2009年上海第一医药股份有限公司中报

上海第一医药股份有限公司 2009 年半年度报告 二○○九年八月二十七日上海第一医药股份有限公司 2009 年半年度报告正文 1 目 录 一、重要提示…………………………………………………………………2 二、公司基本情况……………………………………………………………3 三、股本变动及股东情况……………………………………………………5 四、董事、监事和高级管理人员……………………………………………7 五、董事会报告………………………………………………………………8 六、重要事项…………………………………………………………………11 七、财务会计报告（未经审计）……………………………………………15 八、备查文件目录……………………………………………………………63上海第一医药股份有限公司 2009 年半年度报告正文 2 一、重要提示 ㈠ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 ㈡ 公司全体董事出席董事会会议。 ㈢ 公司半年度财务报告未经审计。 ㈣ 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 ㈤ 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 ㈥ 公司负责人盛小洪、主管会计工作负责人娄健颖及会计机构负责人（会计主 管人员）周亚栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。上海第一医药股份有限公司 2009 年半年度报告正文 3 二、公司基本情况 ㈠ 公司基本情况简介 ⒈ 公司法定中文名称：上海第一医药股份有限公司 公司法定中文名称缩写：第一医药 公司法定英文名称：SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD. 公司法定英文名称缩写：NO.1 PHARMACY ⒉ 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：第一医药 公司A 股代码：600833 ⒊ 公司注册地址：上海市黄浦区南京东路616 号 公司办公地址：上海市徐汇区乌鲁木齐南路158 号 邮政编码：200031 公司国际互联网网址：http://www.dyyy.com.cn 公司电子信箱：shcred @ online.sh.cn ⒋ 公司法定代表人：盛小洪 ⒌ 公司董事会秘书：娄健颖 电话：021-64337282 传真：021-64337191 E-mail：shcred @ online.sh.cn 联系地址：上海市徐汇区乌鲁木齐南路158 号 公司证券事务代表：陈岚 电话：021-64337282 传真：021-64337191 E-mail：shcred @ online.sh.cn 联系地址：上海市徐汇区乌鲁木齐南路158 号 ⒍ 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 ㈡ 主要财务数据和指标 ⒈ 主要会计数据和财务指标（单位：元 币种:人民币） 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 675,915,732.25 589,109,389.25 14.74 所有者权益（或股东权益） 380,807,976.99 313,535,759.52 21.46 每股净资产（元） 2.39 1.97 21.32 报告期（1～6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业利润 36,150,797.52 13,641,763.67 165.00 利润总额 36,189,506.77 13,435,529.83 169.36 净利润 26,952,232.02 10,434,992.89 158.29 扣除非经常性损益后的净利润 11,115,553.54 9,691,390.90 14.70 基本每股收益（元） 0.1691 0.0655 158.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.0698 0.0608 14.80 稀释每股收益（元） 0.1691 0.0655 158.17 净资产收益率（%） 7.08 3.08 增加4 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 32,689,042.71 15,498,714.10 110.91 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.2051 0.0973 110.79上海第一医药股份有限公司 2009 年半年度报告正文 4 ⒉ 非经营性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,605.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,080,119.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,314.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东损益影响额 208.55 所得税影响数 -5,282,358.68 合 计 15,836,678.48上海第一医药股份有限公司 2009 年半年度报告正文 5 第三部分 股本变动及股东情况 ㈠ 股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 1、国家持股 36305586 22.78 36305586 22.78 2、国有法人持股 21798090 13.69 21798090 13.69 3、其他内资持股 52800 0.03 -44669 -44669 8131 0.01 其中： 境内非国有法人持股 52800 0.03 -44669 -44669 8131 0.01 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 