2025年浙江诚意药业股份有限公司一季报

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同 项目 本报告期 上年同期 期增减变动幅度 (%) 营业收入 185,591,983.95 153,058,271.42 21.26 归属于上市公司股东的净利 45,793,170.61 32,684,974.03 40.10 润 归属于上市公司股东的扣除 45,328,612.66 30,890,184.18 46.74 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 55,507,117.33 8,048,893.69 589.62 额 基本每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.10 40.00 加权平均净资产收益率（%） 3.57 2.70 增加 0.87 个百分 点 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度 (%) 总资产 1,680,186,414.91 1,728,380,749.86 -2.79 归属于上市公司股东的所有 1,298,022,359.19 1,260,084,487.42 3.01 者权益 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 -175,974.56 准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 868,215.62 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 - 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 - 费 委托他人投资或管理资产的损益 - 对外委托贷款取得的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 - 项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 - 净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 - 日的当期净损益 非货币性资产交换损益 - 债务重组损益 - 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 - 费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 - 产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 - 支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， - 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 - 产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 - 益 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -183,907.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 减：所得税影响额 68,736.45 少数股东权益影响额（税后） -24,960.58 合计 464,557.95 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 增值税加计抵减 660,472.18 符合国家政策规定、持续发生 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比 主要原因 例（%） 应收款项融资 -75.02 主要是本期客户以票据结算方式减少所致。 其他应收款 -37.51 主要是本期江苏子公司应收代缴税款减少所致。 其他流动资产 -55.21 主要是待抵扣及待认证进项税减少所致。 在建工程 37.95 主要是本期车间技改投入增加所致。 其他非流动资产 34.13 主要是本期预付工程款增加所致。 应付账款 -39.84 主要是应付工程款减少所致。 一年内到期的非流动负债 -37.70 主要是本期一年内到期的长期借款减少所致。 研发费用 -34.97 主要是本期委外研发费用和人员工资等费用减少所 致。 其他收益 -38.87 主要是本期政府财政补助减少所致。 资产减值损失 36.52 主要是本期计提存货跌价准备增加所致。 所得税费用 31.28 主要是本期利润同比增加所致。 归属于上市公司股东的净利润 40.10 主要是各子公司实现业绩同比增长或减亏。 归属于上市公司股东的扣除非 46.74 主要是各子公司实现业绩同比增长或减亏。 经常性损益的净利润 基本每股收益 40.00 主要是本期净利润增加所致。 稀释每股收益 40.00 主要是本期净利润增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 589.62 主要是本期营业收入增长，货款回笼增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 70.12 主要是固定资产投入同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -161.78 一是偿还银行贷款，二是回购公司股票。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 16,520 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 股股东总数 （如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或冻结情 持股比 持有有限售条 况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份数量 股份状 数量 态 颜贻意 境内自然人 77,192,080 23.58 0 无 - 全国社保基金 其他 14,508,020 4.43 0 无 - 六零四组合 岑均达 境内自然人 8,067,360 2.46 0 无 - 柯泽慧 境内自然人 7,375,872 2.25 0 质押 1,283,000 任秉钧 境内自然人 5,762,455 1.76 0 无 - 庄小萍 境内自然人 5,383,000 1.64 0 无 - 颜茂林 境内自然人 5,218,649 1.59 0 无 - 中国国际金融 国有法人 3,721,960 1.14 0 无 - 股份有限公司 温州市洞头区 境内非国有 0 无 - 诚意小额贷款 法人 3,525,900 1.08 股份有限公司 沈爱兰 境内自然人 3,000,120 0.92 0 无 - 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 颜贻意 77,192,080 人民币普通股 77,192,080 全国社保基金 14,508,020 人民币普通股 14,508,020 六零四组合 岑均达 8,067,360 人民币普通股 8,067,360 柯泽慧 7,375,872 人民币普通股 7,375,872 任秉钧 5,762,455 人民币普通股 5,762,455 庄小萍 5,383,000 人民币普通股 5,383,000 颜茂林 5,218,649 人民币普通股 5,218,649 中国国际金融 3,721,960 人民币普通股 3,721,960 股份有限公司 温州市洞头区 人民币普通股 诚意小额贷款 3,525,900 3,525,900 股份有限公司 沈爱兰 3,000,120 人民币普通股 3,000,120 上述股东关联 颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意的关系或一致行 外甥女，颜贻意先生是温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司的董事长、法定 动的说明 代表人且温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司是颜贻意先生的一致行动人。 除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情 况。 前 10 名股东 及前 10 名无 限售股东参与 颜茂林通过信用证券账户持有股份 4,000,000 股 融资融券及转 融通业务情况 说明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025 年 3 月 31 日 编制单位:浙江诚意药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 172,683,012.67 173,037,913.66 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - 50,000.00 应收账款 39,679,124.70 32,909,369.27 应收款项融资 9,979,727.00 39,952,790.52 预付款项 8,841,183.55 8,610,753.26 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 4,043,601.69 6,471,053.08 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 买入返售金融资产 - - 存货 118,406,392.38 131,843,548.31 其中：数据资源 - - 合同资产 - - 持有待售资产 224,791.27 224,791.27 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 234,442.54 523,476.20 流动资产合计 354,092,275.80 393,623,695.57 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 324,362,009.21 314,867,199.27 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 -