2017年灵康药业集团股份有限公司年报

公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）胡楹颖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司2017年末总股本26,000万股为基数，每10股派发 现金4.00元（含税），共计派发现金红利10,400万元；同时以资本公积向全体股东每10股转增4 股，共计转增104,000,000股。 此预案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司2017年年度报告涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节管理层讨论 与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......11 第五节 重要事项......38 第六节 普通股股份变动及股东情况......56 第七节 优先股相关情况......60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......61 第九节 公司治理......67 第十节 公司债券相关情况......69 第十一节 财务报告......70 第十二节 备查文件目录......159 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、灵康药业 指 灵康药业集团股份有限公司 灵康制药 指 海南灵康制药有限公司，为公 司的全资子公司 浙江灵康 指 浙江灵康药业有限公司，为公 司的全资子公司 美大制药 指 海南美大制药有限公司，为公 司的全资子公司 美兰史克 指 海南美兰史克制药有限公司， 为公司的全资子公司 海南永田 指 海南永田药物研究院有限公 司，为公司的全资子公司 山南满金 指 西藏山南满金药业有限公司， 为公司的全资子公司 山东灵康 指 山东灵康药物研究院有限公 司，为公司的全资子公司 藏药研究院 指 西藏现代藏药研究院有限公 司，为公司的全资子公司 灵康控股 指 浙江灵康控股有限公司，为公 司的控股股东 会计师、天健所 指 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公 司 国家药监局、国家食药监总局、 指 国家食品药品监督管理总局及 SFDA 其前身国家食品药品监督管理 局 CDE 指 国家食品药品监督管理总局药 品申评中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A股 指 人民币普通股 报告期 指 2017年 PDB药物综合数据 指 PDB是由中国医药工业信息中 心开发药物综合数据库 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 灵康药业集团股份有限公司 公司的中文简称 灵康药业 公司的外文名称 LioncoPharmaceuticalGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Lionco 公司的法定代表人 陶灵萍 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周军 廖保宇 联系地址 西藏山南市泽当镇乃东 路 68号西藏山南市泽当镇乃东 路 68号 乃东县商住楼第二幢一层 乃东县商住楼第二幢一层 电话 0893-7830999、0571-81103508 0893-7830999、0571-81103508 传真 0893-7830888、0571-81103508 0893-7830888、0571-81103508 电子信箱 ir@lingkang.com.cn ir@lingkang.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 公司注册地址的邮政编码 856000 公司办公地址 山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层 公司办公地址的邮政编码 856000 公司网址 www.lingkang.com.cn 电子信箱 ir@lingkang.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 灵康药业 603669 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 叶喜撑、陆俊洁 报告期内履行持续督导职责的 名称 中信证券股份有限公司 保荐机构 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二 期）北座 签字的保荐代表 王栋、王琦 人姓名 持续督导的期间 2015年5月28日-2017年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2017年 2016年 年同期增 2015年 减(%) 营业收入 1,005,079,965.82 478,588,633.25 110.01 550,644,864.43 归属于上市公司股东的净利 161,005,436.73 153,925,186.78 4.60 149,694,259.99 润 归属于上市公司股东的扣除 113,571,574.12 94,364,068.63 20.35 131,074,644.76 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 189,005,256.59 182,270,442.32 3.69 98,877,673.65 额 本期末比 2017年末 2016年末 上年同期 2015年末 末增减（ %） 归属于上市公司股东的净资 1,299,255,374.45 1,169,449,937.72 11.10 1,119,524,750.94 产 总资产 1,651,653,159.73 1,344,015,471.52 22.89 1,343,506,732.26 期末总股本 260,000,000.00 260,000,000.00 0 260,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 2015年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.62 0.59 5.08 0.64 稀释每股收益（元／股） 0.62 0.59 5.08 0.64 扣除非经常性损益后的基本每 0.44 0.36 22.22 0.56 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 13.07 13.55 减少0.48个百 19.45 分点 扣除非经常性损益后的加权平 9.22 8.31 增加0.91个百 17.03 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入较去年同期增长110.01%，主要系随着国家“两票制”政策实施，减少了流通环节， 公司加强自主学术推广及销售终端开发力度，销售收入增长； 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长20.35%，主要系随着国家 “两票制”政策实施，减少了流通环节，整合优化公司原有销售渠道及相应资源，加强产品 市场开拓力度，优化产品销售结构，导致本期营业利润（扣除其他收益）增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 121,373,673.99 212,036,687.83 243,845,767.95 427,823,836.05 归属于上市公司股东的净利 28,255,063.18 30,712,125.32 37,802,520.78 64,235,727.45 润 归属于上市公司股东的扣除 24,281,511.72 26,187,858.58 29,070,994.86 34,031,208.96 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净 4,926,273.16 26,682,428.03 40,695,114.64 116,701,440.76 额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如适 2016年金额 2015年金额 用） 非流动资产处置损益 -11,391.69 -2,095,287.58 -2,093,366.46 越权审批，或无正式批准文件，或 308,577.50 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 34,291,530.21 49,569,763.10 8,538,984.85 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 19,577,995.05理财产品收 18,178,804.04 17,580,054.80 益 除上述各项之外的其他营业外收入 -1,835,055.92 -989,637.73 -1,659,598.68 和支出 所得税影响额 -4,589,215.04 -5,411,101.18 -3,746,459.28 合计 47,433,862.61 59,561,118.15 18,619,615.23 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主营化药处方药的研发、生产和销售。公司坚持市场化产品开发策略，产品品种丰富、 结构合理，多个核心产品市场地位突出。公司主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药 三大领域，2017年上述三大类产品对公司收入贡献分别是25.85%、38.13%和27.36%。截至目前， 公司共计取