2011年河南太龙药业股份有限公司三季报

河南太龙药业股份有限公司 600222 2011 年第三季度报告 600222 河南太龙药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况....................................................................... 2 §3 重要事项........................................................................... 3 §4 附录............................................................................... 6 1  600222 河南太龙药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵庆新 主管会计工作负责人姓名 李辉 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冯海燕 公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 1,431,924,841.69 1,251,239,542.45 14.44 所有者权益（或股东权益）(元) 599,898,952.29 592,414,850.21 1.26 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.4547 1.4365 1.27 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,484,347.26 -114.11 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0181 -114.06 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 （7－9 月） （1－9 月） 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -1,746,236.80 7,484,102.08 -126.36 基本每股收益（元/股） -0.0042 0.0181 -126.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0207 -0.0025 -309.09 稀释每股收益（元/股） -0.0042 0.0181 -126.09 加权平均净资产收益率（%） -0.2907 1.2554 减少 1.42 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.4212 -0.1764 减少 2.12 个百分点 2 600222 河南太龙药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -266.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 10,096,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,130.64 所得税影响额 -1,524,869.97 少数股东权益影响额（税后） -37,449.81 合计 8,535,543.89 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 69,383 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 郑州众生实业集团有限公司 130,814,808 人民币普通股 河南海大投资发展有限公司 13,444,884 人民币普通股 江林才 2,327,809 人民币普通股 陈晓 1,298,661 人民币普通股 李柏基 1,074,001 人民币普通股 钟海滨 989,250 人民币普通股 郑州市竹林仙竹洗涤用品有限公司 948,072 人民币普通股 贾铁斌 900,000 人民币普通股 孙志荣 871,000 人民币普通股 陈坚 838,225 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明 项目 本报告期末数 上年度期末数 增减额 增幅（%） 货币资金 181,272,813.29 86,527,522.26 94,745,291.03 109.50 3 600222 河南太龙药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 无形资产 78,818,898.03 24,811,016.82 54,007,881.21 217.68 开发支出 16,871,348.32 10,069,588.10 6,801,760.22 67.55 应付票据 46,124,522.36 20,862,161.92 25,262,360.44 121.09 长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 长期应付款 120,009,791.38 61,063,310.44 58,946,480.94 96.53 A.货币资金增加的原因：主要是本期以售后回租、取得长期借款筹集资金形成。 B.无形资产增加的原因：主要是土地使用权增加形成。 C.开发支出增加的主要原因：公司研制的参蛭通脉软胶囊、清热解毒口服液（浓缩型）、双黄连口服 液（儿童型）等药品临床试验阶段投入增加。 D.应付票据增加的主要原因：公司及下属控股子公司因生产经营的需要，办理的银行承兑汇票量增大。 E.长期借款增加的主要原因：本期以本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司所持本公司的无限售 流通股 1300 万股权作质押，从国家开发银行河南省分行取得长期借款形成。 F.长期应付款增加的主要原因：主要是本期以售后租回固定资产形式从中航国际租赁有限公司筹集到 资金形成。 2、报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明 项目 本报告期数 上年同期数 增减额 增幅（%） 销售费用 29,769,733.31 20,771,253.11 8,998,480.20 43.32 营业利润 3,555,872.60 23,530,754.52 -19,974,881.92 -84.89 营业外收入 10,136,625.48 5,122,389.02 5,014,236.46 97.89 净利润 9,630,148.25 23,609,686.16 -13,979,537.91 -59.21 A.销售费用增加的主要原因：公司加大品牌宣传，广告费投入增加形成。 B.营业外收入增加的主要原因：本期收到政府补助形成。 C.营业利润、净利润降低的主要原因：由于主营产品的中药材原材料价格大幅波动、持续上 涨、供求不稳定，公司整体生产经营成本不断攀升，另外人力成本、融资成本也有不同幅度 的上涨，本报告期公司营业总成本增加，营业利润、利润总额、净利润波动较大。 3、报告期公司现金流量构成情况说明 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减额 增幅（%) 经营活动产生的现金流量净额 -7,484,347.26 53,058,861.27 -60,543,208.53 -114.11 投资活动产生的现金流量净额 -39,319,171.26 -45,813,183.57 6,494,012.31 14.17 筹资活动产生的现金流量净额 141,548,809.55 40,318,570.96 101,230,238.59 251.08 A.经营活动产生的现金流量发生变动的原因：公司主要采用银行承兑汇票的结算方式，而银行承兑汇 票又未做为现金等价物反映在现金流量表中，较大的影响了公司经营活动产生的现金流量； B.投资活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是本报告期投资购买土地使用权，引起投资活动产 生的现金流出量增大。 C.筹资活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是通过售后回租方式筹集到资金所致。 4 600222 河南太龙药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内无需要执行的现金分红政策。 河南太龙药业股份有限公司 法定代表人:赵庆新 2011 年 10 月 20 日 5 600222 河南太龙药业股份有限公司 2011 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 河南太龙药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 181,272,813.29 86,527,522.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 69,953,259.75 67,830,577.82 应收账款 183,489,470.67 160,367,481.34 预付款项 21,453,261.16 17,444,915.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 600,000.00 600,000.00 应收股利 其他应收款 112,645,690.26 98,102,199.84 买入返售金融资产 存货 164,214,038.95 169,247,514.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 733,628,534.08 600,120,211.21 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 20,000,000.00 20,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 482,655,779.71 498,815,230.23 在建工程 96,495,139.90 92,972,231.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 78,818,898.03 24,811,016.82 开发支出 16,871,348.32 10,069,588.