2012年爱尔眼科医院集团股份有限公司一季报

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人刘多元声明：保证季度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 1,785,625,631.90 1,721,842,000.68 3.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 1,418,884,733.01 1,367,593,332.58 3.75% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.32 3.20 3.75% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 51,693,263.40 -9.74% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.12 -42.86% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 354,554,855.84 260,603,620.94 36.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,590,925.42 36,420,625.02 30.67% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22% 加权平均净资产收益率（%） 3.42% 2.82% 0.60% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.40% 2.87% 0.53% 益率（%） 注：根据企业会计准则规定按最新股本重新计算上年同期每股收益和稀释每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 1  爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 非流动资产处置损益 -128,604.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,770,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,383,411.19 少数股东权益影响额 269,277.28 所得税影响额 -289,235.34 合计 238,026.17 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 17,992 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证 11,707,441 人民币普通股 券投资基金 博时基金公司－农行－中国农业银行离退休 3,519,553 人民币普通股 人员福利负债 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资 3,299,980 人民币普通股 基金 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基 2,959,702 人民币普通股 金 交通银行－科瑞证券投资基金 2,176,371 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略 2,033,131 人民币普通股 开放式证券投资基金 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证 1,453,231 人民币普通股 券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ1 1,310,321 人民币普通股 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券 1,223,234 人民币普通股 投资基金 光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计 1,000,000 人民币普通股 划 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 湖南爱尔医疗投 192,000,000 0 0 192,000,000 首发承诺 2012-10-30 资有限公司 陈邦 76,160,000 0 0 76,160,000 首发承诺 2012-10-30 李力 22,912,000 0 0 22,912,000 首发承诺 2012-10-30 郭宏伟 14,528,000 0 0 14,528,000 首发承诺 2012-10-30 万伟 1,920,000 367,500 0 1,552,500 高管锁定 *** 张玲 2,280 0 0 2,280 高管锁定 *** 合计 307,522,280 367,500 0 307,154,780 － － 2  爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明 1、应收账款期末余额较年初增长 18.53%，主要原因是随着医保患者人数的增加，导致需次月与医保机构结算的待结算 款增加，以及报告期因吸收合并医院导致应收账款增加。 2、预付账款期末余额较年初增长 22.66%，主要原因是公司规模扩大预付设备款增加所致。 3、应收利息期末余额比年初下降 89.49％，主要系部分定期存单到期收回利息所致。 4、在建工程期末余额较年初增长 195.21%，主要系改扩建南充麦格、常德爱尔、新建韶关爱尔、宜昌爱尔等装修工程所 致。 5、商誉期末余额较年初增长 68.08%，主要系报告期内公司溢价收购成都康桥眼科医院而形成的商誉。 6、应付职工薪酬期末余额较年初下降 29.53%，主要系本期支付公司员工上年结算工资及年终奖所致。 7、应付利息期末余额较年初上升 197.27%，主要是公司向国际金融公司借款按合同规定计提的应付利息。 8、其他应付款较年初上升 186.48％，主要是公司应付成都康桥眼科医院和益阳新欧视眼科医院股东的股权收购款所致。 二、利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明 1、2012 年一季度营业收入为 35,455.49 万元，上年同期为 26,060.36 万元，报告期比上年同期增加 36.05%，主要是老医 院营业收入持续增长，连锁规模不断扩大所致。 2、2012 年一季度营业成本为 19,127.19 万元，上年同期为 11,434.34 万元，报告期比上年同期增加 67.28%，其一是随着 经营规模的扩大，在收入增长的同时成本相应增长；其二是临床医疗科室应承担的房租费及摊销由原来计入管理费用科目核 算变更为计入主营业务成本核算所致。 3、营业税金及附加 2012 年一季度为 27.17 万元，较上年同期增加 123.52%，主要原因是子公司长沙佳视医疗器械有限公 司收入增长导致应纳增值税及附加税增加所致。 4、营业外收入 2012 年一季度为 200.73 万元，较上年同期增加 90.82%，主要是本期收到政府给予的奖励。 5、所得税费用 2012 年一季度为 1,862.44 万元，比上年同期增长 36.87%，主要原因是利润总额增加所致。 三 、现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明 1、投资活动产生的现金流量净额 2012 年一季度为-13,747.77 万元，同比增长 39.18%，主要系投资新建及收购多家医院， 导致投资活动现金流出量较大。 2、筹资活动产生的现金流量净额 2012 年一季度为-1,241.32 万元，同比下降 296.72%，主要系收购的成都康桥眼科医院 对收购前净利润进行分配导致。 3.2 业务回顾和展望 2012 年一季度，公司继续以内生增长为核心，以外延增长为突破口，在进一步完善区域布局的基础上，实现公司的可持 续发展。公司各项主要经济指标继续呈现出稳定增长态势。公司 2012 年 1-3 月实现营业收入 35455.49 万元，较去年同期增长 3  爱尔眼科医院集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 36.05%；实现营业利润 6649.68 万元，较去年同期增长 29.31%；实现净利润 4813.04 万元，较去年同期增长 29.61%；实现归 属于母公司的的净利润 4759.09 万元，较去年同期增长 30.67%。随着国家医疗改革持续推向深入，居民医疗支付能力大幅提 高，医疗需求将得到进一步释放，眼科市场和其他医疗服务行业一样将继续保持增长态势。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司控股股东湖南爱 尔医疗投资有限公司和 实际控制人陈邦先生作 出避免同业竞争的承 诺。报告期内，公司控 股股东和实际控制人信 守承诺，没有发生与公 司形成同业竞争的行 为。 2、公司股票上市前股东 所持股份的流通限制和 自愿锁定股份的承诺 湖南爱尔医疗投资有限 公司承诺：自爱尔眼科 股票上市之日起三十六 个月内，本公司不转让 或者委托他人管理本公 司所持有的爱尔眼科股