2014年江苏吴中医药发展股份有限公司年报

公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中实业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王波 个人工作原因 刘洪跃 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵唯一、姚建林，主管会计工作负责人许良枝及会计机构负责人（会计主管人员） 钟素芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度利润分配议案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度公司实 现合并净利润（合并报表归属于母公司所有者的净利润）40,849,694.33元，母公司净利润为 10,997,207.11元；2014年度，母公司年初未分配利润为34,151,611.56元，本年度实现净利润 10,997,207.11元，本年度进行2013年度利润分配实际分出利润15,592,500.00元，年末未分配 利润为29,556,318.67元。2014年12月31日公司总股本为623,700,000股，截止2015年3月 26日公司总股本为628,600,000股，公司拟以总股本628,600,000股为基数，每10股派发现金 红利0.20元（含税），合计分配12,572,000.00元。本次利润分配议案已经公司第七届董事会第 七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......27 第六节 股份变动及股东情况......37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......43 第八节 公司治理......50 第九节 内部控制......56 第十节 财务报告......57 第十一节 备查文件目录......179 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 江苏吴中/本公司/公司 指 江苏吴中实业股份有限公司 医药集团 指 江苏吴中医药集团有限公司 中吴置业 指 江苏中吴置业有限公司 兴瑞贵金属 指 苏州兴瑞贵金属材料有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 内皮抑素 指 重组人血管内皮抑素注射液 新版GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010年修订）》 中凯厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂 苏州制药厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 新版GSP 指 《药品经营质量管理规范》（2013年修订） 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏吴中实业股份有限公司 公司的中文简称 江苏吴中 公司的外文名称 Jiangsuwuzhongindustrial CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Jiangsuwuzhong 公司的法定代表人 赵唯一 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱菊芳 陈佳海 联系地址 苏州市吴中区东方大道988号 苏州市吴中区东方大道988号 电话 0512-66981888 0512-65626898 传真 0512-65270086 0512-65270086 电子信箱 zjf@600200.com chenjh@600200.com 三、基本情况简介 公司注册地址 苏州市吴中区东方大道988号 公司注册地址的邮政编码 215124 公司办公地址 苏州市吴中区东方大道988号 公司办公地址的邮政编码 215124 公司网址 http://www.600200.com 电子信箱 JSWZ@600200.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 江苏吴中 600200 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内，注册情况未发生变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见江苏吴中实业股份有限公司2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1999年公司上市时，主营业务为医药和服装二大板块； 2、2004年公司从业务和管理上进行了资源整合，主营业务变为医药、服装和投资三大板块； 3、2010年公司对产业结构进行了战略性调整，主营业务变为医药、房地产和投资三大板块。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、1999年4月1日，公司股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为江苏吴中集团有限公 司； 2、2009年12月29日，公司原控股股东江苏吴中集团有限公司进行存续分立，公司控股股东 变更为苏州吴中投资控股有限公司。 七、 其他有关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海市南京东路61号4楼 内） 签字会计师姓名 钱志昂、张雯 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 营业收入 3,066,487,288.93 3,875,301,454.29 -20.87 3,722,974,684.57 归属于上市公司 40,849,694.33 50,537,211.76 -19.17 46,837,117.44 股东的净利润 归属于上市公司 26,104,592.60 39,509,458.08 -33.93 -4,524,384.10 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -317,701,441.85 229,889,693.04 -238.20 438,417,008.06 现金流量净额 本期末比上年 2014年末 2013年末 同期末增减（% 2012年末 ） 归属于上市公司 990,310,460.76 965,053,266.43 2.62 930,108,554.67 