2023年浙江诚意药业股份有限公司三季报

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告期 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期 减变动幅度 增减变动幅度 (%) (%) 营业收入 138,627,619.85 -12.30 459,487,529.22 -3.51 归属于上市公司股东的 23,348,120.24 -37.86 113,947,162.02 11.13 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 21,834,417.67 -41.34 109,895,867.54 7.31 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 124,610,776.23 16.75 量净额 基本每股收益（元/股） 0.07 -36.36 0.35 12.90 稀释每股收益（元/股） 0.07 -36.36 0.35 12.90 加权平均净资产收益率 2.12 减少 1.59 10.18 增加 0.03 个百 （%） 个百分点 分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,833,980,462.20 1,719,093,524.95 6.68 归属于上市公司股东的 1,143,366,913.51 1,087,885,215.42 5.10 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 -80.40 -41,021.48 益 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 - - 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 1,747,728.36 4,550,963.48 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 - - 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 - - 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 - - 益 委托他人投资或管理 - - 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 - - 各项资产减值准备 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 - - 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 - - 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 - - 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 - - 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 - - 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 - - 值准备转回 对外委托贷款取得的 - - 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 - - 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 - - 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 - - 费收入 除上述各项之外的其 35,135.48 261,335.64 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 - - 益定义的损益项目 减：所得税影响额 267,174.23 712,217.78 少数股东权益影 1,906.64 7,765.38 响额（税后） 合计 1,513,702.57 4,051,294.48 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 本期经营活动产生的现金流量净 货币资金_本报告期末 44.78 额达 12461 万元，故货币资金相应 增加。 其他流动资产_本报告期末 -57.07 主要是预缴企业所得税金额减少 所致。 在建工程_本报告期末 30.68 主要是本期海洋生物医药制造项 目和抗肿瘤车间建设持续投入。 递延所得税资产_本报告期末 -38.70 主要是本期弥补前期余留未抵扣 亏损，递延所得税资产随之减少。 其他非流动资产_本报告期末 -31.91 主要是本期工程预付款发票结算 所致。 短期借款_本报告期末 148.55 主要是银行贷款增加所致。 合同负债_本报告期末 -56.22 主要是本期预收的销售货款减少 所致。 应交税费_本报告期末 136.19 主要是应交增值税增加所致。 一年内到期的非流动负债_本报 -93.12 主要是本期一年内到期的长期借 告期末 款减少所致。 其他流动负债_本报告期末 -39.15 因“合同负债”变动而同步变动。 股本_本报告期末 40.00 主要是本期资本公积转增股本所 致。 资本公积_本报告期末 -39.54 主要是本期资本公积转增股本所 致。 少数股东权益_本报告期末 54.34 主要是子公司上海瑞呈少数股东 注资所致。 财务费用_年初至报告期末 229.19 主要是本期汇兑损失增加所致。 投资收益_年初至报告期末 42.06 主要是公司对外投资项目收益增 加。 公允价值变动收益_年初至报告 不适用 主要是本期无导致公允价值变动 期末 收益变化事项。 资产减值损失_年初至报告期末 -40.48 主要是本期存货跌价损失同比减 少所致。 主要是一方面本期纳税调整引起 所得税费用_年初至报告期末 -53.70 企业所得税费用同比减少，另一方 面是本期剔除投资收益后的利润 同比减少所致。 主要是一方面本报告期营业收入 归属于上市公司股东的净利润_ -37.86 同比下降，净利润随之减少；另一 本报告期 方面对外投资项目收益同比减少 所致。 主要是一方面本报告期营业收入 归属于上市公司股东的扣除非经 -41.34 同比下降，净利润随之减少；另一 常性损益的净利润_本报告期 方面对外投资项目收益同比减少 所致。 基本每股收益_本报告期 -36.36 主要是本报告期净利润下降所致。 稀释每股收益_本报告期 -36.36 主要是本报告期净利润下降所致。 投资活动产生的现金流量净额_ 75.92 主要是在建工程投入同比减少所 年初至报告期末 致。 筹资活动产生的现金流量净额_ 主要是银行贷款新增额度同比减 年初至报告期末 -92.08 少，及偿还贷款金额同比增加所 致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,800 报告期末表决权恢复的优先股股东 0 总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻 持股比 持有有限售 结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 条件股份数 量 股份 数量 状态 颜贻意 境内自然人 77,192,080 23.58 77,192,080 无 0 全国社保基金六零四组合 其他 15,096,620 4.61 15,096,620 无 0 岑均达 境内自然人 8,067,360 2.46 8,067,360 无 0 柯泽慧 境内自然人 7,375,872 2.25 7,375,872 质押 1,204,0 00 深圳市优美利投资管理有 限公司－优美利金安 99 号 其他 6,884,220 2.10 6,884,220 无 0 私募证券投资基金 沈爱兰 境内自然人 5,800,126 1.77 5,800,126 无 0 任秉钧 境内自然人 5,762,455 1.76 5,762,455 无 0 颜茂林 境内自然人 5,218,649 1.59 5,218,649 无 0 庄小萍 境内自然人 5,009,500 1.53 5,009,500 无 0 中国农业银行股份有限公 司－中邮核心成长混合型 其他 5,000,000 1.53 5,000,000 无 0 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 股份种类 数量 颜贻意 77,192,080 人民币普通股 77,192,080 全国社保基金六零四组合 15,096,620 人民币普通股 15,096,620 岑均达 8,067,360 人民币普通股 8,067,360 柯泽慧 7,375,872 人民币普通股 7,375,872 深圳市优美利投资管理有限公司－优美 6,884,220 人民币普通股 6,884,220 利金安 99 号私募证券投资基金 沈爱兰 5,800,126 人民币普通股 5,800,126 任秉钧 5,762,455 人民币普通股 5,762,455 颜茂林 5,218,649 人民币普通股 5,218,649 庄小萍 5,009,500 人民币普通股 5,009,500 中国农业银行股份有限公司－中邮核心 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 成长混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控 制人，柯泽慧是颜贻意的外甥女，除此之外，公司未知 上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动 的情况。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与 不适用 融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:浙江诚意药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 309,113,068.94 213,506,538.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 45,833,618.73 59,301,697.91 应收款项融资 30,557,058.45 31,136,629.42 预付款项