2014年上海第一医药股份有限公司年报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陆琨、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）杨金山声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2014年度母公司实现净利润36,250,484.93元，提取10%法定盈余公积3,625,048.49元后，当年实现可供分配的利润为32,625,436.44元，加上年初未分配利润91,929,406.19元，扣除2013年度现金红利分配11,154,317.35元，年末母公司累计可供分配的利润为113,400,525.28元。 公司董事会提议：拟以公司截止2014年12月31日总股本223,086,347股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利11,154,317.35元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的30.13%，剩余未分配利润结转至下一年度。 本年度公司不进行公积金转增股本。 以上利润分配预案需经公司股东大会表决通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......15 第六节 股份变动及股东情况......17 第七节 优先股相关情况......20 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......20 第九节 公司治理......24 第十节 内部控制......26 第十一节 财务报告......28 第十二节 备查文件目录......81 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 上海第一医药股份有限公司 原商业网点 指 上海商业网点发展实业股份有限公司 报告期 指 2014年度 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的中文简称 第一医药 公司的外文名称 SHANGHAINO.1PHARMACYCO.，LTD. 公司的外文名称缩写 NO.1PHARMACY 公司的法定代表人 陆琨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙炳 陈岚 联系地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 电话 (021)64337282 (021)64337282 传真 (021)64337191 (021)64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京东路616号 公司注册地址的邮政编码 200001 公司办公地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 公司办公地址的邮政编码 200032 公司网址 http://www.dyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司前身为上海商业网点发展实业股份有限公司，于1992年5月13日经上海市人民政府办公室沪府财贸（92）第178号文批准设立，并于1994年2月24日在上海证券交易所上市交易，其主营业务为房地产开发。 2001年5月30日，公司2001年第一次临时股东大会审议通过了资产重组方案。2002年6月25日，经公司第十一次股东大会审议通过，并于2002年9月9日获上海市工商行政管理局的核发，领取新的营业执照。公司名称于2002年9月19日正式变更为“上海第一医药股份有限公司”。其主营业务变更为医药零售及批发。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1994年2月24日，公司股票在上海证券交易所上市交易，其主要控股股东为上海商业网点发展有限责任公司。 2001年4月28日，公司主要控股股东变更为上海新世界（集团）有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、华联（集团）有限公司。 2005年12月28日，公司主要控股股东（实际控制人）变更为百联集团有限公司。 2006年7月3日，公司主要控股股东变更为上海新路达商业（集团）有限公司、百联集团有限公司，实际控制人为百联集团有限公司。 七、 其他有关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 顾文贤、侯文灏 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 营业收入 1,414,745,420.49 1,348,394,808.05 4.92 1,357,670,359.70 归属于上市公司股东的净利润 37,024,839.49 34,266,800.99 8.05 36,434,338.12 归属于上市公司股东的扣除非经 33,641,200.18 31,521,165.65 6.73 35,305,471.86 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 19,198,828.28 6,519,981.05 194.46 56,248,128.42 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%） 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 643,963,404.03 529,129,476.08 21.70 492,834,840.09 总资产 1,080,979,885.54 922,203,404.87 17.22 896,666,015.02 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.17 0.15 13.33 0.16 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.15 13.33 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.15 0.14 7.14 0.16 加权平均净资产收益率（%） 6.31 6.71 减少0.4个百分点 7.