2022年鹭燕医药股份有限公司三季报

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2022-030 鹭燕医药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 2021 年 10 月，公司收购鹭燕（福建）集团有限公司 100%股权，本次收购事项属于同一控制下企业合并，公司根据《企 业会计准则》等相关规定，相应追溯调整以前年度会计数据。 本报告期 年初至报 上年同期 比上年同 年初至报 上年同期 告期末比 本报告期 期增减 告期末 上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 4,982,869 4,528,141 4,528,141 10.04% 14,323,76 13,002,32 13,002,66 10.16% （元） ,676.98 ,625.96 ,625.96 5,912.83 2,197.61 6,273.85 归属于上 市公司股 82,094,77 75,396,48 79,235,16 3.61% 250,859,7 228,536,7 232,182,5 8.04% 东的净利 8.88 1.86 4.07 39.12 95.07 58.68 润（元） 归属于上 市公司股 东的扣除 80,756,63 73,689,41 73,689,41 247,303,5 224,621,5 224,621,5 非经常性 7.82 8.75 8.75 9.59% 25.73 17.79 17.79 10.10% 损益的净 利润 （元） 经营活动 - - 产生的现 - - - - 92,154,38 376,999,1 387,139,8 123.80% 金流量净 1.20 32.63 05.67 额（元） 基本每股 收益（元/ 0.21 0.19 0.20 5.00% 0.65 0.59 0.60 8.33% 股） 稀释每股 收益（元/ 0.21 0.19 0.20 5.00% 0.65 0.59 0.60 8.33% 股） 加权平均 净资产收 2.99% 3.02% 2.91% 0.08% 9.49% 9.09% 9.39% 0.10% 益率 上年度末 本报告期末比上年度末 本报告期末 增减 调整前 调整后 调整后 总资产 10,754,928,476.53 9,992,695,467.80 9,992,695,467.80 7.63% （元） 归属于上 市公司股 东的所有 2,626,591,210.89 2,491,664,451.63 2,491,664,451.63 5.42% 者权益 （元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -10,827.77 122,111.63 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 1,801,828.11 3,524,710.07 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业 104,772.21 1,531,670.63 外收入和支出 减：所得税影响额 525,247.80 1,331,085.57 少数股东权益影响额 32,383.69 291,193.37 （税后） 合计 1,338,141.06 3,556,213.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目 应收票据期末余额 149.50 万元，与期初数相比下降 93.88%，主要原因是期初持有的部分票据于本期到期； 应收款项融资期末余额 3,920.93 万元，与期初数相比增长 188.80%，主要原因是本期保理融资增加； 投资性房地产期末余额 2,493.64 万元，与期初数相比增长 406.86%，主要原因是通过司法拍卖取得部分办公房产，后续拟出租； 在建工程期末余额为 30,169.91 万元，与期初数相比增长 115.90%，主要原因是：本报告期增加了亳州现代中药生产项目、厦门燕来福制药有限公司生产车间及办公楼项目及部分子公司仓储物流中心项目的投入； 其他非流动资产期末余额为 190.00 万元，与期初数相比减少 97.03%，主要原因是 2021 年底支付的房产款，在本期办理 完毕产权登记手续，由其他非流动资产转入投资性房地产或在建工程； 应付职工薪酬期末余额为 4,696.22 万元，与期初数相比减少 30.59%，主要原因是预提上年的年终奖已支付； 长期借款期末余额为 33,311.98 万元，与期初数相比增加 49.06%，主要原因是中长期借款和项目贷款增加。 2、现金流量表项目 本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 123.80%，主要原因是报告期内公司进一步加强运营效率管理，同时借助上下游供应链融资、保理融资等融资工具完成部分货款的收付，使得现金销售收款增加大于现金采购付款。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,361 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 厦门麦迪肯科 境内非国有法 35.53% 138,030,674 质押 35,907,834 技有限公司 人 厦门铭源红桥 高科创业投资 境内非国有法 1.51% 5,881,192 有限合伙企业 人 （有限合伙） 李卫阳 境内自然人 1.27% 4,936,545 3,702,409 厦门三态科技 境内非国有法 1.15% 4,464,221 质押 3,400,000 有限公司 人 王珺 境内自然人 1.15% 4,451,699 张珺瑛 境内自然人 0.92% 3,590,676 2,693,007 朱明国 境内自然人 0.43% 1,680,000 1,260,000 MORGAN STANLEY & CO. 境外法人 0.37% 1,447,712 INTERNATIONA L PLC. 邓山英 境内自然人 0.35% 1,350,000 沈春 境内自然人 0.35% 1,348,700 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门麦迪肯科技有限公司 138,030,674 人民币普通股 138,030,674 厦门铭源红桥高科创业投资有限 5,881,192 人民币普通股 5,881,192 合伙企业（有限合伙） 厦门三态科技有限公司 4,464,221 人民币普通股 4,464,221 王珺 4,451,699 人民币普通股 4,451,699 MORGAN STANLEY & CO. 1,447,712 人民币普通股 1,447,712 INTERNATIONAL PLC. 