2021年鹭燕医药股份有限公司三季报

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2021-047 鹭燕医药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因： 2020 年 10 月公司完成配股，根据《企业会计准则》等相关规定，调整列示 2020 年第三季度的“基本每股收益”和“稀释 每股收益”。 本报告期 年初至报 上年同期 比上年同 年初至报 上年同期 告期末比 本报告期 期增减 告期末 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 4,528,141, 4,188,190, 4,188,190, 8.12% 13,002,322 11,403,022 11,403,02 14.03% 625. 96 309.50 309. 50 ,197.61 ,961.83 2,961.83 归属于上市公司股东的净利润 75,396,481 82,519,565 82,519,565 -8.63% 228,536,79 212,549,47 212,549,4 7.52% （元） .86 .51 .51 5.07 8.65 78.65 归属于上市公司股东的扣除非经 73,689,418 80,270,930 80,270,930 -8.20% 224,621,51 207,170,96 207,170,9 8.42% 常性损益的净利润（元） .75 .19 .19 7.79 9.53 69.53 经营活动产生的现金流量净额 —— —— —— —— -376,999,1 -350,694,3 -350,694,3 -7.50% （元） 32.63 03.54 03.54 基本每股收益（元/股） 0.19 0.25 0.24 -20.83% 0.59 0.65 0.61 -3.28% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.25 0.24 -20.83% 0.59 0.65 0.61 -3.28% 加权平均净资产收益率 3.02% 4.19% 4.19% -1.18% 9.09% 11. 04% 11.04% -1.95% 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 9,587,575,906.38 8,434,883,342.25 8,434,883,342.25 13.67% 归属于上市公司股东的所有者权 2,472,120,663.06 2,340,474,590.25 2,340,474,590.25 5.62% 益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 30,851.04 -731,704.32 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,337,719.76 6,047,288.29 额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 6.30 6.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 118,492.07 430,510.06 减：所得税影响额 698,333.82 1,608,179.33 少数股东权益影响额（税后） 81,672.24 222,643.72 合计 1,707,063.11 3,915,277.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 在建工程期末数为8,233.44万元，比期初数增加44.26%，主要原因是：本报告期成都禾创西区医药科技有限公司物流中心项目投入增加。 无形资产期末数为16,916.81万元，比期初数增加49.40%，主要原因是：本报告期取得鹭燕亳州现代中药项目土地使用权。合同负债期末数为4,003.90万元，比期初数增加115.42%，主要原因是：本报告期预收医疗器械设备货款增加。 应付职工薪酬期末数为3,415.72万元，比期初数减少36.74%，主要原因是：预提的年终奖已支付。 长期借款期末数为17,654.11万元，比期初数增加59.06%，主要原因是：鹭燕亳州项目投资贷款增加。 2、利润表项目 本期信用减值损失同比增加65.35%，主要原因是：四川、江西、海南等地区销售收入增长，医疗机构客户回款周期长，导致长账龄应收账款增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,584 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 厦门麦迪肯科技 境内非国有法人 35.53% 138,030,674 0 质押 38,907,834 有限公司 厦门铭源红桥高 科创业投资有限 境内非国有法人 1.51% 5,881,192 0 合伙企业（有限 合伙） 李卫阳 境内自然人 1.27% 4,936,545 3,702,409 质押 2,299,900 厦门三态科技有 境内非国有法人 1.15% 4,464,221 0 质押 3,400,000 限公司 王珺 境内自然人 1.15% 4,451,699 0 质押 2,300,000 张珺瑛 境内自然人 0.92% 3,590,676 2,693,007 沈向红 境内自然人 0.57% 2,206,745 0 朱明国 境内自然人 0.53% 2,040,000 1,530,000 陈雅萍 境内自然人 0.47% 1,822,398 0 苏庆灿 境内自然人 0.37% 1,431,777 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门麦迪肯科技有限公司 138,030,674 人民币普通股 138,030,674 厦门铭源红桥高科创业投资有限 5,881,192 人民币普通股 5,881,192 合伙企业（有限合伙） 厦门三态科技有限公司 4,464,221 人民币普通股 4,464,221 王珺 4,451,699 人民币普通股 4,451,699 沈向红 2,206,745 人民币普通股 2,206,745 陈雅萍 1,822,398 人民币普通股 1,822,398 苏庆灿 1,431,777 人民币普通股 