2019年灵康药业集团股份有限公司一季报

公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）张俊珂 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,011,348,351.87 2,067,926,745.78 -2.74 归属于上市公司 1,414,099,977.51 1,377,959,099.87 2.62 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -16,403,256.20 -14,038,866.42 16.84 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 365,163,048.64 325,495,954.42 12.19 归属于上市公司 36,140,877.64 32,646,736.82 10.70 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 28,295,814.47 26,753,482.60 5.76 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.59 2.48 增加0.11个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.10 0.09 11.11 （元/股） 稀释每股收益 0.10 0.09 11.11 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 700,835.85 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 6,856,602.79 理财产品收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 1,215,033.70 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -927,409.17 合计 7,845,063.17 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21,083 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 灵康控股集团有限公 180,180,000 49.50 质押 143,128,000 境内非国 司 有法人 陶灵萍 24,570,000 6.75 无 境内自然 人 新余盈实管理咨询合 17,745,000 4.88 无 境内非国 伙企业（有限合伙） 有法人 陶灵刚 15,365,957 4.22 质押 15,365,860 境内自然 人 姜晓东 13,650,000 3.75 质押 12,000,000 境内自然 人 王文南 12,285,000 3.38 无 境内自然 人 陶小刚 8,190,000 2.25 质押 4,036,000 境内自然 人 项光明 2,961,280 0.81 无 境内自然 人 高沛杰 2,661,100 0.73 无 境内自然 人 香港中央结算有限公 2,280,292 0.63 无 其他 司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 灵康控股集团有限公司 180,180,000 人民币普通股 180,180,000 陶灵萍 24,570,000 人民币普通股 24,570,000 新余盈实管理咨询合伙企业（有限合 17,745,000 人民币普通股 17,745,000 伙） 陶灵刚 15,365,957 人民币普通股 15,365,957 姜晓东 13,650,000 人民币普通股 13,650,000 王文南 12,285,000 人民币普通股 12,285,000 陶小刚 8,190,000 人民币普通股 8,190,000 项光明 2,961,280 人民币普通股 2,961,280 高沛杰 2,661,100 人民币普通股 2,661,100 香港中央结算有限公司 2,280,292 人民币普通股 2,280,292 上述股东关联关系或一致行动的说 在上述股东中，公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹 明 关系，陶灵萍持有灵康控股集团有限公司100%的股权。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 2019年3月31日 2018年12月31日 变动幅度% 变动原因说明 货币资金 468,369,846.07 711,444,813.87 -34.17 系本期购买理财产 品增加所致 其他流动资产 555,580,712.94 344,908,402.15 61.08 系本期购买理财产 品增加所致 预收款项 10,455,312.75 21,894,604.33 -52.25 主要系期末应发未 发产品减少所致 主要系本期发放上 应付职工薪酬 4,497,621.38 13,130,601.83 -65.75 年末计提的年终奖 所致 主要系增值税税率 应交税费 23,533,420.46 37,231,062.14 -36.80 下调，期末应交增值 税减少所致 主要系本期支付期 其他应付款 7,826,414.14 69,384,913.76 -88.72 初计提的应付未付 市场营销费所致 利润表项目 2019年第一季度 2018年第一季度 变动幅度% 变动原因说明 财务费用 1,845,167.82 -669,606.17 375.56 系银行借款增加，导 致利息支出增加所 致 主要系应收账款坏 资产减值损失 -544,200.71 -1,411,901.96 61.46 账准备同比增加所 致 系本期收到股东主 营业外收入 1,215,545.20 不适用 动上缴的违规减持 所得 现金流量表项目 2019年第一季度 2018年第一季度 变动幅度% 变动原因说明 收到其他与经营活 主要系收到股东主 动有关的现金 2,085,151.82 1,124,942.06 85.36 动上缴的违规减持 所得 取得投资收益收到 主要系本期大额理 的现金 4,391,968.19 422,333.33 939.93 财产品到期赎回所 致 收到其他与投资活 主要系本期理财产 动有关的现金 270,000,000.00 20,000,000.00 1,250.00 品到期赎回增加所 致 购建固定资产、无 主要系本期支付的 形资产和其他长期 15,608,206.52 24,214,540.00 -35.54 工程款减少所致 资产支付的现金 支付其他与投资活 480,000,000.00 20,000,000.00 2,300.00 系本期购买理财产 动有关的现金 品大幅增加所致 取得借款收到的现 100,000,000.00 -100.00 系本期未发生银行 金 贷款业务所致 偿还债务支付的现 5,000,000.00 不适用 系本期偿还银行贷 金 款所致 支付其他与筹资活 2,000,000.00 -100.00 系本期未支出银行 动有关的现金 贷款保证金所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2016年7月18日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于参与发起设立健康保险公司的议案》；2016年8月23日，公司与其他发起人签订了《发起人协议》；具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告（公告编号：2016-059、2016-069）。截至本公告日尚未获得中国银行保险监督管理委员会批准。 2、2016年8月18日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司拟筹建生产基地的议案》，拟投资3.8亿元筹建海南灵康美安生产基地；2016年8月30日，公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订 了《投资合同书》；具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告（公告编号：2016-068、2016-072）。2016年8月30日海南灵康与浙江金磐建设有限公司签订了海南灵康美安生产基地1.5亿元的《建设工程施工合同》。截至本公告日上述项目正有序推进中。 3、2018年8月20日公司与海南省肿瘤医院有限公司在海南省海口市签署了《关于海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司之股权转让协议》，以自有资金10,000万元人民币收购海南省肿瘤医院成美国际医学中心有限公司25%股权，具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告（公告编号：2018-041、2018-042）。2019年1月3日已完成上述股权收购的工商变更。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 灵康药业集团股份有限公 司 法定代表人 陶灵萍