2017年灵康药业集团股份有限公司三季报

公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）胡楹颖 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,488,194,792.11 1,344,015,471.52 10.73 归属于上市公司 1,235,019,647.00 1,169,449,937.72 5.61 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 72,303,815.83 94,613,692.05 -23.58 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 577,256,129.77 321,475,615.29 79.56 归属于上市公司 96,769,709.28 101,327,107.24 -4.50 股东的净利润 归属于上市公司 79,540,365.16 68,800,003.62 15.61 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 8.04 9.02 减少0.98个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.37 0.39 -5.13 （元/股） 稀释每股收益 0.37 0.39 -5.13 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -119,336.13 -224,360.40 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 7,008,965.03 8,537,161.59 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 委托他人投资或管理 3,157,682.79 12,555,065.03 资产的损益 除上述各项之外的其 -86,891.99 -1,044,562.51 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -1,228,893.78 -2,593,959.59 合计 8,731,525.92 17,229,344.12 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,263 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状态 数量 量 浙江灵康控股 128,700,000 49.50 128,700,000 质押 39,100,000 境内非国 有限公司 有法人 陶灵萍 17,550,000 6.75 17,550,000 无 境内自然 人 西藏山南盈实 12,675,000 4.88 其他 投资合伙企业 无 (有限合伙) 陶灵刚 11,700,000 4.50 11,700,000 质押 11,655,700 境内自然 人 姜晓东 9,750,000 3.75 9,750,000 质押 8,490,000 境内自然 人 王文南 8,775,000 3.38 质押 1,000,000 境内自然 人 陶小刚 5,850,000 2.25 5,850,000 质押 5,850,000 境内自然 人 中国国际金融 437,315 0.17 无 其他 股份有限公司 马明喜 408,700 0.16 无 境内自然 人 项光明 303,300 0.12 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 西藏山南盈实投资合伙企 12,675,000 人民币普通股 12,675,000 业(有限合伙) 王文南 8,775,000 人民币普通股 8,775,000 中国国际金融股份有限公 437,315 人民币普通股 437,315 司 马明喜 408,700 人民币普通股 408,700 项光明 303,300 人民币普通股 303,300 朱光明 260,955 人民币普通股 260,955 香港中央结算有限公司 239,850 人民币普通股 239,850 陈旭 236,185 人民币普通股 236,185 何庆昌 230,000 人民币普通股 230,000 吴海洋 224,833 人民币普通股 224,833 上述股东关联关系或一致 在上述股东中，公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系，陶 行动的说明 灵萍、陶灵刚分别持有浙江灵康控股有限公司60%和40%的股权。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明 应收票据 14,273,504.38 -100.00 主要系本期结算方式变更所致 应收账款 118,174,886.15 51,208,644.16 130.77 主要系本期对信誉良好顾客增加一定赊账额度所致 预付款项 30,256,846.94 7,061,800.71 328.46 主要系本期研发预付款增加所致 其他应收款 6,959,886.83 5,219,234.87 33.35 主要系本期备用金增加所致 存货 121,742,022.77 80,412,495.36 51.40 主要系本期原材料采购增加所致 在建工程 65,642,646.48 43,436,696.83 51.12 主要系本期美安工程投入所致 递延所得税资产 4,397,714.35 2,591,393.22 69.70 主要系本期计提坏账准备增加所致 其他非流动资产 63,286,178.00 46,470,200.00 36.19 主要系本期支付工程款所致 应付票据 93,253,646.68 52,844,768.27 76.47 主要系本期大部分承兑汇票未到期所致 应付职工薪酬 4,766,449.78 13,052,759.20 -63.48 主要系2016年底计提年终奖所致 其他应付款 62,012,522.05 8,340,914.08 643.47 主要系本期计提未支付的营销费用所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明 营业收入 577,256,129.77 321,475,615.29 79.56 主要系本期营销模式有一定调整及销售规模扩大所致 税金及附加 9,223,313.43 2,832,685.13 225.60 系本期印花税、房产税和土地使用税列报于本科目以 及营业收入增加所致 销售费用 257,648,058.72 26,524,015.27 871.38 主要系本期营销模式有一定调整及销售规模扩大所致 资产减值损失 5,664,460.20 878,406.98 544.86 主要系本期计提坏账准备增加所致 营业外收入 7,166,420.62 25,970,219.76 -72.41 主要系本期收到政府补助减少所致 营业外支出 1,393,315.16 2,861,616.70 -51.31 主要系上期清理固定资产所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 560,564,828.65 352,036,561.96 59.23 主要系本期销售额增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 11,160,763.49 30,411,340.85 -63.30 主要系本期收到政府补助减少所致 支付的各项税费 76,135,707.12 55,571,943.19 37.00 主要系本期销售额增加，支付税费增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 256,937,045.00 51,599,022.76 397.95 主要系本期营销费用、研发费用增加所致 取得投资收益收到的现金 13,301,338.79 31,350,902.03 -57.57 主要系本期理财收益减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长 61,190,541.24 28,597,666.52 113.97 主要系本期支付工程款所致 期资产支付的现金 偿还债务支付的现金 - 100,000,000.00 -100.00 主要系偿还上期借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的 30,659,342.40 104,526,820.83 -70.67 主要系本期分配股利较上年减少所致 现金 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2016年7月18日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于参与发起设立健康保险公司的议案》；2016年8月23日，公司与其他发起人签订了《发起人协议》；具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告（公告编号：2016-059、2016-069）。截至本公告日尚未获得中国保险监督管理委员会批准。 2、2016年8月18日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司拟筹建生产基地的议案》，拟投资3.8亿元筹建海南灵康美安生产基地；2016年8月30日，公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资合同书》；具体内容详见公司在上海证券交易所披露的公告（公告编号：2016-068、2016-072）。2016年8月30日海南灵康与浙江金磐建设有限公司签订了海南灵康美安生产基地1.5亿元的《建设工程施工合同》。截至本公告日上述项目正有序推进中。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 灵康药业集团股份有限公 司 法定代表人 陶灵萍 日期 2017年10月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:灵康药业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 222,002,727.81