2018年灵康药业集团股份有限公司三季报

公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 ......................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）胡楹颖 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,711,518,335.06 1,651,653,159.73 3.62 归属于上市公司股 1,361,393,958.81 1,299,255,374.45 4.78 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现 142,844,074.60 72,303,815.83 97.56 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,181,872,853.73 577,256,129.77 104.74 归属于上市公司股 166,138,584.36 96,769,709.28 71.68 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 95,836,883.12 79,540,365.16 20.49 损益的净利润 加权平均净资产收 12.43 8.04 增加4.39个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.46 0.27 70.37 股） 稀释每股收益（元/ 0.46 0.27 70.37 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -799.43 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 62,694,415.01 63,978,470.25 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 5,335,719.61 16,948,157.78 理财产品收益 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -113,475.74 -3,175,327.50 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -6,025,278.61 -7,448,799.86 合计 61,891,380.27 70,301,701.24 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 23,332 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 灵康控股集团 180,180,000 49.50 质押 126,621,700 境内非国 有限公司 有法人 陶灵萍 24,570,000 6.75 无 境内自然 人 新余盈实管理 境内非国 咨询合伙企业 17,745,000 4.88 无 有法人 （有限合伙） 陶灵刚 16,266,900 4.47 质押 14,209,860 境内自然 人 姜晓东 13,650,000 3.75 质押 12,450,000 境内自然 人 王文南 12,285,000 3.38 无 境内自然 人 陶小刚 8,190,000 2.25 质押 8,190,000 境内自然 人 高沛杰 2,641,516 0.73 无 境内自然 人 孙英 1,582,950 0.43 无 境内自然 人 茅建如 1,100,000 0.30 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 灵康控股集团有限公司 180,180,000 人民币普通股 180,180,000 陶灵萍 24,570,000 人民币普通股 24,570,000 新余盈实管理咨询合伙企 17,745,000 人民币普通股 17,745,000 业（有限合伙） 陶灵刚 16,266,900 人民币普通股 16,266,900 姜晓东 13,650,000 人民币普通股 13,650,000 王文南 12,285,000 人民币普通股 12,285,000 陶小刚 8,190,000 人民币普通股 8,190,000 高沛杰 2,641,516 人民币普通股 2,641,516 孙英 1,582,950 人民币普通股 1,582,950 茅建如 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 上述股东关联关系或一致 在上述股东中，公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系，陶 行动的说明 灵萍持有灵康控股集团有限公司100%的股权。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度（%） 变动原因说明 应收票据 587,598.00 4,007,729.60 -85.34 主要系所收票据大部分已背书转让所致 预付款项 34,261,367.86 17,684,303.63 93.74 主要系本期预付部分研发款项所致 其他应收款 5,970,111.20 4,246,667.30 40.58 主要系本期支付山南市国土资源和规划 局土地竞拍履约保障金所致 长期股权投资 98,988,634.08 100.00 主要系本期取得海南省肿瘤医院成美国 际医学中心有限公司25%的股权所致 在建工程 181,144,078.38 135,069,960.44 34.11 主要系本期美安生产基地建设项目及药 品物流中心项目投入所致 其他非流动资产 69,513,431.39 46,000,156.00 51.12 主要系本期预付营销网络建设项目购房 款所致 应付账款 42,502,875.78 63,931,675.68 -33.52 主要系支付前期美安生产基地建设项目 及药品物流中心项目工程款所致 预收款项 27,785,706.97 9,428,927.33 194.69 主要系本期已收款暂未发货情况比期初 增加所致 应付职工薪酬 3,904,294.70 12,929,517.16 -69.80 主要系本期支付上年的年终奖所致 其他应付款 84,170,964.26 143,598,123.81 -29.32 主要系本期应付未付市场营销费用减少 所致 股本 364,000,000.00 260,000,000.00 40.00 系本期资本公积转增股本所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因说明 主要系一方面得益于新版全国医保目录 的实施和各省市招标的不断推进，公司的 营业收入 1,181,872,853.73 577,256,129.77 104.74 产量和销量都得到了提升，另一方面是国 家为减少流通环节，全力推进“两票制” 政策实施所致 税金及附加 17,334,081.10 9,223,313.43 87.94 主要系营业收入上升，导致的附加税上升 所致 主要系随着国家“两票制”政策实施，公 销售费用 852,561,595.12 257,648,058.72 230.90 司优化市场布局，整合营销渠道，加强对 重点产品的学术推广及销售终端开发力 度所致 研发费用 11,850,427.52 26,185,048.73 -54.74 主要系上年研发皆已完成，本期进入研发 申报阶段，导致研发支出减少所致 财务费用 -583,354.11 -1,844,913.89 68.38 主要系本期利息支出增加所致 资产减值损失 -1,279,735.05 5,664,460.20 -122.59 主要系本期应收账款下降，冲回部分坏账 准备所致 投资收益 15,936,791.86 12,555,065.03 26.94 主要系本期理财产品收益相比上期大幅 上升所致 营业外收入 62,294,792.06 7,166,420.62 769.26 主要系本期收到的政府补助相比上期大 幅增长所致 营业外支出 3,232,419.56 1,393,315.16 131.99 主要系本期捐赠支出相比上期大幅上升 所致 所得税费用 19,107,429.17 11,719,897.07 63.03 系本期利润总额大幅上升所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2016年7月18日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于参与发起设立健康保险 公司的议案》；2016年8月23日，公司与其他发起人签订了《发起人协议》；具体内容详见公司在 上海证券交易所披露的公告（公告编号：2016-059、2016-069）。截至本公告日尚未获得中国银 行保险监督管理委员会批准。 2、2016年8月18日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司拟筹建生产 基地的议案》，拟投资3.8亿元筹建海南灵康美安生产基地；2016年8月30日，公司全资子公司海 南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订 了《投资合同书》；具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告（公告编号：2016-068、 2016-072）。2016年8月30日海南灵康与浙江金磐建设有限公司签订了海南灵康美安生产基地1.5