股东的净资产 总资产 4,018,885,380.37 3,930,365,587.84 2.25 4,308,764,645.51 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.065 0.081 -19.75 0.075 稀释每股收益（元／股） 0.065 0.081 -19.75 0.075 扣除非经常性损益后的基本每 0.042 0.063 -33.93 -0.007 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.18 5.35 增加-1.16 5.17 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 2.67 4.18 增加-1.51 -0.50 均净资产收益率（%） 个百分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 -274,928.82 702,324.16 6,718,916.25 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 19,093,129.35 主要为公 13,502,307.06 15,585,606.80 公司正常经营业务密切相关，符 司控股子 合国家政策规定、按照一定标准 公司江苏 定额或定量持续享受的政府补助 吴中医药 除外 集团有限 公司取得 的新药研 发政府补 助及与资 产相关的 政府补助 当期转入 数 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 -1,114,206.25 公司子公 事项产生的损益 司未决诉 讼产生的 预计负债 除同公司正常经营业务相关的有 1,519,987.47 1,211,359.79 348,242.06 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -1,358,958.90 -2,322,606.36 -1,297,272.14 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 34,291,005.85 益项目 少数股东权益影响额 -175,855.75 -308,537.03 -1,081,311.77 所得税影响额 -2,944,065.37 -1,757,093.94 -3,203,685.51 合计 14,745,101.73 11,027,753.68 51,361,501.54 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 交易性金融资产 6,085,829.12 1,847,803.55 -4,238,025.57 1,409,666.13 合计 6,085,829.12 1,847,803.55 -4,238,025.57 1,409,666.13 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，正值公司成立二十周年，上市十五周年，在董事会带领下，公司经营管理团队与全 体员工共同努力，面对不断变化的市场环境，正视发展过程中遇到的困难和问题，按照年初确定 的各项工作目标，以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以调整结构、提高效益为手段， 齐心协力攻坚克难，推动公司发展迈出了新的步伐。 纵观2014年度的经营管理工作，公司以新三年发展规划引领企业的持续发展能力；以股权激 励及非公开发行股票加强企业的资本运作水平；以“新吴中、新文化、新形象”为出发点的企业 文化构建企业的品牌影响力。年内，公司斩获了多项新荣誉，被评为“江苏省百强优秀民营企业” 和苏州市自主品牌制造服务化示范企业，获得了江苏省人力资源管理杰出奖、苏州市最佳雇主等 荣誉，公司股票还被新入选为上证民营企业50样本指数股、中证民营200指数股。报告期内，公 司经营在承受较大市场压力的基础上仍保持了稳定，2014全年实现营业收入306,648.73万元， 其中主营业务收入305,509.59万元。实现营业毛利47,802.52万元，其中主营业务毛利46,955.74 万元，实现净利润4084.97万元。 1、医药业务方面 报告期内，医药集团全体员工在新的经营班子的带领下，紧紧围绕《吴中医药2014-2016总 体发展战略规划纲要》及年度目标任务，在管理上改革创新，在重点工作上推进有力，在集约化 管理上进步明显，确保了年初制定的各项工作任务和管理目标的顺利实现。年内，医药集团顺利 通过了“省高新技术企业”的认定，新获了“2014年全国医药行业质量管理先进企业”、“2014 年中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“江苏省民营科技企业”和“江苏省管理创新优 秀企业”等荣誉称号。报告期内，累计完成销售收入79,261.82万元，同比增长8.78%，营业毛 利26,500.37万元。具体情况如下： 1）市场营销工作 2014年，医药集团在完成营销整合的基础上，在营销考核上进行改革，对现有产品进行全面 梳理后分类进行考核，突出做大重点品种的导向；在营销机制上进行创新，选择四个省份启动精 细化营销的试点，增强全国市场的覆盖面，为营销转型积累经验；在营销组织架构上进行调整， 划小大区，大胆启用新人，完善营销网络布局。通过上述一系列积极举措，医药集团重点产品增 幅明显，有力支撑了医药集团全年利润目标的顺利完成。此外，医药集团年内在自有产品的出口 业务上也取得了较大的突破。 2）研发创新工作 医药集团始终坚持把产品研发作为保持竞争力的重要举措，以市场为导向，完善技术开发体 系，加快重点项目的攻坚，不断打造企业的核心竞争力。2014年，医药集团新立项药品开发2个， 取得“注射用兰索拉唑”生产批件和“西他沙星”临床批件，新申请发明专利5件，获国家发明 专利授权2件、实用新型专利授权2件。此外，重点项目“重组人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ 期临床试验”年度内进展顺利。年内，医药集团获批江苏省高新技术产品3项，重点产品“洁欣” 获得了江苏省重点技术创新品牌产品质量攻关计划的立项。 3）生产管理工作 质量和安全生产都是企业的生命，也是企业发展的基石。年内，医药集团进一步加强集约化 管理的力度，各生产工厂继续加强质量管理工作，着重抓好现场管理和GMP培训工作，严格执行 GMP，提高了工厂职工的质量意识、杜绝了质量事故的发生。苏州制药厂顺利通过了所有制剂车间 的新版GMP认证，提交了三个原料药新版GMP认证申请（截止到2015年3月23日已全部