2020年鹭燕医药股份有限公司三季报

鹭燕医药股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-070 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主管人员)姜庆柏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,375,256,952.27 7,537,992,116.58 11.11% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,286,670,252.67 1,791,688,831.15 27.63% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 4,188,190,309.50 5.90% 11,403,022,961.83 2.47% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 82,519,565.51 10.08% 212,549,478.65 8.31% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 80,270,930.19 6.27% 207,170,969.53 5.93% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -238,364,012.10 -196.60% -350,694,303.54 51.88% 基本每股收益（元/股） 0.25 8.70% 0.65 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.25 8.70% 0.65 8.33% 加权平均净资产收益率 4.19% -0.20% 11.04% -0.79% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,038,577.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,475,060.19 委托他人投资或管理资产的损益 1,341,835.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,197,669.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 225,223.34 减：所得税影响额 2,514,811.46 少数股东权益影响额（税后） 912,551.26 合计 5,378,509.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 31,280 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 厦门麦迪肯科技有限公司 境内非国有法人 35.34% 115,506,840 0 质押 39,339,500 厦门铭源红桥高科创业投资 境内非国有法人 有限合伙企业（有限合伙） 1.51% 4,921,500 0 李卫阳 境内自然人 1.26% 4,131,000 3,098,250 质押 1,300,000 厦门三态科技有限公司 境内非国有法人 1.14% 3,735,750 0 质押 3,400,000 王珺 境内自然人 1.14% 3,725,271 0 质押 1,300,000 张珺瑛 境内自然人 0.92% 3,004,750 2,253,562 朱明国 境内自然人 0.62% 2,040,000 2,036,015 质押 1,200,000 汤兴良 境内自然人 0.43% 1,400,000 0 交通银行股份有限公司-富 安达优势成长股票型证券投 境内非国有法人 0.41% 1,353,703 0 资基金 吴军芳 境内自然人 0.39% 1,265,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 厦门麦迪肯科技有限公司 115,506,840 人民币普通股 115,506,840 厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙） 4,921,500 人民币普通股 4,921,500 厦门三态科技有限公司 3,735,750 人民币普通股 3,735,750 王珺 3,725,271 人民币普通股 3,725,271 汤兴良 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 交通银行股份有限公司-富安达优势成长股票型证券投 1,353,703 人民币普通股 1,353,703 资基金 吴军芳 1,265,000 人民币普通股 1,265,000 苏庆灿 1,198,140 人民币普通股 1,198,140 沈向红 1,045,300 人民币普通股 1,045,300 李卫阳 1,032,750 人民币普通股 1,032,750 厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上 上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述 股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人的情形。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 报告期预付款项期末数为25,376.11万元，较上年度期末数减少30.29%，主要原因是本报告期公司加强预付款项管理。 报告期在建工程期末数为1,407.88万元，比上年度期末数减少86.50%，主要原因是本报告期鹭燕医药厦门现代医药仓储中心主体工程完工并转入固定资产。 2、现金流量表项目 2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比增长51.88%，主要原因是公司加强应收账款管理，销售收款有所改善。 2020年7-9月经营活动产生的现金流量净额同比下降196.60%，主要原因是：（1）受疫情影响，为保障国庆长假期间的药品供应，公司加大备货量，上年同期备货金额较小；（2）福建省自2017年起推进医保统一结算，至2019年8月实现全省二级以上公立医疗机构统一结算，因医保结算跨期原因，上年第三季度货款结算增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2019年度配股公开发行证券事项 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1665号文核准，公司向截至股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配售1.95股的比例配售。截至认购缴款结束日有效认购数量为61,686,296股，占本次可配售股份总数63,731,935股的96.79%，认购金额为338,657,765.04元。具体内容请详见公司披露的《配股发行公告》、《配股说明书》、《配股发行结果公告》等相关公告。 2020年10月13日，公司配股新增无限售条件流通股股份61,686,296股上市流通，具体内容请详见公司于2020年9月30日披露的《配股股份变动及获配股票上市公告书》。 