2015年鹭燕医药股份有限公司年报

鹭燕（福建）药业股份有限公司 2015年年度报告 2016-031 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人（会计主管人员）姜庆柏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 翁君奕 独立董事 丧假 独立董事郭小东 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司当前总股本128,168,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......7 第三节公司业务概要......11 第四节管理层讨论与分析......15 第五节重要事项......28 第六节股份变动及股东情况......42 第七节优先股相关情况......47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......48 第九节公司治理......54 第十节财务报告......59 第十一节备查文件目录......146 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、鹭燕医药 指 鹭燕（福建）药业股份有限公司 麦迪肯、控股股东 指 厦门麦迪肯科技有限公司 三态科技 指 厦门三态科技有限公司 建银医疗 指 建银国际医疗产业股权投资有限公司 红桥资本 指 泉州市红桥民间资本管理股份有限公司 泉州红桥 指 泉州市红桥创业投资有限公司 厦门铭源 指 厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙） 丰泽红桥 指 泉州丰泽红桥创业投资有限公司 福建中宏 指 福建鹭燕中宏医药有限公司，鹭燕医药的全资子公司 福州鹭燕 指 福州鹭燕医药有限公司，福建中宏的全资子公司 莆田鹭燕 指 莆田鹭燕医药有限公司，鹭燕医药的全资子公司 泉州鹭燕 指 泉州鹭燕医药有限公司，鹭燕医药的全资子公司 漳州鹭燕 指 漳州鹭燕医药有限公司，鹭燕医药的全资子公司 龙岩鹭燕 指 龙岩新鹭燕医药有限公司，鹭燕医药的全资子公司 三明鹭燕 指 三明鹭燕医药有限公司，鹭燕医药的全资子公司 南平鹭燕 指 南平鹭燕医药有限公司，鹭燕医药的全资子公司 宁德鹭燕 指 宁德鹭燕医药有限公司，鹭燕医药的控股子公司 福建耀升 指 福建省鹭燕耀升生物医药有限公司，鹭燕医药的全资子公司 江西赣卫 指 江西赣卫医药有限公司，鹭燕医药的全资子公司 福州博研 指 福州市博研生物医药有限公司 成都广福 指 成都鹭燕广福药业有限公司，鹭燕医药的全资子公司 成都仁邦 指 成都市仁邦医药有限公司，成都广福的控股子公司 厦门器械 指 厦门鹭燕医疗器械有限公司，鹭燕医药的全资子公司 福州器械 指 福州鹭燕医疗器械有限公司，厦门器械的全资子公司 GoodmanMedicalSuppliesLimited，注册地香港，鹭燕医药的全资子 嘉文洋行 指 公司 泰嘉药业有限公司，A-TigerLimited，注册地香港，嘉文洋行的全资 泰嘉药业 指 子公司 福州富利达 指 福州富利达生物医药有限公司，厦门器械的全资子公司 鹭燕大药房 指 厦门鹭燕大药房有限公司，鹭燕医药的全资子公司 福州三和堂 指 福州三和堂医药连锁有限公司，鹭燕大药房的全资子公司 莆田大药房 指 莆田鹭燕大药房有限公司，鹭燕大药房的全资子公司 泉州大药房 指 泉州鹭燕大药房有限公司，鹭燕大药房的全资子公司 漳州大药房 指 漳州鹭燕大药房有限公司，鹭燕大药房的全资子公司 龙岩大药房 指 龙岩鹭燕大药房有限公司，鹭燕大药房的全资子公司 三明大药房 指 三明鹭燕大药房有限公司，鹭燕大药房的全资子公司 南平大药房 指 南平鹭燕大药房有限公司，鹭燕大药房的全资子公司 宁德大药房 指 宁德鹭燕大药房有限公司，鹭燕大药房的全资子公司 燕来福制药 指 厦门燕来福制药有限公司，鹭燕医药的全资子公司 国医馆 指 厦门湖里燕来福国医馆中医门诊部 博肽生物 指 厦门博肽生物科技有限公司，燕来福制药的控股子公司 鹭燕电子商务 指 厦门鹭燕电子商务有限公司，鹭燕大药房的全资子公司 两岸药材公司 指 厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司，鹭燕医药的全资子公司 鹭燕生物 指 鹭燕（福建）生物制品有限公司，鹭燕医药的控股子公司 鹭燕集团 指 鹭燕（福建）集团有限公司，麦迪肯控股子公司 蒲华贸易 指 厦门蒲华贸易有限公司，鹭燕集团控股子公司 鹭燕科技 指 厦门鹭燕生物科技有限公司，鹭燕集团全资子公司 标泰新材料 指 上海标泰新材料有限公司，麦迪肯参股公司 保荐机构（主承销商） 指 国信证券股份有限公司 北京金杜 指 北京市金杜律师事务所 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 鹭燕（福建）药业股份有限公司披露的会计报表报告期，即2015年 报告期 指 度 向一定人口的社区提供预防、医疗保健、康复服务的基层医院、社区 基层医疗机构 指 卫生服务中心、乡镇、街道卫生院等 病床数在101张--500张之间，向多个社区提供综合医疗卫生服务和 二级医院 指 承担一定教学、科研任务的地区性医院 病床数在501张以上，向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和 三级医院 指 执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 艾美仕市场研究公司，为全球领先的为医药健康产业提供专业信息和 IMSHealth 指 战略咨询服务的公司 GSP 指 药品经营质量管理规范（GoodSupplyPractice） GMP 指 药品生产质量管理规范（GoodManufacturingPractice） 在中标药品配送过程中，最多只能开具两次税票，即药品生产企业向 两票制 指 被委托配送其中标品种的药品经营企业开具税票（第一票），接受委 托配送的药品经营企业向医疗机构销售药品并开具税票（第二票） 福建省全省公立医疗机构药品集中采购招标，2014年出台实施意见， 福建省新一期公立医疗机构药品招标 指 2016年开始进入执行期。 