邓山英 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 沈春 1,348,700 人民币普通股 1,348,700 陈峰 1,325,000 人民币普通股 1,325,000 吴军芳 1,261,500 人民币普通股 1,261,500 李卫阳 1,234,136 人民币普通股 1,234,136 厦门麦迪肯科技有限公司与厦门三态科技有限公司均为实际控制人 吴金祥先生控制的企业，王珺为实际控制人吴金祥先生的配偶。厦 上述股东关联关系或一致行动的说明 门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知前 10 名 其他股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人的情形。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、公司子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项，于 2019 年 11 月 7 日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》（（2019）川 71 执 411 号），成都禾创因其被公司 收购前为贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容请详见 公司于 2019 年 11 月 8 日披露的《关于子公司收到〈执行裁定书〉的公告》（公告编号：2019-078）。2020 年 3 月 4 日， 成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》（（2020）川 71 执异 6 号），裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司（以下简称“华融渝富”）。 2021 年 12 月 3 日，贵阳市中级人民法院裁定受理德昌祥破产重整申请。2022 年 1 月 7 日，成都禾创收到成都铁路 运输中级法院作出的《执行裁定书》，由于贵州省贵阳市中级人民法院于 2021 年 12 月 3 日做出（2021）黔 01 破申 23 号民事裁定书，裁定受理德昌祥的重整申请。裁定终结（2021）川 71 执恢 65 号案件中对被执行人德昌祥的执行。2022 年 1 月 7 日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的（2021）川 71 执恢 65 号《结案通知书》：对被执行人德昌祥 及贵州百年广告有限公司的银行存款余额合计 6.89 万元依法予以扣划，并支付给申请执行人。因当事人已达成书面执行 和解协议，剩余款项正在履行中，本案以终结执行方式结案。具体内容请详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露的《关于子 公司担保事项的进展公告》（公告编号：2022-003）。截止目前，成都禾创、华融渝富已按破产重整方案分别收到德昌祥破产管理人支付的破产财产分配款项 780.05 万元、5,539.11 万元。 2022 年 3 月 7 日，成都铁路运输中级法院作出 2022 川 71 执异 8 号《执行裁定书》，追加成都禾创瑞达企业管理有 限公司为本案被执行人。2022 年 5 月 18 日，四川省高级人民法院作出 2022 川执复 174 号《执行裁定书》，驳回成都禾 创瑞达企业管理有限公司的复议申请，维持成都铁路运输中级法院作出 2022 川 71 执异 8 号执行裁定。 2022 年 4 月 8 日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的(2022)川 71 执恢 51 号《恢复执行通知书》，成都铁 路运输中级法院恢复对本案的执行。具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 9 日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》 （公告编号：2022-007）。 公司将持续推动本案相关各方积极履行义务，积极协调各方妥善解决执行案件相关事项。本案担保方较多，且部分担保方提供了物权担保，公司将推动案件抵押物优先用于清偿债务。 2、为了维护公司合法权益，公司及成都禾创于 2019 年 11 月向法院提起诉讼，要求成都禾创股权转让方及担保方向 公司承担违约责任及赔偿损失 2310 万元，向成都禾创赔偿损失 2000 万元。2021 年 8 月，四川省高级人民法院作出 （2021）川民终 743 号《民事判决书》，认为贵州明润建筑工程有限公司应当向公司承担违约责任，终审判决贵州明润建筑工程有限公司向公司支付违约金 800 万元，贵州汉方制药有限公司对贵州明润建筑工程有限公司所负前述付款义务承担连带保证责任；成都禾创要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿 2000 万损失与本案系不同的法律关系，应另案主张权利，驳回成都禾创诉讼请求。公司已通过强制执行收回违约金 800 万元，本案已完结。 2021 年 9 月，成都禾创已另案重新提起诉讼，要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔 偿成都禾创 3,969.73 万元及利息，贵州汉方制药有限公司承担连带保证责任。2021 年 9 月 13 日，公司已申请对被告方 的财产进行保全，四川省成都市中级人民法院已作出（2021）川 01 执保 579 号《执行裁定书》，对成都禾创瑞达企业管理有限公司名下位于成都市青羊区东胜路 4 处房产及所持成都禾创民生药业有限公司 60%股权、成都禾创医疗器械有限公司 60%股权、贵州明润建筑工程有限公司及成都禾创瑞达企业管理有限公司部分银行账户等财产在价值人民币 3,969.73 万元的范围内采取保全措施。2022 年 4 月 24 日，成都禾创收到四川省成都市中级人民法院作出的（2021）川 01 民初 8395 号《民事判决书》，一审判决成都禾创胜诉。一审判决后，被告方提起上诉；目前案件尚在二审过程中。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鹭燕医药股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 426,720,073.80 415,434,463.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,495,000.00 24,427,688.59 应收账款 5,717,603,120.01 5,062,