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.74 6.17 减少0.43个百分点 7.72 二、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 12,331.58 49,015.50 -320,854.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 4,012,986.72 1,737,221.78 1,528,839.70 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 317,858.80 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,059.12 1,514,010.49 240,294.71 所得税影响额 -703,738.11 -872,471.23 -319,413.29 合计 3,383,639.31 2,745,635.34 1,128,866.26 三、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 199,461,756.32 318,079,630.72 118,617,874.40 合计 199,461,756.32 318,079,630.72 118,617,874.40 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会以企业改革、发展、转型为主线，继续秉持“科学发展、绩效为纲、以人为本、管理规范”的工作思路，通过内抓管理，外推拓展，并从保持企业规范化运行角度上进一步深化了内控工作，强化了目标管理，完成了全年各项工作计划和经济预算，取得了企业应有的运行成效。 报告期，公司实现营业收入141,474.54万元，同比增幅4.92%，其中主营业务收入 136,264.72万元，同比增幅5.13%；实现营业利润4,571.12万元，同比增幅9.87%，实现归属于母公司所有者的净利润3,702.48万元，同比增幅8.05%。 报告期，公司通过落实“开门红”措施，实现了年初市场经营的开局效应，为全年经营工作奠定了良好了基础。临近第四季度，公司又统一部署了百日冲刺劳动竞赛活动，保持了首尾相接的市场旺销力度，促进了全年经济业绩的增长。 报告期，公司在积极拓宽市场经营的同时，对个别经营亏损的下属企业提出了控亏目标，通过落实控亏措施，最终实现了止亏目标。 报告期，公司针对市场变化和竞争形势，一方面抓实集约采购成效，在丰富经营商品品类，完善商品结构的基础上，引伸出对OEM商品和高毛利商品首推思路，对提高经营产出从源头抓起，起到了推动作用；另一方面，公司充分发挥批发经营平台的市场影响力，不断提升服务水平、调整医院市场销售品种、强化总代理市场拓展力度，扩大终端市场接受度，为实现全年业绩增长起到了积极的作用。 报告期，公司依据发展所需，落实了各项既定实事目标。为进一步适应未来大数据管理要求，公司对旗下经营企业的信息系统实施了滚动式升级更新，形成了新的统一的ERP系统。 同时，公司在获得电商经营许可证的基础上，对商务电子化发展不仅从人员配备、硬件配置、资源支持上给予了有效的投入，并在“天猫”平台上成功注册了“上海第一医药大药房旗舰店”，为公司发展商务电子化，迈出了有益的上升步伐。 报告期，公司结合丰富企业品牌内涵与专业特色服务建设的双重目标，在南京路第一医药商店导入母婴护理服务项目的基础上，规划了母婴护理商品经营专区，从而为经营与服务双翼并进，相互促进，适应大健康市场发展找到新的结合点。 报告期，公司继去年建立《总部内控管理制度和操作手册》基础上，结合内控专项审计提出的整改完善项目，落实了《年度内控工作实施计划》，进一步完善了各层面内控制度。 并根据动态管理要求界定了更为严格的费用审批权限。在不断完善内控机制的同时，公司通过强化内部审计，就经营收入、成本支出、资产管理、库存商品、对外投资等项目进行了细化自查，完善了熔断机制，对防范经营风险起到了自我保障作用。 报告期，公司根据新版GSP要求和《上海市GSP现场检查评定细则》，公司落实了质量管理制度的修订换版工作和专业人员的全覆盖培训，公司下属各经营单位全面通过了新版GSP跟踪检查和《药品经营许可证》换证工作，企业质量管理工作达到了新政规定要求。 报告期，公司继续贯彻安全生产标准化、规范化的理念，从抓经营安全、抓环境安全、抓行为安全等诸方面强化了宣传、教育和培训工作，并通过日常明查暗访、目标责职考核等方法加以落实，从而确保了公司经营、管理和发展工作的顺利开展。 报告期，公司针对未来发展与人才储备要求，在继续做好常规招聘工作的基础上，继续深入探索“校企合作办班”模式，通过为专业学校提供更为完善的教学实习平台、参与专业实习带教工作等途径，为公司培育具有医药教育专业背景，又符合现代商业经营的后备力量。 (一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,414,745,420.49 1,348,394,808.05 4.92 营业成本 1,190,065,819.82 1,128,402,833.16 5.46 销售费用 105,254,453.36 104,586,882.08 0.64 管理费用 71,547,630.13 70,611,496.17 1.33 财务费用 -5,143,137.69 -871,861.29 -489.90 经营活动产生的现金流量净额 19,198,828.28 6,519,981.05 194.46 投资活动产生的现金流量净额 -153,892.62 -3,677,073.37 95.81 筹资活动产生的现金流量净额 -11,453,459.90 -11,151,824.73 -2.70 2 收入 主要销售客户的情况 单位：元、% 币种：人民币 前五名客户销售额 238,991,079.33 占年度公司销售总额的比例 16.89 3 成本 (1)成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成 较上年同 情况 分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 项目 期变动比 说明 (%) 比例(%) 例(%) 医药零售 原材料 525,074,926.46 44.24 527,257,324.30 46.90 -0.41 医药批发 原材料 661,816,333.88 55.76 596,876,087.64 53.10 10.88 合计 1,186,891,260.34 100.00 1,124,133,411.94 100.00 5.58 (2)主要供应商情况 单位：元、% 币种：人民币 前五名供应商采购总额 780,716,250.08 占年度公司采购总额的