2015年河南太龙药业股份有限公司三季报

公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......16 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 2,667,766,885.25 2,291,706,616.03 16.41 归属于上市公司 1,477,253,564.16 1,064,430,203.04 38.78 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 -68,243,047.17 -42,071,162.27 -62.21 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 730,007,962.91 871,857,012.45 -16.27 归属于上市公司 2,081,767.38 11,217,574.74 -81.44 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 406,985.79 10,399,274.37 -96.09 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.16 1.07 减少0.91个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0036 0.0226 -84.07 （元/股） 稀释每股收益 0.0036 0.0226 -84.07 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 213,116.79 -636,165.35 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 1,122,000.00 1,891,000.00 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 669,301.93 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -31,712.74 69,464.03 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -325,308.50 -322,063.72 少数股东权益影响额 113,361.93 3,244.70 （税后） 合计 1,091,457.48 1,674,781.59 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 56,106 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 量 郑州众生实业 131,833,086 22.97 0 质押 13,000,000 国有法人 集团有限公司 境内自然 吴澜 35,036,496 6.11 35,036,496 无 0 人 桐庐县医药药 境内非国 材投资管理有 28,613,138 4.99 28,613,138 无 0 有法人 限公司 上海博霜雪云 投资中心（有 10,708,029 1.87 10,708,029 无 0 其他 限合伙） 中国工商银行 股份有限公司 －诺安新经济 3,227,600 0.56 0 未知 未知 股票型证券投 资基金 南京鹏兴投资 中心（有限合 2,919,708 0.51 2,919,708 质押 2,919,700 其他 伙） 刘锡珍 2,550,000 0.44 0 未知 未知 黄骋 2,100,000 0.37 0 未知 未知 何慈姣 1,729,556 0.30 0 未知 未知 安徽长江科技 1,605,300 0.28 0 未知 未知 股份有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 郑州众生实业集团有限公 131,833,086 人民币普通股 131,833,086 司 中国工商银行股份有限公 司－诺安新经济股票型证 3,227,600 人民币普通股 3,227,600 券投资基金 刘锡珍 2,550,000 人民币普通股 2,550,000 黄骋 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 何慈姣 1,729,556 人民币普通股 1,729,556 安徽长江科技股份有限公 1,605,300 人民币普通股 1,605,300 司 吴丽君 1,558,800 人民币普通股 1,558,800 孙淑平 1,556,800 人民币普通股 1,556,800 耿中其 1,524,400 人民币普通股 1,524,400 黄国江 1,446,800 人民币普通股 1,446,800 （1）公司前十名股东持股情况中第1位郑州众生实业集团有限 公司为公司发起人股东。 （2）公司前十名股东持股情况中第2、3、4及第6位为公司 2014年启动的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易》中发行股份支付对价及募集配套资金的参与方。本次 重组发行的股份已于2015年3月18日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕登记。 前十名股东持股情况中第6位股东南京鹏兴投资中心（有限合 伙）系本公司部分董事、监事、高级管理人员以及核心员工投资设 立的有限合伙企业。 （3）公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是 否存在关联关系和一致行动的情况。 上述股东关联关系或一致 注：股权质押情况 行动的说明 （1）本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本公 司的无限售流通股1300万股质押给国家开发银行股份有限公司，为 本公司5000万元长期借款作质押，借款期限从2011年4月25日至 2018年4月24日。 