2017年上海海欣集团股份有限公司一季报

公司代码：600851/900917 公司简称：海欣股份/海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司董事长孟文波、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人 员）蔡晓斐保证季度报告中财务报主表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,312,340,866.89 5,427,974,742.45 -2.13 归属于上市公司 4,075,835,476.64 4,147,101,532.58 -1.72 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -46,511,103.70 -39,906,984.29 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 185,101,988.16 200,115,522.75 -7.50 归属于上市公司 10,183,515.57 9,473,465.93 7.50 股东的净利润 归属于上市公司 10,593,138.11 9,154,818.86 15.71 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.2477 0.2164 增加0.0313个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0084 0.0078 7.69 （元/股） 稀释每股收益 0.0084 0.0078 7.69 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 411,817.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 776,000.00 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,582,758.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 165,836.13 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,320.03 少数股东权益影响额（税后） -336,210.26 所得税影响额 -84,628.00 合计 -409,622.54 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 80,283 其中：A股：43,841 B股：36,442 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股份 股东性质 数量 (%) 件股份 状态 数量 数量 1、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 6.80 0 质押 70,000,000 境内非国 有法人 2、深圳凝瑞投资管理企业 80,394,367 6.66 0 质押 80,394,367 其他 （有限合伙） 3、上海玩具进出口有限公司 39,300,000 3.26 0无 国有法人 4、深圳市惠和投资基金管理 39,288,210 3.25 0 其他 有限公司－深圳市惠和基金 无 惠和2号证券投资基金 5、申海有限公司 31,675,458 2.62 0无 境外法人 6、中央汇金资产管理有限责 23,085,700 1.91 0无 未知 任公司 7、重庆国际信托股份有限公 21,680,049 1.80 0 未知 司－兴国1号集合资金信托 无 计划 8、GUOTAI JUNAN 18,212,693 1.51 0 境外法人 SECURITIES(HONGKONG) 无 LIMITED 9、重庆国际信托股份有限公 16,268,707 1.35 0无 未知 司－兴国2号集合资金信托 10、袁德宗 11,653,328 0.97 0无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 1、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 人民币普 82,082,000 通股 2、深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙） 80,394,367 人民币普 80,394,367 通股 3、上海玩具进出口有限公司 39,300,000 人民币普 39,300,000 通股 4、深圳市惠和投资基金管理有限公司－深圳 39,288,210 人民币普 39,288,210 市惠和基金惠和2号证券投资基金 通股 5、申海有限公司 31,675,458 境内上市 31,675,458 外资股 6、中央汇金资产管理有限责任公司 23,085,700 人民币普 23,085,700 通股 7、重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集 21,680,049 人民币普 21,680,049 合资金信托计划 通股 8、GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG) 18,212,693 境内上市 18,212,693 LIMITED 外资股 9、重庆国际信托股份有限公司－兴国2号集 16,268,707 人民币普 16,268,707 合资金信托 通股 10、袁德宗 11,653,328 人民币普 11,653,328 通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和 投资基金管理有限公司－深圳市惠和基金惠和2 号证券投资基金为一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因 以公允价值计量 且其变动计入当 10,128,277.71 - 100.00% 主要是购买货币 期损益的金融资 基金所致 产 应收票据 2,530,000.00 4,515,545.09 -43.97% 主要是票据到期 承兑所致 主要是海欣化纤 其他应收款 34,897,655.08 23,672,208.90 47.42% 对外借款增加所 致 预收账款 22,473,436.09 14,963,365.29 50.19% 主要是客户购买 预付款增加所致 项目 年初至报告期期未 上年同期（1-3月） 变动幅度 变动原因 （1-3月） 主要是房产税和 税金及附加 3,775,209.34 1,661,082.92 127.27% 土地使用税项目 列支变化所致 营业外收入 1,507,666.21 212,102.16 610.82% 主要是政府补贴 增加所致 项目 年初至报告期期未 上年同期（1-3月） 变动幅度 变动原因 （1-3月） 收到的税费返还 2,171,327.66 995,631.38 118.09% 主要是收到的退 税款增加 收回投资收到的 37,558.42 92,457,375.94 -99.96% 主要是收回短期 现金 投资减少所致 取得投资收益收 主要是去年同期 到的现金 4,338,008.05 42,130,249.59 -89.70% 长信金利分红所 致 投资支付的现金 10,003,506.37 91,932,271.43 -89.12% 主要是短期投资 支出减少所致 取得借款收到的 26,100,000.00 54,900,000.00 -52.46% 主要是向银行借 现金 款减少所致 偿还债务支付的 17,100,000.00 29,000,000.00 -41.03% 主要是归还银行 现金 借款减少所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 3.5其他 报告期内，公司用所持有的长江证券股票开展收益互换业务一笔，交易方为方正证券，标的股数为40万股，标的成本（大宗交易当日按收盘价重置后）为412.4万元，预计年化收益率3%。 公司名称 上海海欣集团股份有限公司 法定代表人 孟文波 日期 2017年4月29日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 466,399,947.50 525,522,753.94 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 10,128,277.71 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,530,000.00 4,515,545.09 应收账款 199,312,971.72 207,755,772.34 预付款项 14,473,020.56 16,499,408.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 34,897,655.08 23,672,208.90 买入返售金融资产 存货 172,107,870.25 161,996,087.45 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,364,848.94 3,883,306.54 流动资产合计 904,214,591.76 943,845,083.03 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 2,503,457,263.75 2,612,726,863.75