2012年爱尔眼科医院集团股份有限公司年报

爱尔眼科医院集团股份有限公司2012年度报告全文 1 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 爱尔眼科医院集团股份有限公司2012年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘多元声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 爱尔眼科医院集团股份有限公司2012年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 67 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 72 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 79 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 81 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 213 爱尔眼科医院集团股份有限公司2012年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 湖南爱尔投资 指 湖南爱尔医疗投资有限公司，本公司控股股东 长沙佳视医疗 指 长沙佳视医疗器械有限公司，本公司全资子公司 长沙爱尔 指 爱尔眼科医院集团有限公司长沙爱尔眼科医院，本公司分公 司 成都爱尔 指 成都爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 武汉爱尔 指 武汉爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 常德爱尔 指 常德爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 沈阳爱尔 指 沈阳爱尔眼视光医院（有限公司），本公司全资子公司 重庆爱尔 指 重庆爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 合肥爱尔 指 合肥爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 邵阳爱尔 指 邵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 襄阳爱尔 指 襄阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 太原爱尔 指 太原爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 济南爱尔 指 济南爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 长春爱尔 指 长春爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 岳阳爱尔 指 岳阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 南昌爱尔 指 南昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 南京爱尔 指 南京爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 菏泽爱尔 指 菏泽爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 汉口爱尔 指 爱尔眼科医院集团汉口门诊部有限公司，本公司全资子公司 衡阳爱尔 指 衡阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 黄石爱尔 指 黄石爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 昆明爱尔 指 昆明爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 天津爱尔 指 天津爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 重庆爱尔麦格 指 重庆爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司 石家庄爱尔 指 石家庄爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 南充爱尔麦格 指 南充爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司 株洲爱尔 指 株洲三三一爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司2012年度报告全文 5 上海爱尔 指 上海爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 哈尔滨爱尔 指 哈尔滨爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 广州爱尔 指 广州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 北京爱尔英智 指 北京爱尔英智眼科医院有限公司，本公司全资子公司 郴州爱尔 指 郴州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 贵阳爱尔 指 贵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 怀化爱尔 指 怀化爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 西安爱尔古城 指 西安爱尔古城眼科医院有限责任公司，本公司控股子公司 南宁爱尔 指 南宁爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 个旧爱尔 指 个旧爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司 淮北爱尔 指 淮北爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 成都康桥 指 成都康桥眼科医院有限公司，本公司控股子公司 韶关爱尔 指 韶关爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 兰州爱尔 指 兰州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司 宜昌爱尔 指 宜昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 湘潭爱尔 指 湘潭爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 永州爱尔 指 永州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 黄冈爱尔 指 黄冈爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 益阳爱尔 指 益阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司 《公司章程》 指 《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012年1月1日至12月31日 基本医疗 指 由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成的 医疗服务 医保定点机构 指 经医疗保险主管部门资质审查合格后，具备为医疗保险参保 人员提供医疗服务资质的医疗机构 新医改 指 从2009年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革 新型农村合作医疗 指 简称―新农合‖,是指由政府组织、引导、支持,农民自愿参加， 个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互 助共济制度 屈光不正 指 当眼调节静止时，外界的平行光线经眼的屈光系统后不能在 视网膜黄斑中心凹聚焦，因而不能清晰成像的屈光状态，包 括近视、远视和散光 白内障 指 任何先天性或后天性的因素，引起晶状体混浊使其透明性下 降 爱尔眼科医院集团股份有限公司2012年度报告全文 6 青光眼 指 一组威胁和损害视神经视觉功能，主要与病理性眼压升高有 关的临床征群或眼病 眼前段手术 指 涉及眼球前段结构，如角膜、虹膜、睫状体、晶状体等疾病 所施行的手术 眼后段手术 指 涉及眼球后段结构如玻璃体、视网膜等等部位疾病所进行的 手术 准分子激光手术 指 应用准分子激光改变角膜前表面的形态,来矫治屈光不正的 手术，可以矫治近视、远视和散光 飞秒激光 指 femtosecond laser，是指目前在眼科应用、可以产生近红外 波长(1053nm)的脉冲的激光，用于切割角膜组织以形成角膜 瓣与角膜基质层，从而代替角膜板层刀 爱尔眼科医院集团股份有限公司2012年度报告全文 7 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 爱尔眼科 股票代码 300015 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 爱尔眼科医院集团股份有限公司 公司的中文简称 爱尔眼科 公司的外文名称 Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Aier 公司的法定代表人 陈邦 注册地址 长沙市芙蓉区长冲路99号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼 注册地址的邮政编码 410126 办公地址 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦12楼 办公地址的邮政编码 410015 公司国际互联网网址 www.aierchina.com 电子信箱 zhengquanbu@yeah.net 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公 地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴士君 唐佳玲 联系地址 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪 大厦1218室 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪 大厦1218室 电话 0731-82570739 0731-82570739 传真 0731-85179288-8039 0731-85179288-8039 电子信箱 zhengquanbu@yeah.net zhengquanbu@yeah.