2016年上海神奇制药投资管理股份有限公司年报

公司代码：600613 公司简称：神奇制药 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2016 年年度报告 2017年4月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张芝庭 出差 张涛涛 独立董事 陈劲 出差 王强 独立董事 段竞晖 出差 王强 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞 及会计机构负责人（会计主管人员） 王霞娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），共计派发现金红利16,022,148.84元；不进行资本公积金转增股本；累计未分 配利润结转至以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨 论与分析”部分，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要......11 第四节 经营情况讨论与分析......14 第五节 重要事项......39 第六节 普通股股份变动及股东情况......49 第七节 优先股相关情况......55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......56 第九节 公司治理......64 第十节 公司债券相关情况......67 第十一节 财务报告......68 第十二节 备查文件目录......176 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/神奇制药/永生投资指 上海神奇制药投资管理股份有限公司 神奇投资 指 贵州神奇投资有限公司 金桥药业 指 贵州金桥药业有限公司 神奇药业 指 贵州神奇药业有限公司 柏强制药 指 贵州柏强制药有限公司 盛世龙方 指 贵州盛世龙方制药股份有限公司 重庆神奇康正 指 重庆神奇康正医药有限公司 山东神奇 指 山东神奇医药有限公司 神奇学院 指 贵州医科大学神奇民族医药学院 神奇大酒店 指 贵阳神奇大酒店有限公司 新柏强 指 萍乡新柏强投资有限责任公司 柏康强 指 萍乡柏康强咨询管理有限责任公司 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规 GMP 指 范，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品 制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关 键工序。 非处方药（OTC，OvertheCounterDrug），是指经 OTC 指 国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其他 医疗专业人员开写处方即可购买的药品。一般公众凭 自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用。 处方药 指 处方药必须凭执业医师或助理处方才可调配、购买和 使用的药品。 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海神奇制药投资管理股份有限公司 公司的中文简称 神奇制药 公司的外文名称 ShanghaiShenqiPharmaceuticalInvestmentManagementCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Shenqi 公司的法定代表人 张涛涛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯斌 联系地址 上海市威海路128号长发大厦613室 电话 021－53750009 传真 021－53750010 电子信箱 shanghaiys@126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区上川路995号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市威海路128号长发大厦613室 公司办公地址的邮政编码 200003 公司网址 www.gzsq.com 电子信箱 shanghaiys@126.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体上海证券报、香港商报 名称 登载年度报告的中国证监www.sse.com.cn 会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市威海路128号长发大厦613室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神奇制药 600613 永生投资 B股 上海证券交易所 神奇B股 900904 永生B股 六、其他相关资料 公司聘请的会计师 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所（境内） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 张再鸿、潘红卫 名称 广发证券股份有限公司 报告期内履行持续 办公地址 广东省广州市天河区天河北路183-187号大 督导职责的保荐机 都会广场 43楼 构 签字的保荐代表人姓名 叶铭芬、杜晓炜 持续督导的期间 2013-05-08至2016-06-27 名称 广发证券股份有限公司 报告期内履行持续 办公地址 广东省广州市天河区天河北路183-187 督导职责的财务顾 号大都会广场 43楼 问 签字的财务顾问主办人 叶铭芬、杜晓炜 姓名 持续督导的期间 2013-05-08至2016-06-27 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2016年 2015年 年同期增 2014年 减(%) 营业收入 1,597,867,921.92 1,592,912,488.82 0.31 1,293,713,330.65 归属于上市公司股 182,059,820.34 216,730,448.68 -16.00 180,170,055.67 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 167,045,848.23 213,040,961.51 -21.59 178,155,226.75 损益的净利润 经营活动产生的现 570,413.82 30,117,673.06 -98.11 -8,619,656.81 金流量净额 本期末比 2016年末 2015年末 上年同期 2014年末 末增减（% ） 归属于上市公司股 2,358,936,674.96 2,230,013,245.28 5.78 1,965,915,438.04 东的净资产 总资产 3,002,497,784.13 2,670,817,033.69 12.42 2,253,569,648.02 期末总股本 534,071,628.00 534,071,628.00 445,059,690.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.34 0.44 -22.73 0.40 稀释每股收益（元／股） 0.34 0.44 -22.73 0.40 扣除非经常性损益后的基本 0.31 0.44 -29.55 0.40 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（% 7.84 10.45 减少2.61个百 9.61 ） 分点 扣除非经常性损益后的加权 7.22 10.28 减少3.06个百 9.50 平均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 一、主要会计数据说明： 1．报告期营业收入比上年同期增加0.31%。增加原因主要是医药商业营业收入增加所致。 2．报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少16.00%。减少原因主要是报告期利润 主要来源的药品生产企业营业收入减少所致。 3．报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少21.59%，减少原 因主要是利润主要来源的药品生产企业营业收入减少所致。 4．经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少128.98%，减少原因是报告期购买商品、接受 劳务等支付的现金增加所致。 二、主要财务指标说明： 1．报告期基本每股收益和稀释每股收益比上年同期减少22.73%，减少原因是2016年归属于上 市公司股东的净利润同比减少所致。 2．报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期减少29.55%，减少原因是2016年归 属于上市公司股东的净利润同比减少所致。 3．报告期加权平均净资产收益率比上年同期减少2.61个百分点。减少原因主要为报告期公司 利润同比减少所致； 4．报告期扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率比上年同期减少3.06个百分点，减少原 因主要为报告期公司利润同比减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 250,002,527.24 395,820,585.31 337,293,822.86 614,750,986.51 归属于上市公司股东的 37,749,697.80 31,438,320.72 28,845,163.28 84,026,638.54 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 35,916,296.17 32,334,679.21 28,705,363.95 70,089,508.90 净利润 经营活动产生的现金流 -2,733,583.58 86,031,182.19 7,892,301.93 -90,619,486.72 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注（如适用） 2015年金额 2014年金额 零星固定资产 非流动资产处置损益 129,352.47使用年限到期 -113,717.29 70,227.77 处置损益 2016年公司取 得政府补助 16,884,790.44 计入当期损益的政府补助， 元，明细部分详 但与公司正常经营业务密切 见七、合并财务 相关，符合国家政策规定、 16,884,790.44 报表项目注释 4,981,904.30 3,100,000.00 按照一定标准定额或定量持 之第69项，营 续享受的政府补助除外 业外收入—计 入当期损益的 政府补助明细 表 除上述各项之 除上述各项之外的其他营业 1,173,366.96 外的其他营业 -548,976.11 -766,341.31 外收入和支出 外收入减支出 后的净支出 少数股东权益影响额 -656,630.61 26,768.41 -28,474.57 所得税影响额 -2,516,907.15 -656,492.14 -360,582.97 合计 15,013,972.11 3,689,487.17 2,014,828.92 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交通银行 206,440.64 203,462.02 -2,978.62 申万宏源 110,086,515.63 86,727,825.00 -23,358,690.63 合计 110,292,956.27 86,931,287.02 -23,361,669.25 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及产品 公司的主营业务为药品的研发、生产与销售，产品涉及抗肿瘤、感冒止咳、心脑血管、风湿 骨病、抗真菌、补益