2018年灵康药业集团股份有限公司一季报

公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）胡楹颖 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,665,108,015.01 1,651,653,159.73 0.81 归属于上市公司 1,331,902,111.27 1,299,255,374.45 2.51 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -14,038,866.42 4,926,273.16 -384.98 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 325,495,954.42 121,373,673.99 168.18 归属于上市公司 32,646,736.82 28,255,063.18 15.54 股东的净利润 归属于上市公司 26,753,482.60 24,281,511.72 10.18 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.48 2.39 增加0.09个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.13 0.11 18.18 （元/股） 稀释每股收益 0.13 0.11 18.18 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 776,715.08 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,890,777.12 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -33,951.14 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -740,286.84 合计 5,893,254.22 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,478 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 质 量 态 浙江灵康控股有限公 128,700,000 49.50 128,700,000 70,335,500 境内非 司 质押 国有法 人 陶灵萍 17,550,000 6.75 17,550,000 无 境内自 然人 新余盈实管理咨询合 12,675,000 4.88 无 其他 伙企业（有限合伙） 陶灵刚 11,700,000 4.50 11,700,000 质押 11,699,900 境内自 然人 姜晓东 9,750,000 3.75 9,750,000 质押 8,490,000 境内自 然人 王文南 8,775,000 3.38 质押 1,000,000 境内自 然人 陶小刚 5,850,000 2.25 5,850,000 质押 5,850,000 境内自 然人 吴海洋 967,158 0.37 无 境内自 然人 马明喜 403,114 0.16 无 境内自 然人 于众 393,000 0.15 无 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 新余盈实管理咨询合伙企业（有限合 12,675,000 人民币普通股 12,675,000 伙） 王文南 8,775,000 人民币普通股 8,775,000 吴海洋 967,158 人民币普通股 967,158 马明喜 403,114 人民币普通股 403,114 于众 393,000 人民币普通股 393,000 江德清 343,400 人民币普通股 343,400 茅建如 330,600 人民币普通股 330,600 陈炳谦 310,200 人民币普通股 310,200 项光明 303,300 人民币普通股 303,300 何庆昌 230,000 人民币普通股 230,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹 关系，陶灵萍、陶灵刚分别持有浙江灵康控股有限公60% 和40%的股权。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅 变动原因说明 度% 应收票据 250,000.00 4,007,729.60 -93.76 主要系所收票据大部分已背 书转让所致 其他应收款 5,578,250.29 4,246,667.30 31.36 主要系本期支付海口国家高 新技术产业开发区管理委员 会农民工工资保证金所致 应付票据 29,427,133.37 70,380,838.60 -58.19 主要系上期开具票据本期大 部分已到期承兑，而本期新开 票据较少所致 应付职工薪酬 3,381,153.50 12,929,517.16 -73.85 主要系上年计提年终奖已在 本期发放所致 应交税费 17,364,154.90 38,891,268.79 -55.35 主要系本期应交增值税及所 得税减少所致 长期借款 100,000,000.00 - 不适用 主要系本期新增银行贷款所 致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅 变动原因说明 度% 营业收入 325,495,954.42 121,373,673.99 168.18 主要系随着国家“两票制” 政策实施，减少了流通环节， 公司加强自主学术推广及销 售终端开发力度，销售收入增 长 税金及附加 5,527,478.18 1,746,911.71 216.41 主要系本期营业收入增加，缴 纳税费增加所致 销售费用 225,961,247.08 29,251,039.62 672.49 主要系随着国家“两票制” 政策实施，公司优化市场布 局，整合营销渠道，加强对重 点产品的学术推广及销售终 端开发力度所致 财务费用 -669,606.17 -448,866.98 49.18 主要系本期收到银行利息增 加所致 资产减值损失 -1,411,901.96 -172,209.73 719.87 主要系本期冲回坏账准备所 致 投资收益 5,890,777.12 4,055,688.77 45.25 主要系本期募集资金理财收 益增加所致 其他收益 776,715.08 - 不适用 主要系本期与经营活动相关 的营业外收入列报于本科目 所致 营业外收入 - 569,327.34 -100.00 主要系本期与经营活动相关 的营业外收入列报于其他收 益所致 营业外支出 33,951.14 83,282.54 -59.23 主要系本期捐赠支出减少所 致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅 变动原因说明 度% 销售商品、提供劳 409,961,775.61 122,149,188.08 235.62 主要系随着国家“两票制” 务收到的现金 政策实施，减少了流通环节， 公司加强自主学术推广及销 售终端开发力度，销售收入增 长 收到其他与经营 1,124,942.06 742,287.76 51.55 主要系本期银行利息收入增 活动有关的现金 加所致 购买商品、接受劳 53,351,136.74 35,638,916.95 49.70 主要系本期解付前期用于支 务支付的现金 付采购款的承兑汇票所致 支付的各项税费 67,450,811.54 18,877,611.52 257.31 主要系本期销售收入增长，缴 纳增值税增加所致 支付其他与经营 280,857,595.53 38,996,720.89 620.21 主要系公司加强自主学术推 活动有关的现金 广及销售终端开发力度，市场 推广费增长所致 取得投资收益收 4