2015年河南太龙药业股份有限公司中报

公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......21 第六节 股份变动及股东情况......32 第七节 优先股相关情况......42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......42 第九节 财务报告......43 第十节 备查文件目录......149 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 太龙药业、公司、本公司 指 河南太龙药业股份有限公司 《公司章程》、本公司《章程》 指 《河南太龙药业股份有限公司 章程》 众生集团、大股东、控股股东 指 郑州众生实业集团有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期、本报告期 指 2015年1月1日至2015年6 月30日 桐庐药材 指 桐庐县医药药材投资管理有限 公司 桐君堂药业 指 桐君堂药业有限公司 桐君堂饮片 指 浙江桐君堂中药饮片有限公司 新领先 指 北京新领先医药科技发展有限 公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 河南太龙药业股份有限公司 公司的中文简称 太龙药业 公司的外文名称 HENANTALOPHPHARMACEUTICALSTOCKCO.,LTD 公司的外文名称缩写 TALOPH 公司的法定代表人 李景亮 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗剑超 魏作钦 联系地址 河南省郑州市高新技术产业开 河南省郑州市高新技术产业开 发区金梭路8号 发区金梭路8号 电话 0371-67986158 0371-67982194 传真 0371-67993600 0371-67993600 电子信箱 ljc@taloph.com wzq@taloph.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 公司注册地址的邮政编码 450001 公司办公地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 公司办公地址的邮政编码 450001 公司网址 http://www.taloph.com 电子信箱 taloph@taloph.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太龙药业 600222 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1998年08月31日 注册登记地点 河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 410000100015551 税务登记号码 410102706786295 组织机构代码 706786295 报告期内注册变更情况查询索引 七、 其他有关资料 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本报告期比 本报告期 主要会计数据 上年同期 上年同期增 （1－6月） 减(%) 营业收入 489,935,139.64 621,619,179.97 -21.18 归属于上市公司股东的净利润 1,850,403.99 13,578,843.12 -86.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性 1,267,079.88 13,021,189.13 -90.27 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -92,823,115.20 22,989,599.58 -503.76 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,477,022,200.77 1,064,430,203.04 38.76 总资产 2,665,002,299.22 2,291,706,616.03 16.29 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年同期 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0032 0.0273 -88.28 稀释每股收益（元／股） 0.0032 0.0273 -88.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0022 0.0262 -91.60 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 0.15 1.30 减少1.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.10 1.24 减少1.14个百分点 产收益率（%） 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -849,282.14 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 769,000.00 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 669,301.93 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 101,176.77 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 3,244.78 所得税影响额 -110,117.23 合计 583,324.11 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，国内宏观经济下行压力明显，伴随着医疗体制改革的深化，医药市场形势也 在发生变化，医药企业的发展也受到不同程度的影响。报告期内，我公司继续实施"一核两翼多平 台"的发展战略，在完成资产重组项目后，结合公司实际情况，重新梳理主业经营和资本运营的思 路，明确各个业务板块的发展方向。 报告期内，公司营业收入48,993.51万元，比上年同期减少21.18%；营业利润343.46万元， 比上年同期减少86.41%；利润总额345.55万元，比上年同期减少86.80%；归属于母公司净利润 185.04万元，比上年同期减少86.37%。 