2020年灵康药业集团股份有限公司一季报

公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）张俊珂 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,021,857,803.25 1,913,435,675.61 5.67 归属于上市公司 1,379,841,973.15 1,313,831,562.64 5.02 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -4,790,579.65 -13,996,902.02 65.77 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 259,671,544.21 365,163,048.64 -28.89 归属于上市公司 66,010,410.51 36,140,877.64 82.65 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 31,134,949.06 28,295,814.47 10.03 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.90 2.59 增加 2.31 个百分点 收益率（%） 基 本 每股 收益 0.13 0.07 85.71 （元/股） 稀 释 每股 收益 0.13 0.07 85.71 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 33,992,050.26 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,646,715.13 已赎回理财产品收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 3,045,777.86 计提理财产品收益 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -709,518.43 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -3,099,563.37 合计 34,875,461.45 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,635 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 灵康控股集团有 252,252,000 49.50 质押 189,531,200 境内非国 限公司 有法人 陶灵萍 34,398,000 6.75 无 境内自然 人 新余盈实管理咨 境内非国 询合伙企业（有 24,843,000 4.88 无 有法人 限合伙） 姜晓东 19,110,000 3.75 质押 16,800,000 境内自然 人 陶灵刚 17,209,884 3.38 质押 17,209,737 境内自然 人 王文南 17,199,000 3.38 无 境内自然 人 陶小刚 11,520,600 2.26 质押 5,650,400 境内自然 人 香港中央结算有 4,441,693 0.87 无 其他 限公司 张同粉 2,000,126 0.39 无 境内自然 人 茅建如 1,930,000 0.38 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 灵康控股集团有限公司 252,252,000 人民币普通股 252,252,000 陶灵萍 34,398,000 人民币普通股 34,398,000 新余盈实管理咨询合伙企业（有 24,843,000 人民币普通股 24,843,000 限合伙） 姜晓东 19,110,000 人民币普通股 19,110,000 陶灵刚 17,209,884 人民币普通股 17,209,884 王文南 17,199,000 人民币普通股 17,199,000 陶小刚 11,520,600 人民币普通股 11,520,600 香港中央结算有限公司 4,441,693 人民币普通股 4,441,693 张同粉 2,000,126 人民币普通股 2,000,126 茅建如 1,930,000 人民币普通股 1,930,000 上述股东关联关系或一致行动 在上述股东中，公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系， 的说明 陶灵萍持有灵康控股集团有限公司 100%的股权。 表决权恢复的优先股股东及持 无 股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动幅度（%） 变动原因说明 应收款项融资 1,979,029.63 4,818,272.40 -58.93 主要系本期票据到期承 兑解付所致 短期借款 160,096,722.22 60,043,083.33 166.64 主要系本期短期银行借 款增加所致 主要系本期末已收款暂 预收款项 7,431,888.92 11,338,447.74 -34.45 未发货情况比期初减少 所致 应付职工薪酬 4,551,685.99 15,899,860.87 -71.37 主要系本期发放上年末 计提的年终奖所致 应交税费 28,479,233.87 39,330,417.89 -27.59 主要系期末应交增值税 下降所致 其他应付款 102,567,831.75 138,146,371.74 -25.75 主要系本期支付期初计 提的应付未付市场营销 费所致 其他流动负债 2,058,303.97 1,493,971.54 37.77 主要系本期计提的电费 尚未缴纳所致 利润表项目 2020年第一季度 2019年第一季度 变动幅度（%） 变动原因说明 主要系受到新型冠状病 毒肺炎疫情的影响，医 疗机构的诊疗服务受到 营业收入 259,671,544.21 365,163,048.64 -28.89 影响，医院门诊量下降， 药品终端需求受到影 响，公司产品销量下降 所致 主要系受到新型冠状病 毒肺炎疫情的影响，公 营业成本 40,061,920.30 52,847,981.29 -24.19 司延期复工，短期内物 流、人员返岗受阻，药 品终端需求受到影响， 公司产品销量下降所致 主要系一方面公司不断 优化销售网络，减少流 通环节，销售环节各项 销售费用 155,947,597.30 254,340,110.45 -38.69 费用减少，另一方面受 到新型冠状病毒肺炎疫 情的影响，本期市场推 广活动较上年同期减少 所致 财务费用 445,779.82 1,845,167.82 -75.84 主要系本期利息收入增 加所致 其他收益 33,992,050.26 700,835.85 4,750.22 主要系本期收到产业发 展扶持资金所致 主要系按权益法确认的 投资收益 -81,990.06 512,408.91 -116.00 投资损失较上年同期增 加所致 公允价值变动收益 3,045,777.86 5,635,735.86 -45.96 系本期末计提理财产品 收益减少所致 信用减值损失 -3,129,540.14 923,554.46 -438.86 主要系本期计提坏账准 备所致 资产减值损失 -142,577.27 -379,353.75 -62.42 系本期计提存货跌价准 备相比上期减少所致 营业外收入 1,215,545.20 -100.00 系上期收到股东主动上 缴的违规减持所得 营业外支出 709,518.43 511.50 138,613.28 主要系本期发生捐赠支 出所致 所得税费用 7,012,682.37 4,281,487.26 63.79 主要系本期利润总额上 升所致 现金流量表项目 2020年第一季度 2019年第一季度 变动幅度（%） 变动原因说明 主要系受到新型冠状病