2014年上海第一医药股份有限公司一季报

44 0 无 投资基金 中国建设银行－上投摩根中国优 未知 0.7758 1,730,692 0 无 势证券投资基金 上海达安房产开发有限公司 未知 0.77 1,717,716 0 无 华联（集团）有限公司 国有法人 0.60 1,331,583 0 无 上海南上海商业房地产有限公司 未知 0.57 1,268,467 0 无 上海商投创业投资有限公司 未知 0.55 1,226,940 0 无 中国工商银行股份有限公司－富 国医疗保健行业股票型证券投资 未知 0.41 923,905 0 无 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 上海新路达商业（集团）有限公司 52,185,126 人民币普通股 百联集团有限公司 43,277,545 人民币普通股 浦家元 1,970,000 人民币普通股 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活 1,731,444 人民币普通股 配置混合型证券投资基金 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 1,730,692 人民币普通股 上海达安房产开发有限公司 1,717,716 人民币普通股 华联（集团）有限公司 1,331,583 人民币普通股 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 上海商投创业投资有限公司 1,226,940 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业 923,905 人民币普通股 股票型证券投资基金 上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海 上述股东关联关系或一致行动的说明 新路达商业（集团）有限公司的控股股东外，其他均未知是否存在关联关 系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 预付款项 10,154,753.80 6,093,424.94 4,061,328.86 66.65 本报告期预付货款增加 预收款项 1,528,773.14 3,683,794.19 -2,155,021.05 -58.50 本报告期转为正常结算 应付职工薪酬 6,423,908.53 2,514,892.69 3,909,015.84 155.43 系本报告期应付未付 应交税费 6,167,103.24 -968,353.68 7,135,456.92 736.86 本报告期应交税款增加 项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 财务费用 -131,068.30 -61,901.75 -69,166.55 -111.74 本报告期利息收入增加 营业外收入 197,767.71 119,722.85 78,044.86 65.19 本报告期保证金转收入 营业外支出 40,127.50 82,600.59 -42,473.09 -51.42 系上年同期有退租补偿因素 本报告期收入同比增加幅度超 经营活动产生的现金流量净额 31,252,383.15 20,117,422.84 11,134,960.31 55.35 出支出同比增加幅度 本报告期购建固定资产较同期 投资活动产生的现金流量净额 -1,281,950.70 -2,886,416.69 1,604,465.99 55.59 减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3 600833 上海第一医药股份有限公司2014年第一季度报告 4 600833 上海第一医药股份有限公司2014年第一季度报告 四、附录 合并资产负债表 2014年3月31日 编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 185,402,802.19 155,432,369.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 320,000.00 320,000.00 应收账款 153,265,073.74 127,346,748.30 预付款项 10,154,753.80 6,093,424.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,929,038.46 2,313,049.34 买入返售金融资产 存货 193,329,273.90