1、主业经营方面： 报告期内公司完成了对桐君堂药业有限公司和北京新领先医药科技发展有限公司的股权收购， 使公司的主业形成了以中药口服液为主的药品制剂业务、中药饮片业务、药品研发技术服务和医 药商业共同构成的四个主要业务板块；在这四个主要业务板块中，桐君堂的中药饮片业务和新领 先的医药研发业务，都保持了稳健的发展趋势，构成了公司收入和利润的主要支撑；公司原有的 中西药产品业务，从去年下半年开始进行了产品结构的调整，报告期内该调整过程仍在持续。 （1）桐君堂中药饮片业务：报告期内，桐君堂出资1000万元设立全资子公司“浙江桐君堂 中药饮片有限公司”，专门进行中药饮片生产加工业务，这便于对桐君堂药业所经营的医药工业 和医药商业的业务进行分类管理，有利于继续做大中药饮片业务；同期，桐君堂饮片收到《桐庐 县国家税务局税务事项通知书》，根据《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政 策的农产品初加工范围（试行）的通知》，桐君堂饮片公司可按企业所得税优惠备案执行减免税。 这一政策的实施，将有利于桐君堂盈利水平的提升。报告期内，桐君堂还被浙江省中小企业 协会评为“浙江省突出贡献企业”。 （2）新领先医药研发业务：报告期内，新领先加大研发投入和市场开拓，上半年新开题项目 11项，累计在研项目23项。为了保持公司持续提升竞争实力，上半年公司新引进科技研发人员 50余名，其中博士以上学历3名（其中有海外科研背景的1名），本科及硕士研究生学历47名， 随着大批的优秀的人才加入新领先的科研团队，公司的研发力量进一步得到了加强，为公司的发 展奠定了人才基础。 （3）母公司中西药产品业务：报告期内，公司仍在进行产品结构的调整，压缩了低毛利产品 的产销量，重点支持较高毛利产品的市场开发，同时为了应对生产成本的增长，调高了部分主要 产品的出厂价格，这一系列调整，对原有的口服液产品市场产生了较大影响，产品的产销量在一 定阶段都出现了较大幅度的下降。 （4）医药流通业务：报告期内，公司控股公司的医药商业流通业务，受到自身业务规模和市 场环境变化等因素的影响，收入和利润均出现了一定程度的下降。 结合报告期内公司主要业务板块的经营情况，公司计划在下半年，在不影响原股东业绩承诺 的基础上，加大对桐君堂和新领先的支持，把更多的资源投入到这两个优势板块中，尽快把中药 饮片和产品研发业务的规模做大，获得更加持续稳健的盈利能力。同时，尽快完成母公司产品结 构的调整，形成以儿童型双黄连、小儿鸡内金咀嚼片为主的儿童系列产品，提高双金连合剂等高 毛利产品的份额，尽快推动山药饮品、金银花凉茶等新品上市；同时，采取适当措施，调控竞争 力弱的业务板块，使公司整体业务架构更加合理。 2、资本运营方面： （1）资产重组项目完成：2015年1月30日公司获得中国证监会“证监许可[2015]138号” 《关于核准河南太龙药业股份有限公司向吴澜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准 文件。2015年3月13日募集资金已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验到位，公司 新增股份77,277,371股已于2015年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 了登记托管手续，公司总股本由496,608,912股增至573,886,283股。公司完成了对桐君堂药业 有限公司和北京新领先医药科技发展有限公司的重组业务。 （2）参股投资公司，设立并购基金：报告期内，公司与山东省国际信托有限公司及本公司控 股股东郑州众生实业集团有限公司共同出资设立了太龙健康产业投资有限公司，公司认缴出资 8000万元，占40%的股权；该公司与江苏金茂投资管理有限公司和山东省国际信托有限公司共同 募集设立了一支产业投资基金南京太龙金茂医药产业投资企业(有限合伙)，该基金设立后将为本 公司储备并购项目，降低公司的并购风险，有利于使公司实现对优质资源的整合，报告期内公司 基金已开始了部分项目投资业务。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 489,935,139.64 621,619,179.97 -21.18 营业成本 382,898,375.88 513,829,255.43 -25.48 销售费用 31,071,988.90 30,047,775.05 3.41 管理费用 40,065,546.43 28,440,548.50 40.87 财务费用 30,142,825.61 20,381,515.91 47.89 经营活动产生的现金流量净额 -92,823,115.20 22,989,599.58 -503.76 投资活动产生的现金流量净额 -61,536,773.03 -66,403,953.22 7.33 筹资活动产生的现金流量净额 126,977,955.37 89,747,444.63 41.48 研发支出 7,370,652.19 3,852,940.49 91.30 营业收入变动原因说明:主要系报告期内，公司资产重组，进行内部资源重新配置，并对现有 产品线进行梳理、产品结构进行调整，同时母公司为了应对原材料上涨带来的成本压力，调高了 大部分产品的出厂价格从而对产品销量产生一定影响，对于上述调整，市场的接受和反应仍需一 定过程； 营业成本变动原因说明:随收入的变动而变动； 管理费用变动原因说明:主要系本期公司合并报表范围变化所致； 财务费用变动原因说明:主要系银行借款增加引起利息支出增大所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因报告期公司收入较上年同期下降，导致经营活 动产生的现金流量净额较上年同期下降；同时本公司主要采用银行承兑汇票的结算方式，而银行 承兑汇票又未作为现金等价物反映在现金流量表中，也影响了公司经营活动产生的现金流量； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流入较上年同期增加主要因报告 期内投资理财产品到期收回所致；投资活动现金流出较上年同期增加主要因本期支付新领先公司 股权及对太龙健康产业投资有限公司投资所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司本期收到发行股份购买资产配套 融资及银行借款增加所致； 研发支出变动原因说明:主要系本期新纳入合并范围的全资子公司新领先公司研发支出并入 所致。 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本期公司资产重组工作完成后，桐君堂和新领先成为公司的全资子公司，中药饮片业务和新 药研发业务成为公司收入和利润的主要来源；同时，报告期内，公司仍在对原有产品结构进行调 整，中药口服液、固体化学制剂等利润占比下降，公司利润构成也相应发生