2019年浙江诚意药业股份有限公司一季报

公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人任秉钧、主管会计工作负责人吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 825,149,245.18 815,987,378.46 1.12 归属于上市公司 684,896,398.29 660,794,696.55 3.65 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 39,778,001.53 26,432,090.46 50.49 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 146,188,329.21 123,030,509.22 18.82 归属于上市公司 24,121,526.31 17,826,632.26 35.31 股东的净利润 归属于上市公司 23,074,268.05 16,932,166.24 36.27 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.58 2.93 增加0.65个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.20 0.21 -4.76 （元/股） 稀释每股收益 0.20 0.21 -4.76 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -81,105.07 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,701,564.16 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -168,469.35 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -235,113.87 所得税影响额 -169,617.61 合计 1,047,258.26 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 11,036 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份 股东性质 量 状态 数量 颜贻意 35,070,000 29.40 35,070,000 无 0 境内自然人 苏州夏启中原九鼎 10,181,051 8.54 0 0 境内非国有 医药投资中心（有限 无 法人 合伙） 颜茂林 4,620,000 3.87 0 无 0 境内自然人 庄小萍 4,200,000 3.52 0 质押 3,360,000 境内自然人 岑均达 2,940,000 2.46 0 无 0 境内自然人 任秉钧 2,792,720 2.34 0 无 0 境内自然人 沈爱兰 2,716,000 2.28 0 无 0 境内自然人 柯泽慧 2,688,000 2.25 2,688,000 质押 820,000 境内自然人 茆利平 2,100,000 1.76 0 无 0 境内自然人 邱克荣 1,680,000 1.41 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有 10,181,051 人民币普通股 10,181,051 限合伙） 颜茂林 4,620,000 人民币普通股 4,620,000 庄小萍 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 岑均达 2,940,000 人民币普通股 2,940,000 任秉钧 2,792,720 人民币普通股 2,792,720 沈爱兰 2,716,000 人民币普通股 2,716,000 茆利平 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 邱克荣 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 张孚甫 1,260,000 人民币普通股 1,260,000 谢旭一 840,000 人民币普通股 840,000 上述股东关联关系或一致行动的说 颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制 明 人，柯泽慧是颜贻意的外甥女；除此之外，公司未知其他 流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产 期末数 期初数 增减额 增减率 说明 （%） 预付款项 8,718,742.66 16,261,297.74 -7,542,555.08 -46.38 主要是本期采购材料 预付款及委外研发预 付款减少所致。 其他应收 1,942,397.15 4,518,011.72 -2,575,614.57 -57.01 主要是款项收回所致。 款 在建工程 208,475,971.00 139,767,546.58 68,708,424.42 49.16 主要是本期募投项目 在内的健康产业园工 程建设持续投入。 其他非流 46,612,446.88 79,087,883.35 -32,475,436.47 -41.06 主要是本期募投项目 动资产 在内的健康产业园工 程预付款发票结算所 致。 应付票据 17,164,621.88 34,933,231.09 -17,768,609.21 -50.86 主要是本期结算货款 及应付账 增加所致。 款 应付职工 9,284,834.56 14,261,261.71 -4,976,427.15 -34.89 主要是本期发放2018 薪酬 年度计提的年终奖所 致。 应交税费 11,704,870.70 7,258,764.30 4,446,106.40 61.25 主要是本期计提企业 所得税增加所致。 3.1.2利润表变动情况及原因 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明 （%） 税金及附 1,296,898.64 1,961,226.63 -664,327.99 -33.87 主要是本期募投项目 加 在内的健康产业园工 程设备发票抵扣，导致 应交增值税减少，附加 税随之减少。 销售费用 47,359,139.33 34,934,869.48 12,424,269.85 35.56 主要是本期制剂市场 费用增加所致，制剂市 场费用增加主要是公 司为提高制剂产品市 场占有份额，加强公司 药品的学术推广、市场 开发、市场管理和市场 维护工作，由此增加的 终端培训、渠道开发费 和学术推广费用等。 管理费用 9,930,321.42 7,536,409.81 2,393,911.61 31.76 主要是本期员工工资 及福利、审计、租赁、 绿化及修理等费用增 加所致。 研发费用 9,627,871.23 6,288,932.92 3,338,938.31 53.09 主要是本期委托外部 研究开发费用同期对 比增加所致。 财务费用 -94,396.62 495,883.27 -590,279.89 -119.04 主要是本期利息收入 增加所致。 资产减值 1,851,869.54 1,266,575.82 585,293.72 46.21 主要是本期需计提的 损失 跌价准备的存货同比 增加所致。 其他收益 1,701,564.16 196,899.41 1,504,664.75 764.18 主要是本期政府财政 补助增加所致。 所得税费 7,736,755.57 4,526,109.20 3,210,646.37 70.94 主要是本期利润增加 用 及纳税调增引起所得 税费用增加所致。 3.1.3现金流量表情况变化及原因 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明 （%） 经营活动 39,778,001.53 26,432,090.46 13,345,911.07 50.49 主要是本期销售额增 产生的现 加，相应的回款增加 金流量净 所致。 额 投资活动 -51,464,970.97 -31,738,957.90 -19,726,013.07 -62.15 主要是上期收回定期 产生的现 存款等所致。 金流量净 额 筹资活动 -4,058,351.04 / -4,058,351.04 / 主要是本期子公司偿 产生的现 还借款所致。 金流量净 额 说明：本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018年一季度财务报表已重新表述。对2018年一季度现金流量表的影响:增加“收到其他与经营活动有关的现金”240,000.00元，减少“收到其他与投资活动有关的现金”240,000.00元。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超