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://cninfo.com.cn、www.cs.com.cn等 爱尔眼科医院集团股份有限公司2012年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年01月24日 长沙市高新开发 区麓谷麓枫路奥 托科技园内 4301002800119 430104745928604 74592860-4 股份成立变更 注册登记 2007年12月05日 长沙市隆平高科 技园内 430000000001637 430104745928604 74592860-4 首次公开发行 股票变更注册 登记 2009年11月26日 长沙市隆平高科 技园内 430000000001637 430104745928604 74592860-4 资本公积转增 股本变更注册 登记 2010年06月13日 长沙市隆平高科 技园内 430000000001637 430104745928604 74592860-4 资本公积转增 股本变更注册 登记 2011年10月09日 长沙市隆平高科 技园内 430000000001637 430104745928604 74592860-4 首次授予限制 性股票变更注 册资本 2013年03月11日 长沙市芙蓉区长 冲路99号隆平高 科技园省科研成 果转化中心一楼 430000000001637 430104745928604 74592860-4 爱尔眼科医院集团股份有限公司2012年度报告全文 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 主要会计数据 2012年 2011年 本年比上 年增减 (%) 2010年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元） 1,640,130,450.79 1,310,624,472.34 1,310,624,472.34 25.14% 864,877,450.64 864,877,450.64 营业利润（元） 252,404,988.39 242,274,197.99 242,274,197.99 4.18% 170,972,905.74 170,972,905.74 利润总额（元） 246,412,659.49 239,862,225.12 239,862,225.12 2.73% 178,673,226.98 178,673,226.98 归属于上市公司股 东的净利润（元） 182,814,251.41 171,927,760.85 171,927,760.85 6.33% 120,309,791.94 120,309,791.94 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 187,660,987.74 173,915,749.83 173,915,749.83 7.90% 114,066,029.92 114,066,029.92 经营活动产生的现 金流量净额（元） 301,818,986.69 257,108,449.97 257,108,449.97 17.39% 239,966,170.72 239,966,170.72 2012年末 2011年末 本年末比 上年末增 减(%) 2010年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,929,818,183.95 1,721,842,000.68 1,721,842,000.68 12.08% 1,612,827,799.46 1,612,827,799.46 负债总额（元） 360,929,169.38 308,558,295.45 308,558,295.45 16.97% 304,234,593.44 304,234,593.44 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 1,500,087,614.64 1,367,593,332.58 1,367,593,332.58 9.69% 1,277,003,223.94 1,277,003,223.94 期末总股本（股） 427,200,000.00 427,200,000.00 427,200,000.00 0% 267,000,000.00 267,000,000.00 爱尔眼科医院集团股份有限公司2012年度报告全文 10 主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年增 减(%) 2010年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.43 0.40 0.40 7.5% 0.28 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.40 0.40 7.5% 0.28 0.28 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.44 0.41 0.41 7.32% 0.27 0.27 全面摊薄净资产收益率（%） 12.19% 12.57% 12.57% -0.38% 9.42% 9.42% 加权平均净资产收益率（%） 12.8% 13.2% 13.2% -0.4% 9.74% 9.74% 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%） 12.51% 12.72% 12.72% -0.21% 8.93% 8.93% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 13.14% 13.36% 13.36% -0.22% 9.24% 9.24% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.71 0.6 0.6 17.4% 0.9 0.9 2012年末 2011年末 本年末比上年 末增减(%) 2010年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 3.51 3.2 3.2 9.69% 4.78 4.78 资产负债率（%） 18.7% 17.92% 17.92% 0.78% 18.86% 18.86% 二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） -342,963.18 -319,139.49 85,391.30 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 2,000,250.00 1,657,242.29 10,365,562.78 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -7,649,615.72 -3,750,075.67 -1,695,832.88 所得税影响额 -35,107.15 49,698.72 2,510,902.75 少数股东权益影响额（税后） -1,110,485.42 -473,682.61 456.43 合计 -4,846,736.33 -1,987,988.98 6,243,762.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 爱尔眼科医院集团股份有限公司2012年度报告全文 11 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 三、重大风险提示 1、医疗风险 在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差 异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。 作为医学的一个重要分支，眼科医疗服务同样存在着风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。 就眼科手术而言，尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切口极小，但由于眼球的结 构精细，组织脆弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医师素质、诊疗设备、质量控制水平等 多种因素的影响，因此眼科医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险。 针对医疗风险，公司始终坚持―质量至上‖的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行业 的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技能 培训，提高医护人员的诊疗和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历书 写，认真履行告知义务和必要手续，并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治 疗的有效率。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。 2、人力资源风险 作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的 作用，特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化， 对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的 技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发 展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，并在人才 培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。 针对以上风险，公司将继续拓展招聘渠道，完成公司所需高端人才招聘，继续强化中高 层及后备干部培训，进一步加大人才培养和培训体系建设，同时还要建立学习型组织，提升 员工认同感与归属感，营造关心员工需求的企业文化氛围。 3、管理风险 连锁商业模式有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但 爱尔眼科医院集团股份有限公司2012年度报告全文 12 随着连锁医疗服务网络不断地扩大，连锁网点数量迅速增加，公司在管理方面将面临较大挑 战。 针对以上情况，公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度， 合理分配集团总部和大区的管理层级和管理幅度，同时在集团总部层面，公司根据有效管理 的需要完善各职能部门的指导、监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，明确各医 院财务审批权限和职责，并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向，并加快信息系统的 实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、有效。 4、公共关系危机风险 公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性、灾难性事故与事件, 具有意外性、聚 焦性、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机将给企业和公众带来较大损失，严重破坏企业 形象，甚至使企业陷入困境。在互联网等媒体高度发达的今天，行业中某些个别医疗机构的 不规范行为可能会被迅速放大，公司可能因此而受到一定影响。 针对以上风险，公司一方面通过规范运作来从根本上降低负面事件产生的可能性，另一 方面制订了《危机公关管理办法》、《公共关系危机处理预案》等文件，加强危机公关预警 预防机制的建设，并进行明确分工、职责到人。公司市场营销中心通过网络信息监测系统， 随时搜集各方面的信息，各医院也建立了对当地各类媒体的监测机制，同时加强与媒体的动 态沟通，提前做好危机化解工作。 爱尔眼科医院集团股份有限公司2012年度报告全文 13 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2