2011年河南太龙药业股份有限公司一季报

河南太龙药业股份有限公司 600222 2011 年第一季度报告 600222 河南太龙药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600222 河南太龙药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵庆新 主管会计工作负责人姓名 李辉 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵海林 公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人（会计主管人员）赵海 林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,304,163,165.01 1,251,239,542.45 4.23 所有者权益（或股东权益）(元) 594,990,754.89 592,414,850.21 0.43 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.4428 1.4365 0.44 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,251,124.59 -97.57 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0030 -98.15 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,037,655.65 3,037,655.65 -36.13 基本每股收益（元/股） 0.0074 0.0074 -35.65 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0073 0.0073 -37.07 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0074 0.0074 -35.65 减少 0.32 个 加权平均净资产收益率（%） 0.51 0.51 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.33 个 0.51 0.51 益率（%） 百分点 2 600222 河南太龙药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项 目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 40,000 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,822 所得税影响额 -8,014.5 少数股东权益影响额（税后） -11,715.17 合 计 12,448.33 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 70,106 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种 类 量 郑州众生实业集团有限 130,814,808 人民币普通股 公司 河南海大投资发展有限 16,202,984 人民币普通股 公司 江林才 2,327,809 人民币普通股 李柏基 1,685,901 人民币普通股 陈晓 1,298,661 人民币普通股 荀照兰 961,449 人民币普通股 郑州市竹林仙竹洗涤用 948,072 人民币普通股 品有限公司 钟海滨 859,050 人民币普通股 陈坚 838,225 人民币普通股 杨叔平 752,500 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末数 上年度期末数 增减额 增幅（%） 应付票据 43,774,450.33 20,862,161.92 22,912,288.41 109.83 其他应付款 22,449,597.05 34,445,474.39 -11,995,877.34 -34.83 长期应付款 125,195,078.12 61,063,310.44 64,131,767.68 105.03 3 600222 河南太龙药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 A. 应付票据增加的原因：公司及下属控股子公司因生产经营的需要，办理的银行承兑汇票 量增大； B. 其他应付款减少的原因：主要是本公司控股子公司河南太新龙医药有限公司偿还欠款所 致。 C. 长期应付款增加的主要原因：公司办理售后回租业务形成。 2、报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 项 目 本报告期数 上年同期数 增减额 增幅（%） 归属于母公司所有者的净利润 3,037,655.65 4,756,042.08 -1,718,386.43 -36.13 A. 归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因：原材料、能源、人工、运费等价格上涨 带来成本上升，导致毛利率降低。 3、报告期公司现金流量构成情况说明 单位：元 币种：人民币 项 目 本报告期金额 上年同期金额 增减额 增幅（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,251,124.59 51,403,345.69 -50,152,221.10 -97.57 投资活动产生的现金流量净额 -24,615,631.97 -28128655.22 3,513,023.25 12.49 筹资活动产生的现金流量净额 19,440,176.59 -5,366,676.02 24,806,852.61 462.24 A. 经营活动产生的现金流量发生变动的原因：上年同期采用银行承兑汇票结算的应付款项 金额较大，而银行承兑汇票未做为现金等价物反映在现金流量表中，较大的影响了公司 经营活动产生的现金流量； B. 投资活动产生的现金流量净额发生变动的原因：主要是上期投资购买债券 2000 万元， 引起投资活动产生的现金流出量增大。 C. 筹资活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是通过售后回租方式筹集到资金所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4 600222 河南太龙药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 本报期内未分配现金红利。 河南太龙药业股份有限公司 法定代表人:赵庆新 2011 年 4 月 21 日 5 600222 河南太龙药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 河南太龙药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 82,603,191.47 86,527,522.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 67,557,279.65 67,830,577.82 应收账款 185,395,169.19 160,367,481.34 预付款项 21,615,402.30 17,444,915.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 600,000.00 应收股利 其他应收款 99,883,743.17 98,102,199.84 买入返售金融资产 存货 178,848,887.57 169,247,514.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 635,903,673.35 600,120,211.21 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 20,000,000.00 20,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 494,382,655.85 498,815,230.23 在建工程 114,668,277.66 92,972,231.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,220,134.03 24,811,016.82 开发支出 10,852,624.75 10,069,588.10 商誉 长期待摊费用 480,446.92 795,912.10 6 600222 河南太龙药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 递延所得税资产 3,655,352.45 3,655,352.45 其他非流动资产 非流动资产合