2022年鹭燕医药股份有限公司一季报

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2022012 鹭燕医药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 2021 年 10 月，公司收购鹭燕（福建）集团有限公司 100%股权，本次收购事项属于同一控制下企业合并，公司根据《企业会计准则》等相关规定，相应追溯调整以前年度会计数据。 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 4,637,268,373.59 4,165,230,014.41 4,165,574,090.65 11.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,706,561.12 64,700,746. 54 64,578,017.00 11.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 70,705,115.77 64,624,978. 47 64,624,978.47 9.41% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -416,697,576.75 -509,771,160.96 -519,703,509.70 19.82% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.17 0.17 5.88% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.17 0.17 5.88% 加权平均净资产收益率 2.84% 2.72% 2.67% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 10,515,566,738.84 9,992,695,467.80 9,992,695,467.80 5.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,563,091,813.99 2,491,664,451.63 2,491,664,451.63 2.87% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 70,086.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 710,952.97 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 685,765.20 减：所得税影响额 400,978.66 少数股东权益影响额（税后） 64,381.14 合计 1,001,445.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 投资性房地产期末余额2,538.90万元，与上年度期末相比增长416.06%，主要原因是通过司法拍卖取得部分办公房产，后续拟出租； 应收票据期末余额765.95万元，与上年度期末相比下降 68.64%，主要原因是上期末持有的部分票据在本期到期； 应付职工薪酬期末余额3,060.26万元，与上年度期末相比下降54. 77%，主要是预提的年终奖已支付； 长期借款期末余额30,925.02万元，与上年度期末相比增长38.38%，主要是中长期借款和项目贷款增加了； 其他流动资产期末余额3,522.78万元，与上年度期末相比下降40. 73%，主要是本期进项留抵税额减少； 其他非流动资产期末余额3,171.00万元，与上年度期末相比下降50.50%，主要是2021年底支付的房产款，在本期办理完毕产权登记手续，由其他非流动资产转入投资性房地产。 2、利润表项目 本期信用减值损失同比增加33.37%，主要原因是：四川、江西、海南等地区销售收入增长，上述区域医疗机构客户回款周期长，导致长账龄应收账款增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,678 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 厦门麦迪肯科技 境内非国有法人 35.53% 138,030,674 质押 35,907,834 有限公司 厦门铭源红桥高 科创业投资有限 境内非国有法人 1.51% 5,881,192 合伙企业（有限 合伙） 李卫阳 境内自然人 1.27% 4,936,545 3,702,409 厦门三态科技有 境内非国有法人 1.15% 4,464,221 质押 3,400,000 限公司 王珺 境内自然人 1.15% 4,451,699 张珺瑛 境内自然人 0.92% 3,590,676 2,693,007 JPMORGAN CHASE BANK,NATION 境外法人 0.73% 2,837,572 AL ASSOCIATION 中国国际金融香 港资产管理有限 境外法人 0.65% 2,511,044 公司－客户资金 2 朱明国 境内自然人 0.43% 1,680,000 1,260,000 张继华 境内自然人 0.35% 1,359,250 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门麦迪肯科技有限公司 138,030,674 人民币普通股 138,030,674 厦门铭源红桥高科创业投资有限 5,881,192 人民币普通股 5,881,192 合伙企业（有限合伙） 厦门三态科技有限公司 4,464,221 人民币普通股 4,464,221 王珺 4,451,699 人民币普通股 4,451,699 JPMORGAN CHASE 2,837,572 人民币普通股 2,837,572 BANK,NATIONALASSOCIATION 中国国际金融香港资产管理有限 2,511,044 人民币普通股 2,511,044 公司－客户资金 2 张继华 1,359,250 人民币普通股 1,359,250 吴军芳 1,263,500 人民币普通股 1,263,500 李卫阳 1,234,136 人民币普通股 1,234,136 李淑娟 1,060,000 人民币普通股 1,060,000 厦门麦迪肯科技有限公司与厦门三态科技有限公司均为实际控制人吴金祥先生控制的 上述股东关联关系或一致行动的 企业，王珺为实际控制人吴金祥先生的配偶。厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技 说明 有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人的情形。