58156476 36.50 -44669 -44669 58111807 36.48 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 101190915 63.50 44669 44669 101235584 63.52 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 101190915 63.50 44669 44669 101235584 63.52 三、股份总数 159347391 100.00 0 0 159347391 100.00 ㈡ 股东情况 ⒈ 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 25,701 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例（%） 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 上海新路达商业（集团）有限公司 国有法人 23.39 37275090 35066598 无 百联集团有限公司 国有法人 19.40 30912532 21806221 无 上海劳动保护用品商店有限公司 国有法人 2.35 3744666 无 秦文美 其他 0.87 1379520 1379520 无 华联（集团）有限公司 国有法人 0.78 1238988 1238988 无 上海商投创业投资有限公司 其他 0.77 1226940 无 上海达安房产投资公司 其他 0.77 1226940 无 徐道虎 其他 0.70 1110037 1110037 无 上海爱而巴电子有限公司 其他 0.66 1055300 无 上海南上海商业房地产有限公司 其他 0.57 906048 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 百联集团有限公司 9106311 人民币普通股 上海劳动保护用品商店有限公司 3744666 人民币普通股 上海新路达商业（集团）有限公司 2208492 人民币普通股 秦文美 1379520 人民币普通股 上海达安房产投资公司 1226940 人民币普通股 上海商投创业投资有限公司 1226940 人民币普通股 徐道虎 1110037 人民币普通股 上海爱而巴电子有限公司 1055300 人民币普通股 上海南上海商业房地产有限公司 906048 人民币普通股 王昱哲 851657 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，除百联集团是华联（集团）有 限公司的母公司、是上海新路达商业（集团）有 限公司的控股股东，华联（集团）有限公司是上 海市劳动保护用品商店的控股股东外，其他均未 知是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。上海第一医药股份有限公司 2009 年半年度报告正文 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 上海新路达商业（集 团）有限公司 35,066,598 2009 年7 月14 日35,066,598 ⑴所持有的原非流通股股 份中发起人股自股权分置 改革方案实施完毕复牌之 日起36 个月内不上市交易。 ⑵持有的公募法人股在股 改实施完毕复牌之日起12 个月后可上市交易。 2 百联集团有限公司 21,806,221 2009 年7 月14 日21,806,221 ⑴所持有的原非流通股股 份中发起人股自股权分置 改革方案实施完毕复牌之 日起36 个月内不上市交易。 ⑵持有的公募法人股在股 改实施完毕复牌之日起12 个月后可上市交易。由于百 联集团持股5%以上，所持股 份在规定期满后，通过交易 所挂牌交易出售数量占第 一医药股份总数的比例：在 12 个月不得超过5%，在24 个月内不得超过10%。 3 华联（集团）有限公司 1,238,988 2009 年7 月14 日1,238,988 所持有的原非流通股股份 中发起人股自股权分置改 革方案实施完毕复牌之日 起36 个月内不上市交易。 ⒉ 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。上海第一医药股份有限公司 2009 年半年度报告正文 7 四、董事、监事和高级管理人员情况 ㈠ 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事和高级管理人员未有持有公司股票的情况 ㈡ 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 ⒈ 报告期内董事新聘或解聘情况 报告期内，因公司第五届董事会任期届满，经公司2008 度股东大会审议 通过：盛小洪先生、肖志杰先生、徐震午先生、王顺樑先生、浦建群先生、 周钧明先生为公司第六届董事会董事；蔡建民先生、张人骥先生、寿逸明先 生为公司第六届董事会独立董事。相关公告刊登于2009 年6 月27 日《上海 证券报》。 ⒉ 报告期内监事新聘或解聘情况 报告期内，因公司第五届监事会任期届满，经公司2008 年度股东大会审 议通过：刘莉平女士、李黎女士为公司第六届监事会监事。相关公告刊登于 2009 年6 月26 日《上海证券报》。上海第一医药股份有限公司 2009 年半年度报告正文 8 五、董事会报告 ㈠ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ⒈ 报告期内公司经营情况的回顾 报告期公司共实现营业收入53,760.96 万元，同比48,773.35 万元，增 幅10.23%；实现营业利润3,615.08 万元，同比1,364.18 万元，增幅165.00%； 实现归属于母公司所有者的净利润2,695.22 万元，同比1,043.50 万元，增 幅158.29%。 报告期受金融危机带来的紧缩心理影响，医药和保健品市场的消费热情 一度呈现出下挫之势，加之上游供货和生产商因原料调价或资金紧缺等原因， 对原属代理范围的品种供货不及时或供货量不足，客观上对公司的零售与批 发经营形成了不可忽略的负面影响。 