2016年上海神奇制药投资管理股份有限公司三季报

公司代码：600613/900904 公司简称：神奇制药/神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......8 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,770,169,086.90 2,670,817,033.69 3.72 归属于上市公司 2,259,650,872.67 2,230,013,245.28 1.33 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 91,189,900.54 -13,542,008.93 773.39 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 983,116,935.41 984,527,321.02 -0.14 归属于上市公司 98,033,181.80 146,972,941.79 -33.30 股东的净利润 归属于上市公司 96,956,339.33 143,093,257.08 -32.24 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.18 7.21 减少2.03个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.18 0.28 -35.71 （元/股） 稀释每股收益 0.18 0.28 -35.71 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -807.97 677.90 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 630,300.00 1,167,690.44 收都匀经济开发区经济 发展局拨付2015年度黔 南州优秀民营企业奖10 万元；收都匀市科学技术 和知识产权局金乌胶囊 研究开发费5万元；收到 都匀经济开发区下拨 150万元精乌胶囊生产 线技术改造项目工程款 计入递延收益，2016年 计入当期损益的政府 1-6月分摊进营业外收 补助，但与公司正常经 入7.5万元；收贵阳市质 营业务密切相关，符合 量监督局2015年度名牌 国家政策规定、按照一 奖励款5万元；收贵阳市 定标准定额或定量持 再就业工作领导小组拨 续享受的政府补助除 款见习生生活补贴费 外 212390.44元；3、收贵 州省科技厅拨来2014年 专利实施及转化运用款 5万元；收到社保中心拨 失业保险补助9.28万 元；收到省知识产权局划 拨国家级知识产权优势 企业补助经费50万元； 收到贵阳市社保中心 2015年度稳岗补贴款 3.75万元。 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -464,289.17 7,086.61 除上述各项之外的其他营 他营业外收入和支出 业外收入减支出后的净额 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -25,648.64 -95,695.31 少数股东权益影响额 -2,205.55 -2,917.17 （税后） 合计 137,348.67 1,076,842.47 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 35,638 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状态 数量 量 贵州神奇投资 131,301,62 24.59 0 质押 126,600,00 境内非国 有限公司 0 0 有法人 贵州迈吉斯投 88,001,946 16.48 0 15,000,000 境内非国 资管理有限公 质押 有法人 司 贵阳新柏强投 76,750,540 14.37 0 48,000,000 境内非国 资有限责任公 质押 有法人 司 贵阳神奇星岛 40,007,750 7.49 0 无 境内非国 酒店有限公司 有法人 贵阳柏康强咨 36,534,389 6.84 0 境内非国 询管理有限责 无 有法人 任公司 芜湖长元股权 2,521,532 0.47 0 其他 投资基金（有 未知 限合伙） 上海百联集团 1,536,000 0.29 0 未知 其他 股份有限公司 中国光大银行 790,300 0.15 0 其他 股份有限公司 －光大保德信 未知 量化核心证券 投资基金 上投摩根动态 771,200 0.14 0 其他 多因子策略灵 未知 活配置混合型 证券投资基金 领航投资澳洲 742,781 0.14 0 未知 有限公司－领 航新兴市场股 未知 指基金（交易 所） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 贵州神奇投资有限公司 131,301,620 人民币普通股 131,301,620 贵州迈吉斯投资管理有限 88,001,946 人民币普通股 88,001,946 公司 贵阳新柏强投资有限责任 76,750,540 人民币普通股 76,750,540 公司 贵阳神奇星岛酒店有限公 40,007,750 人民币普通股 40,007,750 司 贵阳柏康强咨询管理有限 36,534,389 人民币普通股 36,534,389 责任公司 芜湖长元股权投资基金（有 2,521,532 人民币普通股 2,521,532 限合伙） 上海百联集团股份有限公 1,536,000 人民币普通股 1,536,000 司 中国光大银行股份有限公 790,300 790,300 司－光大保德信量化核心 人民币普通股 证券投资基金 上投摩根动态多因子策略 771,200 771,200 灵活配置混合型证券投资 人民币普通股 基金 领航投资澳洲有限公司－ 742,781 742,781 领航新兴市场股指基金（交 人民币普通股 易所） 上述股东关联关系或一致 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、新柏强、神奇星岛、 行动的说明 柏康强为一致行动人，五股东与其他股东之间不存在关联关系，公 司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表主要项目变动情况 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动情况及原因 （%） 应收票据 104,302,818.59 371,265,374.71 -71.91 一是日常经营支出；二是票据 到期贴现减少。 其他应收款 352,206,012.19 104,204,614.55 237.99 支付往来单位款及预支备用 金所致。 四季度是销售、生产的旺季， 存货 237,942,784.62 174,088,340.59 36.68 存货增加主要是为四季度储 备所致。 其他流动资产 51,262.65 2,619,391.85 -98.04 其他流动资产清理减少。 递延所得税资产 6,216,811.64 4,539,464.22 36.95 计提期间费用影响。 应付账款 151,711,503.83 103,166,671.03 47.05 增加存货储备所致。 应付职工薪酬 2,608,156.73 4,654,974.60 -43.97 减少应付职工薪酬。 应交税费 30,708,435.62 75,945,901.21 -59.57 支付应交税费。 应付股利 4,568,859.41 2,907,848.08 57.12 增加应付股利所致 其他应付款 114,974,362.17 55,442,398.95 107.38 预收保证金及应付未付部分 市场费用。 其他综合收益 52,696,578.13 75,945,675.20 -30.61 公司原购买的申银万国股票 （申万宏源）下跌所致。 （2）利润表主要项目变 动情况 项目 报告期数 上年同期 变动比例 增减情况及原因