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项，于2019年11月7日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》（（2019）川71执411号），成都禾创因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容请详见公司于2019年11月8日披露的《关于子公司收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：2019-078）。2020年3月4日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（（2020）川71执异6号），裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司（以下简称“华融渝富”）。 2021年12月3日，贵阳市中级人民法院裁定受理贵阳德昌祥药业有限公司破产重整申请。2022年1月7日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的《执行裁定书》，由于贵州省贵阳市中级人民法院于2021年12月3日做出（2021）黔01破申23号民事裁定书，裁定受理德昌祥的重整申请。裁定终结（2021）川71执恢65号案件中对被执行人德昌祥的执行。2022年1月7日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的（2021）川71执恢65号《结案通知书》：对被执行人贵阳德昌祥药业有限公司及贵州百年广告有限公司的银行存款余额合计6.89万元依法予以扣划，并支付给申请执行人。因当事人已达成书面执行和解协议，剩余款项正在履行中，本案以终结执行方式结案。具体内容请详见公司于2022年1月11日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2022-003）。截止目前，成都禾创、华融渝富已按破产重整方案分别收到德昌祥破产管理人支付的破产财产分配款项768.67万元、5,446.89万元。 2022年4月8日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的(2022)川71执恢51号《恢复执行通知书》，成都铁路运输中级法院恢复对本案的执行。具体内容请详见公司于2022年4月9日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2022-007）。公司将持续推动本案相关各方积极履行义务，积极协调各方妥善解决执行案件相关事项。本案担保方较多，且部分担保方提供了物权担保，公司将推动案件抵押物优先用于清偿债务。 2、为了维护公司合法权益，公司及成都禾创于2019年11月向法院提起诉讼，要求成都禾创股权转让方及担保方向公司承担违约责任及赔偿损失2310万元，向成都禾创赔偿损失2000万元。2021年8月，四川省高级人民法院作出（2021）川民终743号《民事判决书》，认为贵州明润建筑工程有限公司应当向公司承担违约责任，终审判决贵州明润建筑工程有限公司向公司支付违约金800万元，贵州汉方制药有限公司对贵州明润建筑工程有限公司所负前述付款义务承担连带保证责任；成都禾创要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿2000万损失与本案系不同的法律关系，应另案主张权利，驳回成都禾创诉讼请求。公司已通过强制执行收回违约金800万元，本案已完结。 2021年9月，成都禾创已另案重新提起诉讼，要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿成都禾创3,969.73万元及利息，贵州汉方制药有限公司承担连带保证责任。2021年9月13日，公司已申请对被告方的财产进行保全，四川省成都市中级人民法院已作出（2021）川01执保579号《执行裁定书》，对成都禾创瑞达企业管理有限公司名下位于成都市青羊区东胜路4处房产及所持成都禾创民生药业有限公司60%股权、成都禾创医疗器械有限公司60%股权、贵州明润建筑工程有限公司及成都禾创瑞达企业管理有限公司部分银行账户等财产在价值人民币3,969.73万元的范围内采取保全措施。2022年4月24日，成都禾创收到四川省成都市中级人民法院作出的（2021）川01民初8395号《民事判决书》，判决成都禾创胜诉。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鹭燕医药股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 351,096,785.67 415,434,463.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,659,525.70 24,427,688.59 应收账款 5,637,510,573.64 5,062,496,025.68 应收款项融资 10,896,636.53 13,576,717.36 预付款项 418,830,189.95 354,762,633.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 132,628,645.64 117,169,019.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,218,878,140.15 2,274,989,313.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 35,227,776.55 59,433,292.47 流动资产合计 8,812,728,273.83 8,322,289,155.35 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 33,000,000.00 31,000,000.00 其他权益工具投资 300,000.00 300,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 25,388,965.13 4,919,789.17 固定资产 798,699,774.77 807,246,942.68 在建工程 182,327,824.45 139,741,868.23 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 84,479,738.92 89,667,057.38 无形资产 175,600,093.21 167,809,557.59 开发支出