2018年鹭燕医药股份有限公司三季报

鹭燕医药股份有限公司 2018年第三季度报告 （2018-059） 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主管人员)姜庆柏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,953,623,487.50 5,132,422,708.63 16.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,519,831,828.69 1,473,719,309.80 3.13% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比 增减 上年同期增减 营业收入（元） 3,090,768,311.28 32.33% 8,405,134,384.26 40.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,547,896.51 69.97% 136,133,486.77 42.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 54,388,402.75 59.58% 136,323,637.79 41.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 142,780,237.26 201.99% -80,389,688.28 90.31% 基本每股收益（元/股） 0.28 12.00% 0.71 -5.33% 稀释每股收益（元/股） 0.28 12.00% 0.71 -5.33% 加权平均净资产收益率 3.65% 1.40% 9.10% 2.32% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -234,537.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 2,747,431.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 530,803.41 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,126,662.18 减：所得税影响额 566,548.65 少数股东权益影响额（税后） 540,637.51 合计 -190,151.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 24,413股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 厦门麦迪肯科技有限公司境内非国有法人 35.34% 67,945,200 67,687,500质押 13,755,000 建银国际医疗产业股权投国有法人 资有限公司 7.32% 14,065,110 泉州丰泽红桥创业投资有境内非国有法人 限公司 2.34% 4,500,000 4,500,000 厦门铭源红桥高科创业投 资有限合伙企业（有限合境内非国有法人 1.56% 3,000,000 3,000,000 伙） 李卫阳 境内自然人 1.26% 2,430,000 1,822,500 张珺瑛 境内自然人 1.19% 2,292,150 1,729,687质押 420,000 厦门三态科技有限公司 境内非国有法人 1.14% 2,197,500 2,197,500质押 2,000,000 王珺 境内自然人 1.12% 2,148,036 朱明国 境内自然人 1.07% 2,062,500 1,546,875质押 1,200,000 陈金龙 境内自然人 1.03% 1,989,700 450,000质押 1,875,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 建银国际医疗产业股权投资有限公司 14,065,110人民币普通股 14,065,110 王珺 2,148,036人民币普通股 2,148,036 陈金龙 1,539,700人民币普通股 1,539,700 中融国际信托有限公司—中融一瞰金32 人民币普通股 号证券投资集合资金信托计划 1,486,077 1,486,077 中融国际信托有限公司—中融一瞰金28 人民币普通股 号证券投资集合资金信托计划 1,410,138 1,410,138 泉州市红桥民间资本管理股份有限公司 903,266人民币普通股 903,266 郑崇斌 870,000人民币普通股 870,000 冯建庆 622,500人民币普通股 622,500 林丽珠 614,900人民币普通股 614,900 李卫阳 607,500人民币普通股 607,500 厦门麦迪肯科技有限公司与厦门三态科技有限公司均为实际控制人吴金祥先生 控制的企业，王珺为实际控制人吴金祥先生的配偶。厦门麦迪肯科技有限公司、 厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 泉州市红桥民间资本管理股份有限公司与泉州丰泽红桥创业投资有限公司、厦门 铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙）存在关联关系。泉州市红桥民 间资本管理股份有限公司、泉州丰泽红桥创业投资有限公司属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系， 是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名普通股股东参与融资融券业务情无 况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期应收票据及应收账款余额293,851.84万元，比上年度期末余额增长33.24%，主要原因是销售增长； 2、报告期其他应收款余额7,199.21万元，比上年度期末余额减少38.46%，主要原因是本报告期公司收回成都广福药业有限公司欠款5,824.07万元，收回安徽鑫圣医药有限公司欠款929.33万元； 3、报告期商誉余额27,972.67万元，比上年度期末余额增长134.6%，主要原因是本报告期公司在福建省外（四川省、江西省和海南省）并购扩张； 4、报告期营业利润同比增长35.85%，主要原因是本报告期公司在福建省内分销市场的占有份额有所提升以及在福建省外（四川省、江西省和海南省）并购扩张，销售增长，利润增加； 5、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长90.31%，主要原因是本报告期福建省部分医疗机构陆续执行医保机构统一结算，应收账款回款加快，应收账期得到改善。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2018年6月20日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于签署<成都禾创药业集团有限公司股权收购协议>的议案》。基于公司战略规划及长远利益，公司以不超过人民币20,940万元（含）自筹资金收购成都禾创药业集团有限公司100%股权。本次收购完成后，成都禾创药业集团有限公司成为鹭燕医药全资子公司。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2018年6月20日，鹭燕医药与贵州明润建筑工 详见公司在巨潮资讯网 程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司、2018年06月21日 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告 贵州汉方制药有限公司和成都禾创药业集团有 编号2018039《关于签署<成都禾创药业 限公司签署《成都禾创药业集团有限公司股权收 集团有限公司股权收购协议>的公告》。 购协议》。公司以不超过人民币20,940万元（含） 详见公司在巨潮资讯网 自筹资金收购成都禾创药业集团有限公司100% （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告 股权。本次收购完成后，鹭燕医药持有成都禾创2018年07月05日 编号2018041《关于收购成都禾创药业集 药业集团有限公司100%股权，成都禾创药业集 团有限公司股权完成工商变更登记的公 团有限公司成为鹭燕医药全资子公司。 告》。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 至 度 20.00% 50.00% 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区 至 间（万元） 15,669 19,587 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,057.89 业绩变动的原因说明 扩张并购、业绩增长 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 18,100 0 0 合计 18,100 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鹭燕医药股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 334,396,244.03 541,809,071.09 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,938,518,436.95 2,205,449,674.18 其中：应收票据 4,207,109.20 1,809,733.95 应收账款 2,934,311,327.75 2,203,639,940.23 预付款项 258,592,270.58 298,058,727.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 71,992,128.04 116,981,384.99 买入返售金融资产 存货 1,292,468,128.20 1,067,738,424.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,076,132.27 49,584,531.16 流动资产合计 4,943,043,340.07 4,279,621,813.71 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售