2、公司子公司成都禾创药业集团有限公司因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项 公司子公司成都禾创药业集团有限公司于2019年11月7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》（（2019）川71执411号），成都禾创药业集团有限公司因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容请详见公司于2019年11月8日披露的《关于子公司收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：2019-078）。2020年3月4日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（（2020）川71执异6号），裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司。 目前，申请执行人与贵阳德昌祥药业有限公司、贵州百年广告有限公司、成都禾创药业集团有限公司、成都国联发企业管理有限公司、邓杰、邓杨易、龙险峰及张岳已签署了《执行和解协议》，推动抵押土地使用权开发，并通过开发项目销售收入优先用于清偿债务；同时，为了维护公司合法权益，公司已向成都市中级人民法院提起诉讼，要求成都禾创药业集团有限公司股权转让方及担保方，承担违约责任及赔偿损失。同时，2019年11月15日，公司已申请对被告方的财产进行保全，四川省成都市中级人民法院已作出（2019）川01执保607号《执行裁定书》，对成都禾创瑞达企业管理有限公司名下位于成都市青羊区东胜街5处房产（建筑面积共计7,051.97平方米）及所持成都禾创民生药业有限公司60%股权，成都禾创医疗器械有限公司60%股权等财产在价值人民币2,310万元的范围内采取保全措施。2020年5月8日，公司和成都禾创药业集团有限公司向成都中级人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，变更后，诉讼请求为诉请贵州明润建筑工程有限公司及成都禾创瑞达企业管理有限公司承担违约责任及赔偿公司及成都禾创药业集团有限公司损失合计4,362.31万元。目前案件尚在审理中。具体内容请详见公司于2020年7月20日披露的《2019年度配股公开发行证券发审会会议准备工作告知函的回复》等相关公告。2020 年9月22日，公司收到贵州明润建筑工程有限公司向成都市青羊区人民法院提起的民事诉讼材料，贵州明润建筑工程有限公司请求法院判令公司向其支付剩余股权转让款1,000万元及延迟履约金182.50万元，目前该案件尚在一审中。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 （一）募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准鹭燕（福建）药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]89号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,205万股，发行价格为18.65元/股，共募集资金总额59,773.25万元，扣除发行费用5,643.20万元，募集资金净额为54,130.05万元。公司所募集的资金用于鹭燕厦门现代医药仓储中心项目、鹭燕医药福州仓储中心项目、鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目、零售连锁扩展项目、补充流动资金项目。该募集资金于2016年2月4日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2016）第350ZA0007号《验资报告》。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准鹭燕医药股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]1665号）核准，公司向截至股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配售1.95股的比例配售普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，配股价格为5.49元/股。根据配股认购结果，公司本次向原股东实际发行人民币普通股股票61,686,296股，每股面值1.00元，配股价格为5.49元/股，共募集资金总额33,865.78万元，扣除不含税发行费用683.74万元，募集资金净额为33,182.03万元。公司所募集的资金用于补充流动资金。该募集资金于2020年9月17日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2020]361Z0077号的《验资报告》。 （二）募集资金总体使用情况 1、截至2020年9月30日，公司共使用募集资金85,900.89万元，其中用于置换前期已投入的自筹资金13,254.15万元，直接使用募集资金70,389.49万元，结余募集资金永久补充流动资金2,257.25万元。 2、公司已累计投入募集资金总额85,900.89万元，用于以下项目：其中，首次公开发行股份：鹭燕厦门现代医药仓储中 心项目资金5,521.38万元，鹭燕厦门现代医药仓储中心项目资金（平台）4,246.55万元，鹭燕医药福州仓储中心项目资金 12,633.36万元，鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目资金11,008.86万元，零售连锁扩展项目资金5,751.40万元，补充流动资金项目资金11,300.05万元，结余募集资金永久补充流动资金2,257.25万元。配股公开发行股份：补充流动资金项目 33,182.03万元。 3、截止2020年9月30日，募集资金账户余额为1,519.39万元，其中产生的利息收入为109.13万元，手续费支出为0.93万元。（三）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 是否已变更募集资金承调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性 投向 项目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 是否发生重 分变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化 首次公开发行股票： 补充流动资金 否 11,300.05 11,300.05 0 11,300.05 100.00% -- 否 鹭燕厦门现代医药仓储中 否 3,910 5,689.22注1 1,806.34 4,246.55 74.64%2020年06月 否 心项目（平台） 30日 鹭燕厦门现代医药仓储中 否 4,670 10,048.72注2 559.74 5,521.38 54.95%2020年06月 否 心项目 30日 鹭燕医药莆田仓储物流中 否 11,000 11,000 0 11,008.86 100.08%2019年08月 否 心（一期）项目 31日 鹭燕医药福州仓储中心项 否 15,250 15,250 204.35 12,633.36 82.84%2013年11月 否 目 30日 零售连锁扩展项目