报告期公司按照年初既定的经营方略与目标，通过抓销售保增长，抓整 合促和谐，抓“强店”促转型等措施的落实，一方面迎市造市、用节做节， 向市场连波式推出了一系列主题营销活动，依托专业服务与品牌支持，克服 了零售市场中消费者捂袋心理的影响，在拉动零售经营整体业绩上升的同时， 推进强店战略目标的实施；另一方面强化对代理品种的维护与拓展，特别是 通过对代理品种与渠道的优选，确保了批发经营的市场份额，进一步促进批 发经营总量的上升。 报告期公司进一步深化“强总部”建设工作，通过组织架构的调整和理 顺，进一步强化了公司职能体系建设。尤其是招商采购总部的建立和财务集 团化管理模式的信息系统建设，通过这样一种资源集约化和技术集约化手段， 有效地提升了管控总部的职业化水平和理性权威，使公司总部的集约、指导、 服务职能得到了进一步的发挥，也使得公司的管理制度、工作流程和作业标 准化规范落实到了实处。为公司进一步提升运营管理能力，进一步降低经营 成本，促进经营产出，强化企业核心竞争能力建设奠定了扎实的基础。 报告期公司克服困难，营造商机，零售与批发业务均取得了不斐的成绩。 零售业务同比增长9.22%，批发业务同比增长11.73%，主营业务总量达到了 上半年预期目标。 报告期公司还着手对涉及业务、财务与质量的内部信息系统从统一管控、 资源共享的思路实施了的技术管道的分步疏通工作，从而为公司及时掌握市 场动态、把握质量信息、监控运行过程，起到了积极的保障作用。 报告期公司还积极投入到迎世博各项公益与服务活动之中，通过中西医 名家义诊、劳模团队专业咨询、药师服务等相关活动，为消费者奉上了一台 台精彩纷呈的“健康盛宴”，同时也巩固了公司的公众形象，提高品牌的市场 感召力。 报告期公司制订了甲型H1N1 流感相关商品销售、库存动态报告制度，确 保防甲型H1N1 疫情商品储备充足、市场供应稳定，再次体现了“第一医药” 在疫情前强烈的社会责任感。上海第一医药股份有限公司 2009 年半年度报告正文 9 ⒉ 报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明 ⑴ 公司资产构成（财务状况）同比发生重大变动的说明 单位：元、% 币种：人民币 本报告期 上年度期末 同比变化情况 项目 期末数 占总资 产比重% 期末数 占总资 产比重% 变动金额 增减（%） 变化 原因 总资产 675,915,732.25 100.00 589,109,389.25 100.00 86,806,343.00 14.74 货币资金 160,369,458.80 23.73 106,060,341.24 18.00 54,309,117.56 51.21 ① 存货 139,193,021.41 20.59 169,598,263.53 28.79 -30,405,242.12 -17.93 ② 可供出售金融资产 130,663,088.54 19.33 77,022,539.02 13.07 53,640,549.52 69.64 ③ 长期股权投资 18,006,697.26 2.66 20,955,897.26 3.56 -2,949,200.00 -14.07 ④ 在建工程 1,019,272.00 0.15 160,000.00 0.03 859,272.00 537.05 ⑤ 应交税费 2,547,948.90 0.38 -4,934,822.87 -0.84 7,482,771.77 全额增加⑥ 递延所得税负债 28,423,518.41 4.21 14,638,381.01 2.48 13,785,137.40 94.17 ⑦ 资本公积 158,230,126.60 23.41 116,874,740.39 19.84 41,355,386.21 35.38 ⑧ 盈余公积 8,594,683.19 1.27 9,630,083.95 1.63 -1,035,400.76 -10.75 ⑨ 注： ① 货币资金增加，主要是销售回笼款的增加和可供出售金融资产出售所致。 ② 存货减少，主要是存货的清理，限额管理取得了成效。批发企业在营业收入 增加的同时，存货占用不升反降。 ③ 可供出售金融资产增加，境内A 股市场市值大幅上升，公司持有的股票市值 亦有较大幅度提升。 ④ 长期股权投资减少，主要是报告期子公司上海汇丰医药药材有限责任公司转 让所持上海新路达典当行有限公司股权及上海徐汇中药饮片有限公司股权。 ⑤ 在建工程增加，主要是公司新址装修工程。 ⑥ 应交税费增加，主要是出售股票投资收益大幅增加导致应交税费相应增加。 ⑦ 递延所得税负债增加，主要是可供出售金融资产公允价值提高相应所计提的 递延所得税负债增加。 ⑧ 资本公积增加，主要是可供出售金融资产比年初有较大幅度的上升。 ⑨ 盈余公积减少，主要是子公司上海汇丰医药药材有限公司受让其他少数股东 所持孙公司上海汇丰大药房有限公司１０%的股权，购买价格高于应享有的份 额，在资本公积不足冲减后，冲减法定盈余公积。 ⑵ 公司经营成果同比发生重大变动的说明 单位：元、% 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 变化金额 同比增减（%） 财务费用 1,024,339.46 591,990.43 432,349.03 73.03 资产减值损失 802,861.15 306,573.46 496,287.69 161.88 投资收益 21,332,103.36 1,164,360.29 20,167,743.07 1732.09 营业外支出 58,796.06 423,429.92 -364,633.86 -86.11 注： ① 财务费用同比增加，主要是利息收入入帐时间差及POS 机手续费用增加。 ② 资产减值损失同比增加，主要是根据公司会计政策，按期末应收款项计提的 坏帐准备增加所致。 ③ 投资收益同比增加，主要是报告期公司出售所持上海交大昂立股份有限公司 的股票而产生的收益。 ④ 营业外支出同比减少，主要是同期有捐赠支出。上海第一医药股份有限公司 2009 年半年度报告正文 10 ⑶ 公司现金流量构成同比发生重大变动的说明（单位：元、% 币种：人民币） 项目 报告期 上年同期 变化金额 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 32,689,042.71 15,498,714.10 1