2022年浙江诚意药业股份有限公司年报

公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人赵春建、主管会计工作负责人吕孙战 及会计机构负责人（会计主管人 员）南海萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司 2022 年度利 润分配预案。2022 年利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 4 股，剩余未分配利润结转以后年度，本预案需提交股东大会审议批准后实施。六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 8 第四节 公司治理 ...... 36 第五节 环境与社会责任 ...... 51 第六节 重要事项 ...... 58 第七节 股份变动及股东情况 ...... 79 第八节 优先股相关情况 ...... 83 第九节 债券相关情况 ...... 84 第十节 财务报告 ...... 84 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会 计主管人员）签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正文 及公告原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 诚意药业、诚意药业公司、公司、本公司 指 浙江诚意药业股份有限公司 诚意有限 指 浙江诚意药业有限公司 子公司江苏诚意、江苏诚意公司 指 江苏诚意药业有限公司 子公司福建华康、福建华康公司 指 福建华康药业有限公司 子公司上海瑞呈、上海瑞呈公司 指 指上海瑞呈生物医疗科技有限公司 子公司三道源、三道源公司 指 广州三道源医药科技有限公司 昆明斛之梦、昆明斛之梦公司 指 昆明斛之梦制药有限公司 泸西益康、泸西益康公司 指 泸西益康生物科技有限公司 子公司加拿大智慧中药、加拿大智慧公司 指 加 拿 大 智 慧 中 药 生 物 科 技 有 限 公 司 CANADA SAGEHERB BIOTECHNOLOGY O.LTD. 康乐药业 指 浙江康乐药业股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《章程、公司章程》 指 《浙江诚意药业股份有限公司章程》 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江诚意药业股份有限公司 公司的中文简称 诚意药业 公司的外文名称 ZHEJIANG CHENG YI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CHENGYIPHARMA 公司的法定代表人 赵春建 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柯泽慧 陈雪琴 联系地址 上海市闵行区申虹路 988 弄富力悦都 上海市闵行区申虹路988弄富力 20 幢 9 号 7 层 悦都 20 幢 9 号 7 层 电话 021-33283295 021-33283295 传真 021-33283305 021-33283305 电子信箱 office@chengyipharma.com office@chengyipharma.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省温州市洞头区化工路118号 公司注册地址的历史变更情况 325700 公司办公地址 上海市闵行区申虹路988弄富力悦都20幢9号7层 公司办公地址的邮政编码 201100 公司网址 www.chengyipharma.com 电子信箱 office@chengyipharma.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诚意药业 603811 无 六、 其他相关资料 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 内） 座 6 层 签字会计师姓名 翟晓宁、曹吉诚 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2022年 2021年 上年同 2020年 期增减 (%) 营业收入 654,972,841.26 693,964,770.25 -5.62 758,132,059.06 归属于上市公司股东的 161,583,203.31 170,797,181.44 -5.39 165,143,823.09 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 139,982,819.41 156,311,435.77 -10.45 149,603,199.22 利润 经营活动产生的现金流 165,937,267.82 143,488,423.02 15.65 177,805,369.28 量净额 本期末 比上年 2022年末 2021年末 同期末 2020年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 1,087,885,215.42 986,308,389.03 10.30 873,950,854.14 净资产 总资产 1,719,093,524.95 1,322,493,361.66 29.99 1,206,881,405.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 2020年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.69 0.73 -5.48 0.71 稀释每股收益（元／股） 0.69 0.73 -5.48 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股 0.60 0.67 -10.45 0.64 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 15.66 18.46 减少 2.8 个百 20.36 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 13.57 16.89 减少3.32个百 18.44 净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入减少原因：主要受市场因素影响，安神补脑类、利尿类、维生素类及中间体等产品销售下滑。 2、归属于上市公司股东的净利润减少原因：主要是上述产品销售下滑，导致利润下降 3、经营活动产生的现金流量净额增加原因：主要是各项税费和市场推广费用减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中和归属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 159,649,283.42 158,509,510.89 158,062,744.48 178,751,302.47 归属于上市公司股 28,920,557.20 36,035,271.17 37,576,202.24 59,051,172.70 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 30,919,436.17 34,271,066.49 37,221,530.94 37,570,785.81 损益后的净利润 经营活动产生的现 33,901,895.37 37,391,544.43 35,436,126.70 59,207,701.32 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如 2021 年金额 2020 年金额 适用） 非流动资产处置损益 -348,652.83 -398,609.00 -1,589,378.12 越权审批，或无正式批准文件，或 16,166,184.32 - - 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 11,708,227.78 6,234,922.16 13,740,002.20 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 - - - 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 - 1,204,957.71 - 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 - - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 - - - 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 - - - 企业重组费用，如安置职工的支 - - - 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 - - - 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 - - - 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 - - - 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 -4,619,000.00 - - 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 - - - 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 - - - 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 - - - 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 - - - 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收 -181,336.80 -2,250,762.04 122,097.02 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 - 10,687,125.76 6,025,852.46 益项目 减：所得税影响额 1,099,141.36 875,259.86 2,671,828.92 少数股东权益影响额（税后） 25,897.21 116,629.06 86,120.77 合计 21,600,383.90 14,485,745.67 15,540,623.87 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 应收款项融资 2,857,557.00 31,136,629.42 28,279,072.42 / 合计 2,857,557.00 31,136,629.42 28,279,072.42 / 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年，面对医药行业政策改革带来的行业竞争格局变化，公司积极应对，始终秉承“勤俭严谨，创新敬业”的企业理念，坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引，持续巩固和加强核心业务的竞争优势，经营业绩保持了良好的发展势头。 报告期内，实现营业收入 65,497.28 万元，较上年同期下降 5.62 %，归属于上市公司股东的 净利润为 16,158.32 万元，较上年同期下降 5.39%。 公司主要经营情况如下： （一）销售方面 报告期内，公司继续深耕各个产品线目标市场和发掘产品线潜能，持续拓展市场营销网络的广度和深度，精选各级区域经销商及代理商，做好经销商和代理商的维护和管理。对公司主要产品盐酸氨基葡萄糖胶囊等不断做深做细产品的市场与企业品牌推广工作，通过提供专业化的学术推广服务，充分实现产品学术、临床治疗和商业模式等多层面合作。充分挖掘新老品种潜能，积极优化产品结构，持续开展产品价值链的分析和优化工作。积极参与全国各省份的医药招投标工作，公司主要产品盐酸氨基葡萄糖胶囊于已在绝大部分省份中标。同时，强化对各地经销商代理商的管理，加强对终端医疗机构和 OTC 的流向跟踪和服务，加大市场的风险管控，实行公司销售 的可持续增长。其次，我公司盐酸氨基葡萄糖胶囊 750mg*30 粒及 60 粒两个包装规格于 2020 年 8 月份参加第三批国家集采，并第一顺位中标，取得全国 9 个省市 41%以上的市场份额。此外，公司以上海虹桥核心商务区为依托，在上海运营的营销中心，通过选聘更多优秀营销人才，打造一 支适应市场变化的营销团队，建立一张更加强大的覆盖全球的销售网络，加快公司营销战略目标的实现。 报告期内，公司新增了四款规格的保健食品 “玉中优®鱼油软胶