2018年江苏吴中医药发展股份有限公司一季报

公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中实业股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018年4月 27日 目录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......3 三、重要事项......5 四、附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人赵唯一、王小刚，主管会计工作负责人承希及会计机构负责人（会计主管人员）钟素芳 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,691,221,551.61 4,634,581,387.80 1.22 归属于上市公司股 2,939,727,186.90 2,919,630,587.98 0.69 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 92,177,948.23 -40,589,931.46 327.1 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 564,115,505.25 997,701,142.08 -43.46 归属于上市公司股 20,941,034.63 25,211,130.41 -16.94 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 18,549,827.65 19,540,857.07 -5.07 损益的净利润 加权平均净资产收 0.71 0.85 减少0.14个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.029 0.035 -17.14 股） 稀释每股收益（元/ 0.029 0.035 -17.14 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -127,803.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,609,632.34 量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 270,027.40 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -58,207.68 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,022,360.94 所得税影响额 -280,080.14 合计 2,391,206.99 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 73,141 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 苏州吴中投资控股有 122,795,762 17.01 0 质押 40,000,000 境内非国 限公司 有法人 毕红芬 12,413,238 1.72 10,163,437 无 未知 徐荣良 11,435,105 1.58 0 无 未知 中国证券金融股份有 9,601,592 1.33 0 无 未知 限公司 中央汇金资产管理有 8,354,200 1.16 0 无 未知 限责任公司 陈莲 5,145,797 0.71 0 无 未知 信诚基金－工商银行 －国海证券股份有限 2,858,776 0.40 0 无 未知 公司 陈世云 2,287,800 0.32 0 无 未知 吉金龙 1,956,200 0.27 0 无 未知 张晓峰 1,955,859 0.27 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 苏州吴中投资控股有限公司 122,795,762 人民币普通股 122,795,762 徐荣良 11,435,105 人民币普通股 11,435,105 中国证券金融股份有限公司 9,601,592 人民币普通股 9,601,592 中央汇金资产管理有限责任公司 8,354,200 人民币普通股 8,354,200 陈莲 5,145,797 人民币普通股 5,145,797 信诚基金－工商银行－国海证券股份 2,858,776 人民币普通股 2,858,776 有限公司 陈世云 2,287,800 人民币普通股 2,287,800 毕红芬 2,249,801 人民币普通股 2,249,801 吉金龙 1,956,200 人民币普通股 1,956,200 张晓峰 1,955,859 人民币普通股 1,955,859 1、上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投资 控股有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他 股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：万元 资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减变动（%） 变动原因 应收票据 11,370.46 22,863.78 -50.27 主要为本期票据背书和到期较多。 预付款项 12,380.89 6,070.74 103.94 主要为公司子公司预付货款较年初增 加。 预收款项 37,600.75 23,279.34 61.52 主要为公司所属房地产公司收到的预 售房款增加。 应付职工薪酬 534.96 4,158.60 -87.14 主要为公司所属各子公司支付2017 年末计提的应付职工薪酬。 利润表项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 变动原因 主要为2017年上半年已转让股权的 营业收入 56,411.55 99,770.11 -43.46 苏州兴瑞贵金属材料有限公司的收入 本报告期不再纳入合并报表。 主要为2017年上半年已转让股权的 营业成本 36,924.96 87,181.41 -57.65 苏州兴瑞贵金属材料有限公司的成本 本报告期不再纳入合并报表。 销售费用 11,487.32 5,009.74 129.3 主要为公司所属各医药公司为开拓医 药业务市场增加了营销费用的支出。 财务费用 593.23 1,092.58 -45.7 主要为本报告期公司借款平均余额较 上年同期下降。 营业外支出 220.77 44.05 401.20 主要为公司公益性捐赠支出较上年同 期增加。 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 变动原因 经营活动产生的现 主要为公司所属医药企业收到的货款 金流量净额 9,217.79 -4,058.99 327.1 和房地产企业收到的房款较上年同期 增加。 投资活动产生的现 主要为公司所属响水恒利达科技化工 金流量净额 -2,507.09 -7,098.36 64.68 有限公司本报告期支付的项目工程款 较上年同期减少。 筹资活动产生的现 -5,999.91 -3,822.19 -56.98 主要为本报告期公司偿还借款净额较 金流量净额 上年同期增加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司全资子公司江苏吴中医药集团有限公司具有自主知识产权的“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ期临床试验（以下简称‘该项目’）”于2017年1月19日完成了揭盲工作、2017年4月21日取得了“临床试验统计报告”、2017年12月25日取得了“临床研究总结报告”、2018年3月6日取得了该项目申请上市的“受理通知书”（具体见公司于2017年1月20日、4月22日、12月26日及2018年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。 截至本报告期末，该项目处于技术审批过程中。 2、为响应国家号召、顺应市场趋势，新增拥有更高质量、更高标准、更高技术含量的环保处理设备设施，公司拟对全资子公司响水恒利达科技化工有限公司二期项目追加投资。本次追加投资共计约10,988万元。项目总投资超过募集资金的部分由响水恒利达科技化工有限公司自筹资金或银行贷款解决。 该事项已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议以及公司2017年度股东大会审议通过（具体见公司于2018年3月31日、2018年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。 截至本报告披露日，响水恒利达科技化工有限公司二期项目处于收尾阶段，其中生产车间正逐项进入试生产；三废综合处理工程进入设备安装阶段，预计2018年6月份开始进行调试。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及 原因说明 □适用√不适用 公司名称 江苏吴中实业股份有限公司 法定代表人 王小刚 日期 2018年4月27日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:江苏吴中实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 782,503,976.43 769,682,469.38 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 778,616.70 836,824.38 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 113,704,593.73 228,637,817.57 应收账款 426,544,724.70 364,681,832.69 预付款项 123,808,895.51 60,707,402.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 62,088,615.79 62,132,532.77 买入返售金融资产 存货 929,120,450.45 922,414,705.68 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 94,980,119.41 111,265,117.20 流动资产合计 2,533,529,992.72 2,520,358,701.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 352,953,617.42 354,210,943.97 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 59,369,867.93 59,321,997.02 投资性房地产 105,559,800.70 106,910