2018年灵康药业集团股份有限公司年报

公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）张俊珂 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2018年末总股本36,400万股为基数，每10股派发现金4.50元（含税），共计派发现金红利16,380万元；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增14,560万股。 此预案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司2018年年度报告涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析之三、（四）可能面对的风险”。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 40 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 60 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 67 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 74 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 76 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 77 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 182 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、灵康药业 指 灵康药业集团股份有限公司 灵康制药 指 海南灵康制药有限公司，为公 司的全资子公司 浙江灵康 指 浙江灵康药业有限公司，为公 司的全资子公司 美大制药 指 海南美大制药有限公司，为公 司的全资子公司 美兰史克 指 海南美兰史克制药有限公司， 为公司的全资子公司 海南永田 指 海南永田药物研究院有限公 司，为公司的全资子公司 山南满金 指 西藏山南满金药业有限公司， 为公司的全资子公司 山东灵康 指 山东灵康药物研究院有限公 司，为公司的全资子公司 藏药研究院 指 西藏现代藏药研究院有限公 司，为公司的全资子公司 灵康营销 指 西藏灵康营销管理有限公司， 为公司的全资子公司 成美国际医学中心 指 海南省肿瘤医院成美国际医学 中心有限公司 灵康控股 指 灵康控股集团有限公司，为公 司的控股股东 会计师、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算责任有限公 司 国家药监局、国家食药监总局、 国家食品药品监督管理总局及 CFDA 指 其前身国家食品药品监督管理 局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A股 指 人民币普通股 报告期 指 2018年度 PDB药物综合数据 指 PDB是由中国医药工业信息中 心开发药物综合数据库 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评 中心 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 灵康药业集团股份有限公司 公司的中文简称 灵康药业 公司的外文名称 LioncoPharmaceuticalGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Lionco 公司的法定代表人 陶灵萍 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张俊珂 廖保宇 联系地址 西藏山南市泽当镇乃东 路 68号西藏山南市泽当镇乃东 路 68号 乃东县商住楼第二幢一层 乃东县商住楼第二幢一层 电话 0893-7830999、0571-811035080893-7830999、0571-81103508 传真 0893-7830888、0571-811035080893-7830888、0571-81103508 电子信箱 ir@lingkang.com.cn ir@lingkang.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 公司注册地址的邮政编码 856000 公司办公地址 山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 公司办公地址的邮政编码 856000 公司网址 www.lingkang.com.cn 电子信箱 ir@lingkang.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 灵康药业 603669 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦8楼 签字会计师姓名 林国雄、刘孝顺 名称 中信证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二 保荐机构 期）北座 签字的保荐代表 王栋、王琦 人姓名 持续督导的期间 2015年5月28日至2017年12月31日 中信证券股份有限公司持续督导期已于2017年12月31日届满，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》规定，由于公司募集资金未全部使用完毕，中信证券股份有限公司应继续履行持续督导义务。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比 主要会计数据 2018年 2017年 上年同 2016年 期增减 (%) 营业收入 1,669,431,335.37 1,005,079,965.82 66.10 478,588,633.25 归属于上市公司股东的净 182,703,725.42 161,005,436.73 13.48 153,925,186.78 利润 归属于上市公司股东的扣 109,368,442.12 113,571,574.12 -3.70 94,364,068.63 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 185,873,898.29 189,441,856.59 -1.88 182,270,442.32 净额 本期末 比上年 2018年末 2017年末 同期末 2016年末 增减（ %） 归属于上市公司股东的净 1,377,959,099.87 1,299,255,374.45 6.06 1,169,449,937.72 资产 总资产 2,067,926,745.78 1,651,653,159.73 25.20 1,344,015,471.52 期末总股本 364,000,000.00 260,000,000.00 40.00 260,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 2016年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.50 0.44 13.64 0.59 稀释每股收益（元／股） 0.50 0.44 13.64 0.59 扣除非经常性损益后的基本每 0.30 0.31 -3.23 0.36 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 13.83 13.07 增加0.76个百 13.55 分点 扣除非经常性损益后的加权平 8.28 9.22 减少0.94个百 8.31 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入较去年同期增长66.10%，主要系一方面得益于新版全国医保目录的实施和各省市招 标的不断推进，公司的销量得到了提升，另一方面是国家为减少流通环节，全力推进两票制 政策实施，公司加强自主学术推广及销售终端开发力度，加大产品推广力度所致。 2、归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长13.48%，主要系本期收到政府补助增加所致。 3、期末总股本较去年同期增长40.00%，系本期资本公积转增股本所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 325,495,954.42 491,097,946.15 365,278,953.16 487,558,481.64 归属于上市公司股东的净利 32,646,736.82 36,517,449.28 96,974,398.26 16,565,141.06 润 归属于上市公司股东的扣除 26,753,482.60 34,000,382.53 35,083,017.99 13,531,559.00 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 -14,038,866.42 63,271,643.22 93,611,297.80 43,029,823.69 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币