2017年灵康药业集团股份有限公司一季报

公司代码：603669 公司简称：灵康药业 灵康药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人张俊珂及会计机构负责人（会计主管人员）胡楹颖 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,342,481,726.62 1,344,015,471.52 -0.11 归属于上市公司 1,197,705,000.90 1,169,449,937.72 2.42 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 4,926,273.16 38,162,388.70 -87.09 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 121,373,673.99 102,822,206.34 18.04 归属于上市公司 28,255,063.18 26,334,898.93 7.29 股东的净利润 归属于上市公司 24,281,511.72 20,994,067.71 15.66 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.39 2.32 增加0.07个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.11 0.10 10.00 （元/股） 稀释每股收益 0.11 0.10 10.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -11,391.69 计入当期损益的政府补助，但与公 567,897.34 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 4,055,688.77 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -70,460.85 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -568,182.11 合计 3,973,551.46 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,752 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 浙江灵康控股有限公司 128,700,000 49.50 128,700,000 质押 19,000,000 境内非国有法人 陶灵萍 17,550,000 6.75 17,550,000 无 境内自然人 西藏山南盈实投资合伙企 12,675,000 4.88 无 其他 业（有限合伙） 陶灵刚 11,700,000 4.50 11,700,000 质押 11,655,700 境内自然人 姜晓东 9,750,000 3.75 9,750,000 质押 1,400,000 境内自然人 王文南 8,775,000 3.38 无 境内自然人 陶小刚 5,850,000 2.25 5,850,000 质押 5,850,000 境内自然人 香港中央结算有限公司 725,947 0.28 无 其他 中国农业银行股份有限公 349,955 0.13 其他 司-工银瑞信高端制造行 无 业股票型证券投资基金 朱光明 287,905 0.11 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 西藏山南盈实投资合伙企业(有限合伙) 12,675,000 人民币普通股 12,675,000 王文南 8,775,000 人民币普通股 8,775,000 香港中央结算有限公司 725,947 人民币普通股 725,947 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造 349,955 人民币普通股 349,955 行业股票型证券投资基金 朱光明 287,905 人民币普通股 287,905 马明喜 281,300 人民币普通股 281,300 项光明 220,000 人民币普通股 220,000 孙秋新 208,900 人民币普通股 208,900 杭州市中国旅行社有限公司 179,100 人民币普通股 179,100 李宝文 179,000 人民币普通股 179,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系，陶 灵萍、陶灵刚分别持有浙江灵康控股有限公60%和40%的股权。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明 应收票据 806,960.00 14,273,504.38 -94.35 主要系上期票据在本期背书转让所致 预付款项 10,970,727.13 7,061,800.71 55.35 主要系预付货款增加所致 预收款项 8,738,146.31 13,239,791.66 -34.00 主要系本期已收到款项尚未发货的交易减少所致 应付职工薪酬 4,569,391.36 13,052,759.20 -64.99 主要系2016年底计提年终奖所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明 税金及附加 1,746,911.71 448,800.57 289.24 系本期印花税、房产税和土地使用税列报于本科目以及营业 收入增加所致 销售费用 29,251,039.62 8,275,760.00 253.45 主要系公司加强销售业务推广所致 资产减值损失 -172,209.73 -533,491.67 不适用 主要系收回货款所致 营业外收入 569,327.34 882,190.01 -35.46 主要系本期收到政府补助减少所致 所得税费用 3,800,759.47 7,026,245.36 -45.91 主要系本期内部交易未实现利润较上期增加导致相应的递 延所得税费用减少所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 742,287.76 1,481,643.08 -49.90 主要系本期收到政府补助减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 38,996,720.89 15,754,450.61 147.53 主要系本期营销费用增加所致 取得投资收益收到的现金 5,472,580.79 9,172,797.35 -40.34 主要系本期收到的募集资金理财收益减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 19,558,113.85 12,247,096.09 59.70 主要系本期支付工程款所致 支付的现金 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 -100.00 主要系上期偿还借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,200.00 -100.00 主要系上期偿还借款利息所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828号文核准，于2015年5月20日发行6,500万股，发行后总股本为26,000万股，每股发行价为11.70元，募集资金总额为76,050万元，扣除发行费用5,755.03万元后，募集资金净额为70,294.97万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年5月25日出具了天健验[2015]150号《验资报告》。 截至2017年3月31日，公司募集资金账户余额为10,255.69万元（该余额包括部分尚未支付的发行费用、募集资金理财收益、孳生利息及扣除银行手续费的净额）；公司及全资子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为50,000万元。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 灵康药业集团股份有限公 司 法定代表人 陶灵萍 日期 2017年4月29日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:灵康药业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 208,552,547.85 220,059,170.31 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 806,960.00 14,273,504.38 应收账款 55,397,373.28 51,208,644.16 预付款项 10,970,727.13 7,061,800.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,516,694.81 5,219,234.87 买入返售金融资产 存货 96,729,536.29 80,412,495.36 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 510,337,737.00 514,862,904.85 流动资产合计 889,311,576.36 893,097,754.64 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 282,869,044.07 289,621,312.38 在建工程 46,191,316.17 43,436,696.83 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 45,189,651.58 45,449,610.99 开发支出 商誉 2,030,018.40 2,030,018.40 长期待摊费用 21,767,028.05 21,318,485.06 递延所得税资产 2,822,039.99 2,591,393.22 其他非流动资产 52,301,052.00 4