截止本报告期末，本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司 被质押股份共计1300万股，占本公司股本总额的2.27%，占其持有 本公司股份总数的9.86%。 （2）本公司股东南京鹏兴投资中心（有限合伙）与华融证券股 份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有本 公司的有限售条件股份291.97万股质押给华融证券股份有限公司， 进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年5月14日，回购 期限1079天，购回交易日为2018年4月27日。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明 项目 本报告期末数 上年度期末数 增幅（%） 预付款项 35,340,315.89 23,634,244.83 49.53 应收利息 1,709,702.81 其他应收款 63,307,480.06 40,227,486.85 57.37 存货 267,653,476.05 191,083,443.80 40.07 一年内到期的非流动资 282,009.36 166,161.60 69.72 产 其他流动资产 11,622,411.11 66,247,050.33 -82.46 长期股权投资 88,057,271.54 3,097,413.06 2,742.93 在建工程 21,754,535.23 9,008,635.09 141.49 商誉 283,634,264.74 890,980.24 31,733.96 长期待摊费用 9,580,411.65 4,991,667.64 91.93 递延所得税资产 10,670,865.97 3,286,355.05 224.70 应付票据 14,100,000.00 3,800,667.92 270.99 预收款项 22,298,451.10 50,223,385.11 -55.60 应交税费 3,946,101.05 19,943,636.28 -80.21 应付利息 4,027,625.58 7,035,616.44 -42.75 其他应付款 10,373,113.50 7,555,837.52 37.29 一年内到期的非流动负 2,037,036.91 8,154,034.62 -75.02 债 长期应付款 24,962,962.92 -100.00 资本公积 652,467,742.41 313,264,656.84 108.28 A:预付款项的变化原因：主要系本期纳入合并范围的子公司北京新领先医药科技发展有限公司预付款项余额的并入引起； B：应收利息的变化原因：主要系本公司将部分临时闲置的募集资金转为定期存款计提的利息所致；C：其他应收款增加的原因：主要系报告期末往来款项增加所致； D：存货的变化原因：主要系本期季节性采购原材料及产品结构调整对销售有所影响所致； E：一年内到期的非流动资产的变化原因：主要系本期纳入合并范围的子公司北京新领先医药科技发展有限公司未摊销的房屋租金； F：其他流动资产的变化原因：主要系本公司购买理财产品到期所致； G：长期股权投资的变化原因：主要系新增对太龙健康产业投资有限公司股权投资所致； H：在建工程的变化原因：主要系公司合剂车间污水处理站改造项目工程建设投资所致； I：商誉的变化原因：主要系本期完成发行股份（股份对价）及支付现金购买北京新领先医药科技发展有限公司100%股权的收购事项，出资金额与享有的被投资企业净资产的差额确认为商誉； J：长期待摊费用的变化原因：主要系本期纳入合并范围的子公司北京新领先医药科技发展有限公司未摊销的房屋租金； K：递延所得税资产的变化原因：主要系本期可用以后年度税前利润弥补的亏损产生的递延所得税资产增加所致； L：应付票据的变化原因：主要系本期因经营需要办理银行承兑汇票所致； M：预收款项的变化原因：主要系本公司前期收取的预收款项本期确认收入所致； N：应交税费的变化原因：主要系本期支付上期应缴税费所致； O：应付利息的变化原因：主要系本期支付上期计提的短期融资券利息所致； P：其他应付款的变化原因：主要系本公司控股子公司往来款项增加所致； Q：一年内到期的非流动负债的变化原因：主要系本公司偿还到期的非流动负债所致； R：长期应付款的变化原因：主要系本公司支付融资租赁固定资产的租金及将一年内到期的长期应付款重分类所致； S：资本公积的变化原因：主要系本期本公司发行股份购买资产并募集配套资金，股本溢价部分计入资本公积所致。 （2）报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明 项目 本期金额 上年同期金额 增幅（%） 管理费用 69,788,584.57 46,392,694.87 50.43 财务费用 45,810,584.00 32,549,916.96 40.74 资产减值损失 1,495,823.03 3,872,461.12 -61.37 营业外收入 2,269,353.17 1,349,108.35 68.21 营业外支出 945,054.49 167,835.23 463.08 所得税费用 -1,266,414.75 7,406,284.53 -117.10 归属于母公司所有者的净利润 2,081,767.38 11,217,574.74 -81.44 A：管理费用变动原因说明:主要系本期公司合并报表范围变化所致； B：财务费用变动原因说明:主要系银行借款增加引起利息支出增大所致； C：资产减值损失的变化原因：主要系本期按账龄分析法计提的坏账准备较上期同期减少及部分品种存货跌价准备计提较上年同期减少所致； D：营业外收入变化的原因：主要系本期收到政府补助较上年同期有所增加所致； E：营业外支出的变化原因：主要系公司本期处置非流动资产支出较上年同期增加所致； F：所得税费用的变化原因：主要系报告期内因销售收入下降导致利润减少所致； G：归属于母公司所有者的净利润变化原因：主要系报告期内母公司仍在进行产品结构和价格的调整，产销量均出现一定的下降，主业经营出现亏损；主要子公司桐君堂药业有限公司和北京新领先医药科技发展有限公司的经营情况正常，在按计划完