福建省药监局根据《福建省2014年医疗机构药品集中采购实施意见》， 十家基药配送企业 指 通过评分、公示和公告确定的10家药品配送企业，由该10家药品配 送企业负责承担全省公立医疗机构基本药物配送任务。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 鹭燕医药 股票代码 002788 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鹭燕（福建）药业股份有限公司 公司的中文简称 鹭燕医药 公司的外文名称（如有） LUYAN（FUJIAN）PHARMACO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）LUYANPHARMA 公司的法定代表人 吴金祥 注册地址 厦门市湖里区安岭路1004号 注册地址的邮政编码 361010 办公地址 厦门市湖里区安岭路1004号 办公地址的邮政编码 361010 公司网址 www.luyan.com.cn 电子信箱 zqb@luyan.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷鸣 阮翠婷 联系地址 厦门市湖里区安岭路1004号 厦门市湖里区安岭路1004号 电话 0592-8128888 0592-8128888 传真 0592-8129310 0592-8129310 电子信箱 zqb@luyan.com.cn zqb@luyan.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区安岭路1004号，本公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 913502006782575042 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 厦门市曾厝安软件园创新大厦A区12－15楼 签字会计师姓名 李建彬、连益民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市红岭中路1012号国信 自2016年2月18日至2018 国信证券股份有限公司 欧煦、范茂洋 证券大厦16-26层 年12月31日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 6,625,719,875.38 6,299,801,693.83 5.17% 5,519,752,155.11 归属于上市公司股东的净利润 113,479,743.58 109,327,452.70 3.80% 108,283,121.41 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 111,176,210.89 104,043,531.29 6.86% 107,116,895.72 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 219,308.68 177,889,035.22 -99.88% -76,465,344.22 （元） 基本每股收益（元/股） 1.18 1.14 3.51% 1.13 稀释每股收益（元/股） 1.18 1.14 3.51% 1.13 加权平均净资产收益率 16.24% 17.10% -0.86% 21.43% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,429,015,032.46 3,314,008,051.89 3.47% 2,825,641,647.93 归属于上市公司股东的净资产 737,565,052.88 642,270,431.66 14.84% 553,801,931.16 （元） 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 128,168,800 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.8854 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,488,039,818.06 1,671,345,698.65 1,737,191,915.48 1,729,142,443.19 归属于上市公司股东的净利润 20,933,929.76 33,042,334.45 22,591,529.51 36,911,949.86 归属于上市公司股东的扣除非经 20,882,160.79 32,221,508.57 22,364,501.70 35,708,039.83 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -509,381,816.45 355,387,927.39 -186,975,316.71 341,188,514.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -346,025.25 1,574,828.40 773.28 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,263,277.45 2,946,630.08 1,032,548.74 切相