所得税资产 9,816,712.90 7,558,428.66 其他非流动资产 非流动资产合计 1,732,956,598.74 1,657,030,079.47 资产总计