1,431,777 吴军芳 1,375,000 人民币普通股 1,375,000 张继华 1,312,250 人民币普通股 1,312,250 陈广珠 1,308,200 人民币普通股 1,308,200 上述股东关联关系或一致行动的 厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》 说明 规定的一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项，于2019年11月7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》（（2019）川 71执 411号），成都禾创因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容请详见公司于2019年11月8日披露的《关于子公司收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：2019-078）。2020年3月4日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（（2020）川71执异6号），裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司。 申请执行人与贵阳德昌祥药业有限公司、贵州百年广告有限公司、成都禾创、成都国联发企业管理有限公司、邓杰、邓杨易、龙险峰及张岳已签署了《执行和解协议》，推动抵押土地使用权开发，并通过开发项目销售收入优先用于清偿债务。具体内容请详见公司于2020年4月30日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2020-019）。2020年11月18日，申请执行人申请执行法院成都铁路运输中级法院恢复对原公证债权文书的执行，具体内容详见公司于2020年11月25日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2020-081）。2020年12月24日，公司收到成都铁路运输中级法院作出的《结案通知书》（（2020）川71执恢54号），因案件当事人已达成书面执行和解协议，需要长期履行，案件以终结执行方式结案。具体内容请详见公司于2020年12月26日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2020-087）。2021年8月17日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院送达的《恢复执行通知书》（（2021）川 71执恢 65号），申请执行人已申请执行法院成都铁路运输中级法院恢复对原公证债权文书的执行。具体内容请详见公司于2021年8月19日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2021-035）。 同时，为了维护公司合法权益，公司及成都禾创于2019年11月向法院提起诉讼，要求成都禾创股权转让方及担保方向公司承担违约责任及赔偿损失2310万元，向成都禾创赔偿损失2000万元。2021年8月，四川省高级人民法院作出（ 2021）川民终743号《民事判决书》，认为贵州明润建筑工程有限公司应当向公司承担违约责任，终审判决贵州明润建筑工程有限公司向公司支付违约金800万元，贵州汉方制药有限公司对贵州明润建筑工程有限公司所负前述付款义务承担连带保证责任；成都禾创要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿2000万损失与本案系不同的法律关系，应另案主张权利，驳回成都禾创其他诉讼请求。公司已就该案件申请强制执行。 2021年9月，成都禾创已另案重新提起诉讼，要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿成都禾创3969.73万元及利息，贵州汉方制药有限公司承担连带保证责任。2021年9月13日，公司已申请对被告方的财产进行保全，四川省成都市中级人民法院已作出（2021）川01执保579号《执行裁定书》，对成都禾创瑞达企业管理有限公司名下位于成都市青羊区东胜路4处房产及所持成都禾创民生药业有限公司60%股权、成都禾创医疗器械有限公司60%股权、贵州明润建筑工程有限公司及成都禾创瑞达企业管理有限公司部分银行账户等财产在价值人民币3969.73万元的范围内采取保全措施。 2020年9月22日，公司收到贵州明润建筑工程有限公司向成都市青羊区人民法院提起的民事诉讼材料、贵州明润建筑工程有限公司请求法院判令公司向其支付剩余股权转让款1,000万元及延迟履约金。2021年8月，四川省成都市中级人民法院作出《民事判决书》（（2021）川01民终12963号），终审判决公司向贵州明润建筑工程有限公司支付股权转让款1000万元及延迟履约金，驳回贵州明润建筑工程有限公司的其他诉讼请求。公司已履行该判决。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鹭燕医药股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 453,789,036.14 595,365,853.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,500,000.00 衍生金融资产 应收票据 10,540,317.81 7,032,489.83 应收账款 4,800,786,479.48 3,920,122,106.66 应收款项融资 6,588,889.04 7,538,330.03 预付款项 380,973,717.84 331,961,693.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 129,762,574.83 155,968,206.51 其中：应收利息 应收股利 803,384.18 买入返售金融资产 存货 2,205,183,924.97 2,028,122,409.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,928,745.69 46,432,763.10 流动资产合计 8,032,053,685.80 7,092,543,853.35 非流动资产